SBI Holdings, Inc.

OTCPK:SBHG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$7.3b

SBI Holdings Valutazione

SBHG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SBHG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SBHG.F ( $23.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $26.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SBHG.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBHG.F?

Metrica chiave: Poiché SBHG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SBHG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBHG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SBHG.F su PE?
Rapporto PE11.7x
GuadagniJP¥94.88b
Cap. di mercatoJP¥1.11t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBHG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SBHG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
FRHC Freedom Holding
20.9xn/aUS$7.2b
PJT PJT Partners
36.4xn/aUS$4.0b
XP XP
11.4x12.6%US$8.6b
FUTU Futu Holdings
20.2x22.6%US$11.6b
SBHG.F SBI Holdings
11.7x11.3%US$1.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBHG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBHG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.34b
GAM General American Investors Company
4.2xn/aUS$1.18b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
SBHG.F 11.7xMedia del settore 23.0xNo. of Companies73PE020406080100+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SBHG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBHG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBHG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.7x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBHG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBHG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$23.75
US$26.47
+11.4%
8.4%US$29.06US$23.35n/a7
Nov ’25US$22.29
US$27.36
+22.7%
8.8%US$30.25US$23.64n/a7
Oct ’25US$25.25
US$28.86
+14.3%
7.2%US$31.21US$25.63n/a6
Sep ’25US$22.68
US$29.96
+32.1%
8.7%US$34.18US$25.97n/a6
Aug ’25US$23.67
US$28.88
+22.0%
9.2%US$32.52US$24.71n/a5
Jul ’25US$25.58
US$27.61
+8.0%
9.2%US$31.09US$23.63n/a5
Jun ’25US$25.93
US$27.47
+5.9%
11.4%US$31.88US$23.53n/a5
May ’25US$24.36
US$27.75
+13.9%
10.1%US$31.65US$24.33n/a5
Apr ’25US$25.10
US$26.34
+4.9%
18.7%US$31.70US$17.83n/a5
Mar ’25US$26.27
US$25.47
-3.0%
18.1%US$31.97US$17.98n/a6
Feb ’25US$24.86
US$24.10
-3.0%
12.6%US$28.52US$18.78n/a6
Jan ’25US$21.91
US$24.10
+10.0%
12.6%US$28.52US$18.78n/a6
Dec ’24US$22.00
US$22.71
+3.2%
12.7%US$27.64US$18.20n/a7
Nov ’24US$21.45
US$22.24
+3.7%
12.9%US$27.62US$18.19US$22.297
Oct ’24US$21.64
US$21.89
+1.2%
13.2%US$27.44US$18.07US$25.257
Sep ’24US$20.65
US$21.48
+4.0%
9.2%US$24.68US$18.51US$22.686
Aug ’24US$21.19
US$21.79
+2.8%
9.7%US$24.73US$19.08US$23.676
Jul ’24US$19.15
US$21.62
+12.9%
12.3%US$25.62US$18.69US$25.585
Jun ’24US$18.48
US$23.09
+25.0%
11.1%US$26.47US$19.32US$25.934
May ’24US$19.61
US$24.51
+25.0%
8.9%US$27.44US$21.50US$24.367
Apr ’24US$19.78
US$24.51
+24.0%
8.9%US$27.44US$21.50US$25.107
Mar ’24US$21.52
US$24.57
+14.2%
8.4%US$27.42US$22.23US$26.277
Feb ’24US$20.94
US$25.40
+21.3%
8.5%US$28.55US$22.38US$24.868
Jan ’24US$18.50
US$24.80
+34.1%
10.3%US$28.83US$21.44US$21.918
Dec ’23US$18.93
US$23.85
+26.0%
9.9%US$27.62US$20.54US$22.008
Nov ’23US$17.90
US$23.44
+31.0%
8.3%US$26.65US$21.18US$21.458

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

International Money Express

US$662.1m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.03

7D

0.4%

1Y

0.1%

VEF

SEK 2.3b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

JP¥108.03

7D

-0.5%

1Y

18.0%