SBI Holdings, Inc.

OTCPK:SBHG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$8.8b

SBI Holdings Valutazione

SBHG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SBHG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.80
Fair Value
11.9% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: SBHG.F ( $30 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $26.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SBHG.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBHG.F?

Metrica chiave: Poiché SBHG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per SBHG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SBHG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di SBHG.F su PE?
Rapporto PE14.4x
GuadagniJP¥94.88b
Cap. di mercatoJP¥1.36t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SBHG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SBHG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18x
FRHC Freedom Holding
25.1xn/aUS$8.6b
XP XP
9.8x10.1%US$7.5b
FUTU Futu Holdings
23.3x23.4%US$13.8b
SNEX StoneX Group
13.9x1.6%US$3.5b
SBHG.F SBI Holdings
14.4x9.6%US$1.4t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBHG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SBHG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.29b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.35b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.23b
ASA ASA Gold and Precious Metals
3.9xn/aUS$450.46m
SBHG.F 14.4xMedia del settore 23.0xNo. of Companies71PE020406080100+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SBHG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SBHG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SBHG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.4x
Rapporto equo PE 23.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBHG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SBHG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$30.00
US$28.94
-3.5%
11.9%US$35.82US$24.43n/a7
Jan ’26US$24.93
US$28.14
+12.9%
14.7%US$37.00US$23.92n/a7
Dec ’25US$23.75
US$26.40
+11.1%
8.4%US$28.98US$23.29n/a7
Nov ’25US$22.29
US$27.36
+22.7%
8.8%US$30.25US$23.64n/a7
Oct ’25US$25.25
US$28.86
+14.3%
7.2%US$31.21US$25.63n/a6
Sep ’25US$22.68
US$29.96
+32.1%
8.7%US$34.18US$25.97n/a6
Aug ’25US$23.67
US$28.88
+22.0%
9.2%US$32.52US$24.71n/a5
Jul ’25US$25.58
US$27.61
+8.0%
9.2%US$31.09US$23.63n/a5
Jun ’25US$25.93
US$27.47
+5.9%
11.4%US$31.88US$23.53n/a5
May ’25US$24.36
US$27.75
+13.9%
10.1%US$31.65US$24.33n/a5
Apr ’25US$25.10
US$26.34
+4.9%
18.7%US$31.70US$17.83n/a5
Mar ’25US$26.27
US$25.47
-3.0%
18.1%US$31.97US$17.98n/a6
Feb ’25US$24.86
US$24.10
-3.0%
12.6%US$28.52US$18.78US$30.006
Jan ’25US$21.91
US$24.10
+10.0%
12.6%US$28.52US$18.78US$24.936
Dec ’24US$22.00
US$22.71
+3.2%
12.7%US$27.64US$18.20US$23.757
Nov ’24US$21.45
US$22.24
+3.7%
12.9%US$27.62US$18.19US$22.297
Oct ’24US$21.64
US$21.89
+1.2%
13.2%US$27.44US$18.07US$25.257
Sep ’24US$20.65
US$21.48
+4.0%
9.2%US$24.68US$18.51US$22.686
Aug ’24US$21.19
US$21.79
+2.8%
9.7%US$24.73US$19.08US$23.676
Jul ’24US$19.15
US$21.62
+12.9%
12.3%US$25.62US$18.69US$25.585
Jun ’24US$18.48
US$23.09
+25.0%
11.1%US$26.47US$19.32US$25.934
May ’24US$19.61
US$24.51
+25.0%
8.9%US$27.44US$21.50US$24.367
Apr ’24US$19.78
US$24.51
+24.0%
8.9%US$27.44US$21.50US$25.107
Mar ’24US$21.52
US$24.57
+14.2%
8.4%US$27.42US$22.23US$26.277
Feb ’24US$20.94
US$25.40
+21.3%
8.5%US$28.55US$22.38US$24.868
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$29.99
Fair Value
0.03% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 10:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

SBI Holdings, Inc. è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Koichi NiwaCitigroup Inc
Hideyasu BanCLSA