Annaly Capital Management, Inc.

NYSE:NLY.PRF Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$12.0b

Annaly Capital Management Valutazione

NLY.PRF è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NLY.PRF se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NLY.PRF ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di NLY.PRF ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NLY.PRF?

Metrica chiave: Poiché NLY.PRF è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NLY.PRF. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NLY.PRF per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NLY.PRF su PE?
Rapporto PE14.1x
GuadagniUS$847.36m
Cap. di mercatoUS$12.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NLY.PRF di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NLY.PRF rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.8x
STWD Starwood Property Trust
17.6x23.8%US$6.6b
RITM Rithm Capital
7.4x9.2%US$6.2b
CIM Chimera Investment
4.2x-29.4%US$1.2b
ABR Arbor Realty Trust
10.1x10.2%US$2.8b
NLY.PRF Annaly Capital Management
14.1x27.3%US$12.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NLY.PRF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NLY.PRF's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NLY.PRF 14.1xMedia del settore 10.7xNo. of Companies4PE0612182430+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NLY.PRF è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NLY.PRF's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NLY.PRF PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.1x
Rapporto equo PE 19.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NLY.PRF ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$26.37
Fair Value
1.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 23:07
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Annaly Capital Management, Inc. è coperta da 33 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Terry MaBarclays
Bruce HartingBarclays
Derek HewettBofA Global Research