Angel Oak Mortgage REIT, Inc.

NYSE:AOMR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$214.1m

Angel Oak Mortgage REIT Valutazione

AOMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AOMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AOMR ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AOMR ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOMR?

Metrica chiave: Poiché AOMR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AOMR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AOMR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AOMR su PE?
Rapporto PE5.9x
GuadagniUS$36.28m
Cap. di mercatoUS$214.09m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AOMR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AOMR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
MITT AG Mortgage Investment Trust
7.9x6.49%US$206.5m
IVR Invesco Mortgage Capital
17.8x68.78%US$486.7m
ORC Orchid Island Capital
20.8x44.98%US$728.6m
SEVN Seven Hills Realty Trust
10.4x-4.77%US$175.7m
AOMR Angel Oak Mortgage REIT
5.9x-8.86%US$214.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AOMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AOMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AOMR 5.9xMedia del settore 12.5xNo. of Companies5PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AOMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AOMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AOMR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.9x
Rapporto equo PE 8.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AOMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AOMR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$9.11
US$11.83
+29.89%
11.61%US$13.50US$10.00n/a6
May ’26US$9.49
US$11.33
+19.42%
16.04%US$13.50US$8.00n/a6
Apr ’26US$9.40
US$12.04
+28.10%
9.32%US$13.50US$10.25n/a6
Mar ’26US$9.97
US$12.21
+22.45%
8.39%US$13.50US$10.25n/a6
Feb ’26US$10.22
US$12.21
+19.46%
8.39%US$13.50US$10.25n/a6
Jan ’26US$9.28
US$12.25
+32.00%
7.73%US$13.50US$10.50n/a6
Dec ’25US$9.81
US$12.10
+23.34%
8.01%US$13.50US$10.50n/a5
Nov ’25US$8.96
US$12.40
+38.39%
6.94%US$13.50US$11.00n/a5
Oct ’25US$10.36
US$12.40
+19.69%
6.94%US$13.50US$11.00n/a5
Sep ’25US$11.30
US$12.38
+9.51%
7.76%US$13.50US$11.00n/a4
Aug ’25US$12.63
US$12.00
-4.99%
8.84%US$13.50US$10.50n/a4
Jul ’25US$13.02
US$11.50
-11.67%
6.15%US$12.00US$10.50n/a3
Jun ’25US$12.47
US$11.50
-7.78%
6.15%US$12.00US$10.50US$9.113
May ’25US$10.88
US$10.67
-1.96%
8.84%US$12.00US$10.00US$9.493
Apr ’25US$10.73
US$10.67
-0.59%
8.84%US$12.00US$10.00US$9.403
Mar ’25US$10.46
US$10.33
-1.21%
12.07%US$12.00US$9.00US$9.973
Feb ’25US$10.90
US$10.33
-5.20%
12.07%US$12.00US$9.00US$10.223
Jan ’25US$10.60
US$10.33
-2.52%
12.07%US$12.00US$9.00US$9.283
Dec ’24US$10.44
US$10.50
+0.57%
14.29%US$12.00US$9.00US$9.812
Nov ’24US$8.35
US$10.00
+19.76%
10.00%US$11.00US$9.00US$8.962
Oct ’24US$8.53
US$9.00
+5.51%
13.61%US$11.00US$8.00US$10.364
Sep ’24US$9.26
US$8.88
-4.16%
15.10%US$11.00US$7.50US$11.304
Aug ’24US$9.42
US$8.50
-9.77%
12.48%US$10.00US$7.50US$12.634
Jul ’24US$8.24
US$8.50
+3.16%
12.48%US$10.00US$7.50US$13.024
Jun ’24US$7.39
US$8.50
+15.02%
12.48%US$10.00US$7.50US$12.474
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$11.83
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/01 18:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Angel Oak Mortgage REIT, Inc. è coperta da 8 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Derek HewettBofA Global Research
Randy BinnerB. Riley Securities, Inc.
Eric HagenBTIG