AEON Financial Service Co., Ltd.

OTCPK:AEOJ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.8b

AEON Financial Service Valutazione

AEOJ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AEOJ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AEOJ.F ( $7.75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AEOJ.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEOJ.F?

Metrica chiave: Poiché AEOJ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AEOJ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AEOJ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AEOJ.F su PE?
Rapporto PE11.6x
GuadagniJP¥23.38b
Cap. di mercatoJP¥270.92b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AEOJ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AEOJ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.8x
PRG PROG Holdings
12.6x-0.2%US$2.0b
LC LendingClub
36x52.7%US$1.9b
FINV FinVolution Group
5.3x11.8%US$1.6b
BFH Bread Financial Holdings
9.3x9.5%US$2.9b
AEOJ.F AEON Financial Service
11.6x14.1%US$270.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEOJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 15.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AEOJ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Finance settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
YRD Yiren Digital
1.6xn/aUS$421.63m
XYF X Financial
1.8xn/aUS$311.46m
JFIN Jiayin Group
2xn/aUS$311.30m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AEOJ.F 11.6xMedia del settore 12.6xNo. of Companies4PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AEOJ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore US Consumer Finance ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AEOJ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AEOJ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AEOJ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AEOJ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$8.33
0%
6.0%US$9.08US$7.78n/a8
Nov ’25n/a
US$8.38
0%
6.0%US$9.14US$7.83n/a8
Oct ’25n/a
US$9.28
0%
7.3%US$10.05US$8.15n/a8
Sep ’25n/a
US$9.34
0%
6.7%US$9.89US$8.02n/a8
Aug ’25n/a
US$8.53
0%
7.3%US$9.16US$7.43n/a8
Jul ’25n/a
US$8.22
0%
7.5%US$8.96US$7.18n/a8
Jun ’25n/a
US$8.52
0%
7.0%US$9.16US$7.35n/a7
May ’25n/a
US$8.52
0%
7.0%US$9.16US$7.35n/a7
Apr ’25n/a
US$9.01
0%
9.5%US$10.24US$7.53n/a8
Mar ’25n/a
US$9.07
0%
9.0%US$10.34US$7.60n/a9
Feb ’25n/a
US$9.05
0%
9.3%US$10.53US$7.74n/a9
Jan ’25n/a
US$9.38
0%
9.1%US$10.90US$8.01n/a9
Dec ’24n/a
US$8.85
0%
9.3%US$10.34US$7.61n/a10
Nov ’24n/a
US$8.85
0%
9.3%US$10.34US$7.61n/a10
Oct ’24n/a
US$9.21
0%
7.9%US$10.50US$8.20n/a9
Sep ’24n/a
US$9.71
0%
8.1%US$11.16US$8.71n/a8
Aug ’24n/a
US$9.71
0%
8.1%US$11.16US$8.71n/a8
Jul ’24n/a
US$10.11
0%
6.2%US$10.93US$9.17n/a8
Jun ’24n/a
US$10.52
0%
6.0%US$11.47US$9.62n/a8
May ’24n/a
US$10.78
0%
7.3%US$12.23US$9.70n/a9
Apr ’24n/a
US$11.25
0%
6.7%US$12.48US$9.89n/a9
Mar ’24n/a
US$11.25
0%
6.7%US$12.48US$9.89n/a9
Feb ’24n/a
US$11.40
0%
6.4%US$12.63US$10.01n/a10
Jan ’24n/a
US$10.23
0%
4.6%US$10.93US$9.37n/a11
Dec ’23n/a
US$10.23
0%
4.6%US$10.93US$9.37n/a11
Nov ’23n/a
US$10.23
0%
4.6%US$10.93US$9.37n/a11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Guild Holdings

US$844.7m

Guild Holdings Company originates, sells, and services residential mortgage loans in the United States.

GHLD

US$13.79

7D

-1.4%

1Y

12.6%

Qifu Technology

US$5.4b

Operates credit-tech platform under the 360 Jietiao brand in the People’s Republic of China.

QFIN

US$33.85

7D

4.9%

1Y

115.6%

VEF

SEK 2.2b

A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.

VEFF.F

SEK 0.20

7D

0%

1Y

n/a