Invesco Mortgage Capital Valutazione
IVR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di IVR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di IVR ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di IVR ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IVR?
Metrica chiave: Poiché IVR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di IVR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.9x |
| Guadagni | US$62.52m |
| Cap. di mercato | US$490.70m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto IVR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
ORC Orchid Island Capital | 10.4x | -123.6% | US$614.2m |
AOMR Angel Oak Mortgage REIT | 3.1x | -47.6% | US$217.5m |
EFC Ellington Financial | 10.4x | 15.2% | US$1.1b |
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance | 8.1x | 2.6% | US$312.2m |
IVR Invesco Mortgage Capital | 7.9x | 65.6% | US$490.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IVR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il IVR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: IVR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 10.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il IVR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.9x |
| Rapporto equo PE | 28x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: IVR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$8.11 | US$8.83 +8.9% | 9.6% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$8.06 | US$9.17 +13.7% | 6.8% | US$10.00 | US$8.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$9.16 | US$9.17 +0.07% | 6.8% | US$10.00 | US$8.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$8.77 | US$9.17 +4.5% | 6.8% | US$10.00 | US$8.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$9.00 | US$9.00 0% | 9.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$9.28 | US$9.00 -3.0% | 9.1% | US$10.00 | US$8.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$9.29 | US$8.25 -11.2% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$9.63 | US$8.25 -14.3% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$9.04 | US$8.25 -8.7% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$8.97 | US$8.25 -8.0% | 3.0% | US$8.50 | US$8.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$8.86 | US$7.75 -12.5% | 3.2% | US$8.00 | US$7.50 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | US$11.29 | US$10.75 -4.8% | 2.3% | US$11.00 | US$10.50 | US$8.77 | 2 |
| May ’24 | US$10.25 | US$11.33 +10.6% | 7.5% | US$12.50 | US$10.50 | US$8.79 | 3 |
| Apr ’24 | US$11.09 | US$12.33 +11.2% | 1.9% | US$12.50 | US$12.00 | US$9.63 | 3 |
| Mar ’24 | US$12.21 | US$12.33 +1.0% | 1.9% | US$12.50 | US$12.00 | US$9.04 | 3 |
| Feb ’24 | US$15.20 | US$12.67 -16.7% | 4.9% | US$13.50 | US$12.00 | US$8.97 | 3 |
| Jan ’24 | US$12.73 | US$12.50 -1.8% | 8.6% | US$14.00 | US$11.50 | US$8.86 | 3 |
| Dec ’23 | US$13.25 | US$12.50 -5.7% | 8.6% | US$14.00 | US$11.50 | US$8.21 | 3 |
| Nov ’23 | US$11.70 | US$11.50 -1.7% | 19.8% | US$14.00 | US$8.50 | US$7.19 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
VEF
SEK 2.2b
A venture capital firm specializing in early venture, emerging growth and growth capital investments.
VEFF.F
SEK 0.20
7D
0%
1Y
n/a
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.29
7D
8.1%
1Y
38.5%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥107.82
7D
-0.5%
1Y
18.6%