Amundi Valutazione
AMDU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMDU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMDU.F ( $64.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMDU.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMDU.F?
Metrica chiave: Poiché AMDU.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMDU.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.4x |
| Guadagni | €1.25b |
| Cap. di mercato | €13.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMDU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.9x | ||
SEIC SEI Investments | 19.5x | 7.0% | US$10.7b |
BEN Franklin Resources | 24.8x | 17.9% | US$10.7b |
NTRS Northern Trust | 12.4x | -6.3% | US$20.3b |
STT State Street | 14.9x | 12.7% | US$28.8b |
AMDU.F Amundi | 10.4x | 4.4% | US$13.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMDU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media dei peer ( 17.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMDU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
| 22 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.6x | n/a | US$2.26b |
CET Central Securities | 4.4x | n/a | US$1.29b |
GAM General American Investors Company | 4.2x | n/a | US$1.20b |
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II | 3.4x | n/a | US$401.64m |
| 22 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMDU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.4 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMDU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMDU.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$82.53 0% | 7.0% | US$95.13 | US$73.02 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$64.90 | US$82.53 +27.2% | 7.0% | US$95.13 | US$73.02 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | n/a | US$86.17 0% | 5.7% | US$97.78 | US$77.22 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | n/a | US$87.20 0% | 5.3% | US$99.86 | US$78.86 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | n/a | US$85.47 0% | 5.3% | US$98.11 | US$77.49 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | n/a | US$84.70 0% | 5.3% | US$97.30 | US$76.85 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | n/a | US$83.51 0% | 6.3% | US$97.36 | US$75.81 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | n/a | US$83.51 0% | 6.3% | US$97.36 | US$75.81 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$68.77 | US$80.78 +17.5% | 7.1% | US$96.12 | US$72.70 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | US$80.36 0% | 7.5% | US$97.37 | US$73.65 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | US$79.75 0% | 7.3% | US$96.86 | US$73.27 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | US$70.01 | US$80.18 +14.5% | 7.3% | US$97.37 | US$73.65 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | n/a | US$78.72 0% | 10.2% | US$98.80 | US$67.04 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | US$78.04 0% | 9.9% | US$98.76 | US$67.01 | US$64.90 | 17 |
| Nov ’24 | n/a | US$74.13 0% | 9.8% | US$95.14 | US$64.56 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | n/a | US$76.12 0% | 8.1% | US$95.04 | US$68.72 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | n/a | US$78.47 0% | 8.4% | US$98.53 | US$69.05 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | n/a | US$79.05 0% | 8.4% | US$98.86 | US$69.28 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | n/a | US$78.13 0% | 8.3% | US$97.22 | US$69.21 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | n/a | US$78.13 0% | 8.3% | US$97.22 | US$69.21 | n/a | 17 |
| May ’24 | n/a | US$79.51 0% | 8.7% | US$99.06 | US$68.32 | US$68.77 | 17 |
| Apr ’24 | n/a | US$77.34 0% | 8.8% | US$96.56 | US$66.60 | n/a | 17 |
| Mar ’24 | n/a | US$77.34 0% | 8.8% | US$96.56 | US$66.60 | n/a | 17 |
| Feb ’24 | n/a | US$74.06 0% | 10.9% | US$97.52 | US$64.00 | US$70.01 | 17 |
| Jan ’24 | US$56.63 | US$68.48 +20.9% | 7.2% | US$82.92 | US$62.72 | n/a | 16 |
| Dec ’23 | n/a | US$67.67 0% | 12.8% | US$93.51 | US$53.05 | n/a | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 07:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/11/26 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Amundi S.A. è coperta da 29 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Farhad Moshiri | AlphaValue |
| Jesús Gómez Dominguez | Banco Santander |
| Aurelia Sarah Faure | Banco Santander |