Blackstone Mortgage Trust Valutazione
BXMT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BXMT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BXMT ( $18.56 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $6.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BXMT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BXMT?
Metrica chiave: Poiché BXMT non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BXMT su PB? | |
|---|---|
| Rapporto PB | 0.8x |
| Libro | US$3.84b |
| Cap. di mercato | US$3.26b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BXMT di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.9x | ||
DX Dynex Capital | 1.4x | 27.5% | US$1.4b |
CMTG Claros Mortgage Trust | 0.4x | 116.2% | US$914.2m |
ABR Arbor Realty Trust | 1.1x | 7.9% | US$3.0b |
RWT Redwood Trust | 0.8x | 19.7% | US$941.7m |
BXMT Blackstone Mortgage Trust | 0.8x | 121.8% | US$3.3b |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: BXMT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 0.9 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BXMT's PB Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Libro | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ACMC American Church Mortgage | 0.01x | n/a | US$67.06k |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Book rispetto al settore: BXMT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.8 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 0.8 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BXMT's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 0.8x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di BXMT Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.56 | US$20.00 +7.8% | 9.0% | US$23.00 | US$18.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$18.25 | US$20.00 +9.6% | 9.0% | US$23.00 | US$18.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$18.40 | US$18.83 +2.4% | 14.2% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$18.46 | US$18.33 -0.7% | 12.5% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$17.64 | US$18.33 +3.9% | 12.5% | US$23.00 | US$16.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$17.13 | US$18.50 +8.0% | 4.8% | US$20.00 | US$17.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$17.44 | US$18.70 +7.2% | 4.7% | US$20.00 | US$17.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$17.76 | US$18.70 +5.3% | 4.7% | US$20.00 | US$17.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$19.67 | US$21.33 +8.5% | 7.0% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$20.45 | US$21.50 +5.1% | 6.5% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | US$19.56 | US$22.07 +12.8% | 5.7% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | US$21.27 | US$22.07 +3.8% | 5.7% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$23.09 | US$21.50 -6.9% | 3.6% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$20.19 | US$21.50 +6.5% | 3.6% | US$22.00 | US$20.00 | US$18.25 | 6 |
| Oct ’24 | US$21.75 | US$23.25 +6.9% | 3.5% | US$24.00 | US$22.00 | US$18.40 | 6 |
| Sep ’24 | US$22.16 | US$22.93 +3.5% | 4.7% | US$24.00 | US$21.00 | US$18.46 | 7 |
| Aug ’24 | US$22.70 | US$23.07 +1.6% | 5.5% | US$25.00 | US$21.00 | US$17.64 | 7 |
| Jul ’24 | US$20.81 | US$19.36 -7.0% | 8.4% | US$22.00 | US$17.00 | US$17.13 | 7 |
| Jun ’24 | US$18.19 | US$19.36 +6.4% | 8.4% | US$22.00 | US$17.00 | US$17.44 | 7 |
| May ’24 | US$17.88 | US$20.07 +12.3% | 14.1% | US$26.00 | US$17.00 | US$17.76 | 7 |
| Apr ’24 | US$17.85 | US$24.86 +39.3% | 4.0% | US$26.00 | US$23.00 | US$19.67 | 7 |
| Mar ’24 | US$20.77 | US$24.86 +19.7% | 4.0% | US$26.00 | US$23.00 | US$20.45 | 7 |
| Feb ’24 | US$24.30 | US$27.14 +11.7% | 6.7% | US$30.00 | US$24.00 | US$19.56 | 7 |
| Jan ’24 | US$21.17 | US$27.86 +31.6% | 4.0% | US$30.00 | US$26.00 | US$21.27 | 7 |
| Dec ’23 | US$24.58 | US$28.29 +15.1% | 3.1% | US$30.00 | US$27.00 | US$23.09 | 7 |
| Nov ’23 | US$24.97 | US$28.29 +13.3% | 3.1% | US$30.00 | US$27.00 | US$20.19 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Federal Home Loan Mortgage
US$10.4b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$2.92
7D
0%
1Y
358.8%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥106.82
7D
-0.9%
1Y
17.5%
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.30
7D
6.1%
1Y
38.8%