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NasdaqGM:NRDS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$765.5m

NerdWallet Valutazione

NRDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NRDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NRDS ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NRDS ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NRDS?

Metrica chiave: Poiché NRDS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NRDS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NRDS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NRDS su PE?
Rapporto PE25.2x
GuadagniUS$30.40m
Cap. di mercatoUS$765.53m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NRDS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NRDS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
EZPW EZCORP
8.7x10.7%US$747.2m
OPFI OppFi
32.8x48.5%US$975.3m
LX LexinFintech Holdings
14.9x52.6%US$1.5b
YRD Yiren Digital
2.6xn/aUS$658.1m
NRDS NerdWallet
25.2x20.8%US$765.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NRDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NRDS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Finance settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NRDS 25.2xMedia del settore 12.6xNo. of Companies7PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NRDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto alla media del settore US Consumer Finance ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NRDS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NRDS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.2x
Rapporto equo PE 18.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NRDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NRDS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$10.33
US$17.00
+64.6%
10.7%US$19.00US$14.00n/a6
Feb ’26US$14.28
US$17.00
+19.0%
11.8%US$20.00US$14.00n/a6
Jan ’26US$13.30
US$17.00
+27.8%
11.8%US$20.00US$14.00n/a6
Dec ’25US$14.00
US$17.00
+21.4%
11.8%US$20.00US$14.00n/a6
Nov ’25US$14.51
US$17.00
+17.2%
11.8%US$20.00US$14.00n/a6
Oct ’25US$12.41
US$16.33
+31.6%
8.4%US$18.00US$14.00n/a6
Sep ’25US$12.93
US$16.33
+26.3%
8.4%US$18.00US$14.00n/a6
Aug ’25US$11.44
US$16.83
+47.1%
10.0%US$19.00US$14.00n/a6
Jul ’25US$14.58
US$18.33
+25.7%
12.9%US$22.00US$15.00n/a6
Jun ’25US$13.95
US$18.33
+31.4%
12.9%US$22.00US$15.00n/a6
May ’25US$13.16
US$18.33
+39.3%
12.9%US$22.00US$15.00n/a6
Apr ’25US$14.41
US$18.33
+27.2%
12.9%US$22.00US$15.00n/a6
Mar ’25US$16.91
US$18.00
+6.4%
16.0%US$22.00US$13.00n/a6
Feb ’25US$15.61
US$15.50
-0.7%
21.0%US$20.00US$10.00US$14.286
Jan ’25US$14.72
US$14.67
-0.4%
24.8%US$20.00US$10.00US$13.306
Dec ’24US$12.50
US$14.67
+17.3%
24.8%US$20.00US$10.00US$14.006
Nov ’24US$10.93
US$14.67
+34.2%
24.8%US$20.00US$10.00US$14.516
Oct ’24US$8.89
US$16.67
+87.5%
20.7%US$21.00US$11.00US$12.416
Sep ’24US$9.14
US$16.67
+82.3%
20.7%US$21.00US$11.00US$12.936
Aug ’24US$10.62
US$17.17
+61.6%
19.7%US$22.00US$12.00US$11.446
Jul ’24US$9.41
US$17.17
+82.4%
19.7%US$22.00US$12.00US$14.586
Jun ’24US$9.58
US$17.29
+80.4%
18.2%US$22.00US$12.00US$13.957
May ’24US$13.59
US$20.57
+51.4%
22.6%US$27.00US$13.00US$13.167
Apr ’24US$16.18
US$20.71
+28.0%
21.4%US$27.00US$14.00US$14.417
Mar ’24US$20.42
US$19.71
-3.5%
21.0%US$27.00US$14.00US$16.917
Feb ’24US$11.99
US$17.71
+47.7%
26.6%US$26.00US$11.00US$15.617
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$17.00
Fair Value
39.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 03:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NerdWallet, Inc. è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ross SandlerBarclays
Nathaniel SchindlerBofA Global Research
Peter ChristiansenCitigroup Inc