M&A Research Institute Holdings Valutazione
MAAR.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MAAR.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MAAR.F ( $13.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $31.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MAAR.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MAAR.F?
Metrica chiave: Poiché MAAR.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MAAR.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21x |
| Guadagni | JP¥5.79b |
| Cap. di mercato | JP¥121.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MAAR.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.5x | ||
OPY Oppenheimer Holdings | 8.6x | n/a | US$628.7m |
TIGR UP Fintech Holding | 33.3x | 28.5% | US$1.1b |
MRX Marex Group | 11.4x | 13.5% | US$2.1b |
SNEX StoneX Group | 12.8x | -0.7% | US$3.3b |
MAAR.F M&A Research Institute Holdings | 21x | 19.4% | US$121.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MAAR.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 16.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MAAR.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 23 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.7x | n/a | US$2.28b |
CET Central Securities | 4.5x | n/a | US$1.34b |
GAM General American Investors Company | 4.2x | n/a | US$1.18b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 23 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MAAR.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MAAR.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MAAR.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$13.34 | US$34.89 +161.6% | 15.5% | US$41.16 | US$26.13 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$14.50 | US$49.06 +238.3% | 39.9% | US$78.28 | US$26.09 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$19.22 | US$53.31 +177.4% | 38.7% | US$84.39 | US$30.24 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$21.92 | US$53.67 +144.8% | 36.3% | US$81.73 | US$29.29 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$20.11 | US$53.38 +165.4% | 26.9% | US$75.18 | US$33.20 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$24.31 | US$53.38 +119.5% | 26.9% | US$75.18 | US$33.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$24.18 | US$56.01 +131.6% | 26.1% | US$77.61 | US$34.28 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$32.44 | US$56.01 +72.6% | 26.1% | US$77.61 | US$34.28 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$45.08 | US$54.92 +21.8% | 29.0% | US$79.17 | US$34.96 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | n/a | US$43.29 0% | 17.2% | US$50.73 | US$35.85 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | US$37.68 0% | 4.4% | US$39.34 | US$36.01 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | US$31.75 0% | 5.6% | US$33.54 | US$29.97 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | n/a | US$31.75 0% | 5.6% | US$33.54 | US$29.97 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | n/a | US$31.75 0% | 5.6% | US$33.54 | US$29.97 | US$14.50 | 2 |
| Oct ’24 | n/a | US$33.62 0% | 8.8% | US$36.60 | US$30.65 | US$19.22 | 2 |
| Sep ’24 | n/a | US$33.62 0% | 8.8% | US$36.60 | US$30.65 | US$21.92 | 2 |
| Aug ’24 | n/a | US$34.76 0% | 8.8% | US$37.83 | US$31.69 | US$20.11 | 2 |
| Jul ’24 | n/a | US$34.54 0% | 8.8% | US$37.60 | US$31.49 | US$24.31 | 2 |
| Jun ’24 | n/a | US$32.30 0% | 1.5% | US$32.79 | US$31.81 | US$24.18 | 2 |
| May ’24 | n/a | US$32.30 0% | 1.5% | US$32.79 | US$31.81 | US$32.44 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
International Money Express
US$662.1m
Operates as an omnichannel money remittance services company in the United States, Latin America, Mexico, Central and South America, the Caribbean, Africa, and Asia.
IMXI
US$21.03
7D
0.4%
1Y
0.1%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥108.03
7D
-0.5%
1Y
18.0%
Investor
SEK 906.3b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 27.05
7D
1.3%
1Y
31.8%