Propel Holdings Valutazione
PRLP.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PRLP.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PRLP.F ( $24.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $51.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PRLP.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PRLP.F?
Metrica chiave: Poiché PRLP.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PRLP.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 22.7x |
| Guadagni | US$43.25m |
| Cap. di mercato | US$979.92m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PRLP.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.6x | ||
DAVE Dave | 26.9x | 13.0% | US$1.2b |
LX LexinFintech Holdings | 9.3x | 47.1% | US$968.4m |
EZPW EZCORP | 8x | 10.3% | US$667.7m |
JFIN Jiayin Group | 2.1x | n/a | US$337.8m |
PRLP.F Propel Holdings | 22.7x | 37.6% | US$1.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PRLP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PRLP.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Finance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PRLP.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.7 x) rispetto alla media del settore US Consumer Finance ( 11.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PRLP.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di PRLP.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$31.68 0% | 3.5% | US$33.46 | US$29.84 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$26.13 | US$31.68 +21.2% | 3.5% | US$33.46 | US$29.84 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | n/a | US$27.02 0% | 6.7% | US$29.50 | US$24.29 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$20.98 | US$23.88 +13.8% | 7.6% | US$25.49 | US$20.37 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$21.50 | US$23.88 +11.1% | 7.6% | US$25.49 | US$20.37 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$19.23 | US$23.15 +20.4% | 9.4% | US$25.62 | US$19.22 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$17.08 | US$22.74 +33.2% | 12.9% | US$25.62 | US$17.17 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$15.99 | US$22.74 +42.2% | 12.9% | US$25.62 | US$17.17 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | US$17.84 0% | 19.4% | US$23.01 | US$14.70 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$12.74 | US$17.11 +34.3% | 19.4% | US$23.01 | US$14.10 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$13.35 | US$12.82 -4.0% | 11.9% | US$14.85 | US$10.15 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$12.10 | US$12.03 -0.6% | 10.5% | US$13.33 | US$10.15 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$9.60 | US$10.22 +6.5% | 16.6% | US$13.05 | US$8.34 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$8.35 | US$10.22 +22.5% | 16.6% | US$13.05 | US$8.34 | US$26.13 | 5 |
| Nov ’24 | n/a | US$9.89 0% | 11.4% | US$11.16 | US$8.31 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$6.48 | US$10.00 +54.3% | 11.3% | US$11.16 | US$8.54 | US$20.98 | 5 |
| Sep ’24 | n/a | US$10.31 0% | 10.3% | US$11.16 | US$8.54 | US$21.50 | 4 |
| Aug ’24 | n/a | US$10.00 0% | 11.5% | US$11.22 | US$8.54 | US$19.23 | 5 |
| Jul ’24 | US$5.40 | US$9.88 +83.0% | 13.1% | US$11.22 | US$8.16 | US$17.08 | 5 |
| Jun ’24 | n/a | US$9.88 0% | 13.1% | US$11.22 | US$8.16 | US$15.99 | 5 |
| May ’24 | n/a | US$9.94 0% | 10.8% | US$11.14 | US$8.46 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | US$5.00 | US$9.57 +91.5% | 11.0% | US$10.93 | US$8.38 | US$12.74 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | US$10.07 0% | 8.1% | US$11.22 | US$9.24 | US$13.35 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | US$10.07 0% | 8.1% | US$11.22 | US$9.24 | US$12.10 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | US$10.08 0% | 8.0% | US$11.22 | US$9.24 | US$9.60 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 00:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Propel Holdings Inc. è coperta da 8 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Matthew Lee | Canaccord Genuity |
| null null | Eight Capital |
| Adhir Kadve | Eight Capital |