Propel Holdings Inc.

OTCPK:PRLP.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.1b

Propel Holdings Valutazione

PRLP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PRLP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: PRLP.F ( $26.13 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $45.4 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PRLP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRLP.F?

Metrica chiave: Poiché PRLP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PRLP.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PRLP.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PRLP.F su PE?
Rapporto PE24.5x
GuadagniUS$43.25m
Cap. di mercatoUS$1.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PRLP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PRLP.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.4x
DAVE Dave
28.2x-1.7%US$1.2b
EZPW EZCORP
8.3x10.3%US$689.0m
FINV FinVolution Group
5.6x11.8%US$1.7b
PRAA PRA Group
19.5x42.0%US$846.5m
PRLP.F Propel Holdings
24.5x37.6%US$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRLP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PRLP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Finance settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YRD Yiren Digital
1.8xn/aUS$455.54m
XYF X Financial
1.9xn/aUS$358.92m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PRLP.F 24.5xMedia del settore 12.7xNo. of Companies4PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PRLP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.5 x) rispetto alla media del settore US Consumer Finance ( 12.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PRLP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PRLP.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PRLP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PRLP.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$26.13
US$31.68
+21.2%
3.5%US$33.46US$29.84n/a7
Nov ’25n/a
US$27.02
0%
6.7%US$29.50US$24.29n/a6
Oct ’25US$20.98
US$23.88
+13.8%
7.6%US$25.49US$20.37n/a5
Sep ’25US$21.50
US$23.88
+11.1%
7.6%US$25.49US$20.37n/a5
Aug ’25US$19.23
US$23.15
+20.4%
9.4%US$25.62US$19.22n/a5
Jul ’25US$17.08
US$22.74
+33.2%
12.9%US$25.62US$17.17n/a5
Jun ’25US$15.99
US$22.74
+42.2%
12.9%US$25.62US$17.17n/a5
May ’25n/a
US$17.84
0%
19.4%US$23.01US$14.70n/a5
Apr ’25US$12.74
US$17.11
+34.3%
19.4%US$23.01US$14.10n/a5
Mar ’25US$13.35
US$12.82
-4.0%
11.9%US$14.85US$10.15n/a5
Feb ’25US$12.10
US$12.03
-0.6%
10.5%US$13.33US$10.15n/a5
Jan ’25US$9.60
US$10.22
+6.5%
16.6%US$13.05US$8.34n/a5
Dec ’24US$8.35
US$10.22
+22.5%
16.6%US$13.05US$8.34n/a5
Nov ’24n/a
US$9.89
0%
11.4%US$11.16US$8.31n/a5
Oct ’24US$6.48
US$10.00
+54.3%
11.3%US$11.16US$8.54US$20.985
Sep ’24n/a
US$10.31
0%
10.3%US$11.16US$8.54US$21.504
Aug ’24n/a
US$10.00
0%
11.5%US$11.22US$8.54US$19.235
Jul ’24US$5.40
US$9.88
+83.0%
13.1%US$11.22US$8.16US$17.085
Jun ’24n/a
US$9.88
0%
13.1%US$11.22US$8.16US$15.995
May ’24n/a
US$9.94
0%
10.8%US$11.14US$8.46n/a5
Apr ’24US$5.00
US$9.57
+91.5%
11.0%US$10.93US$8.38US$12.744
Mar ’24n/a
US$10.07
0%
8.1%US$11.22US$9.24US$13.354
Feb ’24n/a
US$10.07
0%
8.1%US$11.22US$9.24US$12.104
Jan ’24n/a
US$10.08
0%
8.0%US$11.22US$9.24US$9.604
Dec ’23n/a
US$10.08
0%
8.0%US$11.22US$9.24US$8.354
Nov ’23n/a
US$10.20
0%
15.7%US$12.40US$8.31n/a4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

International Money Express

US$656.2m

Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.

IMXI

US$21.10

7D

-1.0%

1Y

0.5%

Investor

SEK 908.8b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 27.05

7D

4.0%

1Y

33.9%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a