Hypoport SE

OTCPK:HYPO.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.4b

Hypoport Valutazione

HYPO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HYPO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$86.61
Fair Value
151.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HYPO.F ( $217.97 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $86.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HYPO.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HYPO.F?

Metrica chiave: Poiché HYPO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HYPO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HYPO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HYPO.F su PE?
Rapporto PE43.7x
Guadagni€30.48m
Cap. di mercato€1.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HYPO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HYPO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.8x
ALRS Alerus Financial
25.6x43.8%US$553.0m
VOYA Voya Financial
11.5x16.9%US$7.3b
NEWT NewtekOne
8.2x16.4%US$338.8m
EQH Equitable Holdings
14.1x26.2%US$17.2b
HYPO.F Hypoport
43.7x27.9%US$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HYPO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto alla media dei peer ( 14.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HYPO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FOA Finance of America Companies
1.4x-136.3%US$603.00m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.9xn/aUS$507.92k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HYPO.F 43.7xMedia del settore 16.8xNo. of Companies15PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HYPO.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.7 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HYPO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HYPO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HYPO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HYPO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$217.97
US$268.67
+23.3%
14.2%US$331.15US$218.68n/a6
Feb ’26n/a
US$268.67
0%
14.2%US$331.15US$218.68n/a6
Jan ’26n/a
US$267.39
0%
14.2%US$329.57US$217.64n/a6
Dec ’25n/a
US$294.43
0%
12.6%US$336.79US$243.59n/a6
Nov ’25n/a
US$313.63
0%
10.9%US$351.88US$249.03n/a6
Oct ’25US$346.33
US$332.10
-4.1%
12.0%US$374.39US$257.04n/a6
Sep ’25n/a
US$320.25
0%
12.9%US$366.16US$251.39n/a5
Aug ’25n/a
US$322.97
0%
14.4%US$379.32US$249.27n/a5
Jul ’25n/a
US$296.58
0%
20.4%US$359.98US$182.68n/a5
Jun ’25n/a
US$281.83
0%
22.9%US$364.53US$184.98n/a5
May ’25n/a
US$242.36
0%
13.0%US$271.71US$184.76n/a5
Apr ’25n/a
US$242.36
0%
13.0%US$271.71US$184.76n/a5
Mar ’25n/a
US$206.10
0%
11.2%US$233.21US$173.55n/a5
Feb ’25n/a
US$206.10
0%
11.2%US$233.21US$173.55n/a5
Jan ’25n/a
US$196.49
0%
19.8%US$233.14US$125.79n/a5
Dec ’24n/a
US$196.49
0%
19.8%US$233.14US$125.79n/a5
Nov ’24US$105.87
US$198.44
+87.4%
20.0%US$243.03US$131.02n/a5
Oct ’24US$149.73
US$219.42
+46.5%
13.1%US$250.08US$184.84US$346.335
Sep ’24n/a
US$219.42
0%
13.1%US$250.08US$184.84n/a5
Aug ’24US$185.24
US$225.08
+21.5%
13.4%US$256.27US$174.48n/a5
Jul ’24n/a
US$225.08
0%
13.4%US$256.27US$174.48n/a5
Jun ’24n/a
US$206.62
0%
27.7%US$252.36US$96.65n/a5
May ’24n/a
US$206.62
0%
27.7%US$252.36US$96.65n/a5
Apr ’24n/a
US$206.62
0%
27.7%US$252.36US$96.65n/a5
Mar ’24n/a
US$217.29
0%
31.0%US$291.11US$92.28n/a5
Feb ’24n/a
US$217.29
0%
31.0%US$291.11US$92.28n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$282.45
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/19 00:47
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hypoport SE è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gerhard OrgonasBerenberg
Christoph BlieffertBNP Paribas Exane
Michael DunstCommerzbank AG