Deutsche Börse AG

OTCPK:DBOE.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$41.1b

Deutsche Börse Valutazione

DBOE.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DBOE.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DBOE.F ( $226.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $227.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DBOE.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DBOE.F?

Metrica chiave: Poiché DBOE.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DBOE.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DBOE.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DBOE.F su PE?
Rapporto PE21.4x
Guadagni€1.85b
Cap. di mercato€39.47b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DBOE.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DBOE.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari43.9x
MSCI MSCI
38.5x9.5%US$46.2b
TW Tradeweb Markets
64.2x17.3%US$29.0b
NDAQ Nasdaq
48.9x17.6%US$46.6b
CME CME Group
24.1x3.1%US$82.5b
DBOE.F Deutsche Börse
21.4x4.6%US$39.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DBOE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media dei peer ( 43.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DBOE.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

23 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.6xn/aUS$2.28b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.17b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
DBOE.F 21.4xMedia del settore 24.2xNo. of Companies73PE020406080100+
23 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DBOE.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 24.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DBOE.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DBOE.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.4x
Rapporto equo PE 19.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DBOE.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DBOE.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$218.00
US$234.37
+7.5%
7.2%US$260.87US$203.25n/a17
Nov ’25US$229.40
US$240.83
+5.0%
6.9%US$262.25US$211.31n/a17
Oct ’25US$230.35
US$237.71
+3.2%
6.7%US$266.80US$214.33n/a18
Sep ’25US$224.23
US$227.61
+1.5%
6.0%US$251.01US$201.90n/a18
Aug ’25US$205.71
US$225.77
+9.8%
5.9%US$247.97US$200.32n/a18
Jul ’25US$206.50
US$218.77
+5.9%
6.2%US$242.44US$197.59n/a18
Jun ’25US$200.60
US$218.71
+9.0%
6.0%US$242.70US$197.80n/a18
May ’25US$189.75
US$218.71
+15.3%
6.0%US$242.70US$197.80n/a18
Apr ’25US$203.00
US$220.77
+8.8%
6.2%US$250.19US$200.37n/a18
Mar ’25US$210.75
US$220.64
+4.7%
6.0%US$249.97US$200.19n/a19
Feb ’25US$202.30
US$216.16
+6.8%
7.8%US$248.51US$183.68n/a19
Jan ’25US$205.23
US$215.47
+5.0%
7.5%US$251.09US$185.59n/a19
Dec ’24US$188.50
US$214.79
+13.9%
7.8%US$252.66US$186.75n/a19
Nov ’24US$167.18
US$202.10
+20.9%
8.2%US$236.69US$177.51US$229.4019
Oct ’24US$170.83
US$204.10
+19.5%
8.2%US$246.33US$179.72US$230.3517
Sep ’24US$176.72
US$209.76
+18.7%
8.1%US$251.70US$183.64US$224.2317
Aug ’24US$186.89
US$214.60
+14.8%
7.8%US$255.90US$186.71US$205.7118
Jul ’24US$182.55
US$211.94
+16.1%
7.3%US$234.66US$185.55US$206.5017
Jun ’24US$170.50
US$208.65
+22.4%
8.0%US$239.39US$181.68US$200.6017
May ’24US$192.40
US$214.39
+11.4%
7.5%US$243.53US$187.33US$189.7516
Apr ’24US$193.01
US$205.39
+6.4%
7.2%US$232.46US$180.45US$203.0018
Mar ’24US$176.37
US$206.72
+17.2%
7.1%US$234.02US$181.66US$210.7519
Feb ’24US$182.00
US$208.73
+14.7%
8.1%US$238.07US$179.37US$202.3019
Jan ’24US$174.30
US$202.60
+16.2%
8.4%US$228.04US$175.01US$205.2319
Dec ’23US$183.20
US$191.92
+4.8%
8.5%US$214.25US$164.42US$188.5019
Nov ’23US$162.10
US$191.92
+18.4%
8.5%US$214.25US$164.42US$167.1819

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.65

7D

-2.4%

1Y

11.4%

FinVolution Group

US$1.6b

Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.18

7D

2.5%

1Y

38.9%

Ameriprise Financial

US$55.5b

Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.

AMP

US$572.07

7D

1.2%

1Y

63.7%