Rithm Capital Valutazione
RITM.PRC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RITM.PRC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RITM.PRC ( $24.61 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $55.3 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RITM.PRC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RITM.PRC?
Metrica chiave: Poiché RITM.PRC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RITM.PRC su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Guadagni | US$484.30m |
| Cap. di mercato | US$5.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RITM.PRC di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.1x | ||
STWD Starwood Property Trust | 18.4x | 23.9% | US$6.8b |
ABR Arbor Realty Trust | 10.9x | 7.9% | US$3.0b |
AGNC AGNC Investment | 8.4x | 29.9% | US$8.5b |
MFA MFA Financial | 6.7x | -3.0% | US$1.1b |
RITM.PRC Rithm Capital | 12x | 21.1% | US$5.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RITM.PRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 11.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RITM.PRC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RITM.PRC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 10.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RITM.PRC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | 18.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RITM.PRC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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