Challenger Valutazione
CFIG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CFIG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CFIG.F ( $4.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $5.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CFIG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CFIG.F?
Metrica chiave: Poiché CFIG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CFIG.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.4x |
| Guadagni | AU$134.50m |
| Cap. di mercato | AU$4.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CFIG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 51.4x | ||
VOYA Voya Financial | 12.1x | 15.0% | US$7.8b |
ALRS Alerus Financial | 176.2x | 73.4% | US$554.7m |
NEWT NewtekOne | 8.9x | 16.7% | US$363.0m |
NMIH NMI Holdings | 8.5x | 4.8% | US$3.0b |
CFIG.F Challenger | 32.4x | 21.1% | US$4.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CFIG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CFIG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: CFIG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.4 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CFIG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CFIG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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