HMC Capital Limited

OTCPK:HMCL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.7b

HMC Capital Valutazione

HMCL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HMCL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HMCL.F ($6.66) is trading above our estimate of fair value ($4.7)

Significativamente al di sotto del valore equo: HMCL.F is trading above our estimate of fair value.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HMCL.F?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

HMCL.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi47.2x
Valore d'impresa/EBITDA131.4x
Rapporto PEG3.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HMCL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HMCL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.6x
DBRG DigitalBridge Group
13.2x-25.8%US$2.5b
APAM Artisan Partners Asset Management
13.4x6.9%US$3.6b
GCMG GCM Grosvenor
31.9x18.9%US$2.2b
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.9xn/aUS$2.4b
HMCL.F HMC Capital
63.5x20.2%US$4.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HMCL.F is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (63.5x) compared to the peer average (15.6x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HMCL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HMCL.F is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (63.5x) compared to the US Capital Markets industry average (23.1x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HMCL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HMCL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 63.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Insufficient data to calculate HMCL.F's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HMCL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$6.66
US$5.59
-16.0%
5.8%US$5.99US$5.10n/a10
Oct ’25n/a
US$5.31
0%
9.3%US$6.12US$4.31n/a9
Sep ’25n/a
US$5.29
0%
9.3%US$6.10US$4.30n/a9
Aug ’25n/a
US$4.77
0%
10.2%US$5.48US$3.92n/a9
Jul ’25n/a
US$4.77
0%
9.1%US$5.32US$3.99n/a9
Jun ’25n/a
US$4.65
0%
8.7%US$5.30US$3.98n/a8
May ’25n/a
US$4.35
0%
11.9%US$5.18US$3.38n/a10
Apr ’25n/a
US$4.41
0%
11.9%US$5.27US$3.44n/a10
Mar ’25n/a
US$4.41
0%
11.9%US$5.27US$3.44n/a10
Feb ’25n/a
US$3.65
0%
9.7%US$4.17US$2.98n/a10
Jan ’25n/a
US$3.63
0%
10.2%US$4.09US$2.96n/a10
Dec ’24n/a
US$3.43
0%
10.1%US$3.86US$2.80n/a10
Nov ’24n/a
US$3.36
0%
10.6%US$3.80US$2.75US$6.669
Oct ’24n/a
US$3.47
0%
9.8%US$3.86US$2.92n/a9
Sep ’24n/a
US$3.44
0%
10.7%US$3.89US$2.92n/a10
Aug ’24n/a
US$3.30
0%
11.1%US$3.90US$2.56n/a10
Jul ’24n/a
US$3.28
0%
10.8%US$3.74US$2.54n/a10
Jun ’24n/a
US$3.28
0%
10.2%US$3.80US$2.58n/a10
May ’24n/a
US$3.23
0%
10.8%US$3.71US$2.52n/a10
Apr ’24n/a
US$3.26
0%
12.4%US$3.86US$2.55n/a9
Mar ’24n/a
US$3.38
0%
13.7%US$3.90US$2.19n/a10
Feb ’24n/a
US$3.73
0%
14.2%US$4.15US$2.32n/a10
Jan ’24n/a
US$3.68
0%
15.2%US$4.26US$2.24n/a11
Dec ’23n/a
US$3.71
0%
16.6%US$4.51US$2.22n/a11
Nov ’23n/a
US$3.93
0%
11.5%US$4.55US$2.91n/a11

Previsione dell'analista: Target price is lower than the current share price.

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