Banca Generali S.p.A.

OTCPK:BGNM.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$6.2b

Banca Generali Valutazione

BGNM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BGNM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$38.89
Fair Value
28.6% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BGNM.F ( $50 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $38.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BGNM.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BGNM.F?

Metrica chiave: Poiché BGNM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BGNM.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BGNM.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BGNM.F su PE?
Rapporto PE13.9x
Guadagni€431.20m
Cap. di mercato€6.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BGNM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BGNM.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari17.2x
MAIN Main Street Capital
12.1x-21.7%US$5.7b
AMG Affiliated Managers Group
9.9x5.3%US$5.2b
JHG Janus Henderson Group
17x7.4%US$6.9b
HLNE Hamilton Lane
29.9x17.1%US$8.8b
BGNM.F Banca Generali
13.9x-1.6%US$6.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BGNM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media dei peer ( 17.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BGNM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

21 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
3.7xn/aUS$2.31b
CET Central Securities
4.6xn/aUS$1.36b
GAM General American Investors Company
4.3xn/aUS$1.22b
ASA ASA Gold and Precious Metals
4.4xn/aUS$488.50m
BGNM.F 13.9xMedia del settore 21.8xNo. of Companies74PE020406080100+
21 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BGNM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.9 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BGNM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BGNM.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BGNM.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BGNM.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$51.10
0%
7.9%US$58.06US$45.41n/a9
Feb ’26n/a
US$46.53
0%
5.2%US$50.71US$42.17n/a9
Jan ’26n/a
US$45.70
0%
7.1%US$51.28US$39.30n/a9
Dec ’25n/a
US$45.33
0%
7.4%US$51.99US$39.85n/a9
Nov ’25n/a
US$45.60
0%
7.1%US$53.00US$40.62n/a9
Oct ’25n/a
US$45.88
0%
7.1%US$53.12US$40.88n/a10
Sep ’25n/a
US$45.88
0%
7.1%US$53.12US$40.88n/a10
Aug ’25n/a
US$45.51
0%
6.7%US$52.60US$42.32n/a10
Jul ’25n/a
US$42.54
0%
5.6%US$46.46US$36.63n/a10
Jun ’25n/a
US$42.10
0%
7.1%US$46.53US$36.58n/a10
May ’25n/a
US$38.73
0%
6.1%US$42.70US$33.95n/a9
Apr ’25n/a
US$38.07
0%
5.4%US$41.66US$34.41n/a9
Mar ’25n/a
US$38.07
0%
5.4%US$41.66US$34.41n/a9
Feb ’25n/a
US$37.87
0%
5.4%US$41.85US$34.57n/a10
Jan ’25n/a
US$37.00
0%
5.8%US$40.13US$33.73n/a10
Dec ’24n/a
US$37.00
0%
5.8%US$40.13US$33.73n/a10
Nov ’24n/a
US$36.11
0%
5.6%US$39.10US$32.87n/a10
Oct ’24n/a
US$36.75
0%
4.7%US$39.37US$34.05n/a10
Sep ’24n/a
US$37.92
0%
4.6%US$40.61US$35.12n/a10
Aug ’24n/a
US$37.78
0%
5.4%US$40.64US$34.05n/a10
Jul ’24n/a
US$37.32
0%
5.8%US$40.50US$33.94n/a10
Jun ’24n/a
US$37.91
0%
8.5%US$45.03US$33.72n/a10
May ’24n/a
US$38.71
0%
8.7%US$45.62US$33.61n/a10
Apr ’24n/a
US$38.66
0%
6.1%US$44.14US$34.44n/a10
Mar ’24n/a
US$38.66
0%
6.1%US$44.14US$34.44n/a10
Feb ’24n/a
US$35.28
0%
5.6%US$39.28US$32.76n/a9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$46.72
Fair Value
7.0% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/13 17:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/23 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Banca Generali S.p.A. è coperta da 17 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Enrico EspostiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Gianantonio VillaniBanca Leonardo
Paola SabbioneBarclays