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Angel Oak Mortgage REIT Valutazione
AOMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AOMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AOMR ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AOMR ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOMR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di AOMR su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$228.33m |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AOMR di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 18.5x | ||
AFCG AFC Gamma | 14.4x | 22.8% | US$216.2m |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 9.2x | -19.5% | US$210.3m |
LFT Lument Finance Trust | 7.4x | 5.2% | US$132.8m |
SACH Sachem Capital | 43x | 104.4% | US$116.8m |
AOMR Angel Oak Mortgage REIT | 4.6x | -24.0% | US$228.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AOMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AOMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AOMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AOMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 4.6x |
Rapporto equo PE | 6.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AOMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$9.79 | US$12.40 +26.7% | 6.9% | US$13.50 | US$11.00 | n/a | 5 |
Oct ’25 | US$10.36 | US$12.40 +19.7% | 6.9% | US$13.50 | US$11.00 | n/a | 5 |
Sep ’25 | US$11.30 | US$12.38 +9.5% | 7.8% | US$13.50 | US$11.00 | n/a | 4 |
Aug ’25 | US$12.63 | US$12.00 -5.0% | 8.8% | US$13.50 | US$10.50 | n/a | 4 |
Jul ’25 | US$13.02 | US$11.50 -11.7% | 6.1% | US$12.00 | US$10.50 | n/a | 3 |
Jun ’25 | US$12.47 | US$11.50 -7.8% | 6.1% | US$12.00 | US$10.50 | n/a | 3 |
May ’25 | US$10.88 | US$10.67 -2.0% | 8.8% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
Apr ’25 | US$10.73 | US$10.67 -0.6% | 8.8% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
Mar ’25 | US$10.46 | US$10.33 -1.2% | 12.1% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
Feb ’25 | US$10.90 | US$10.33 -5.2% | 12.1% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | US$10.60 | US$10.33 -2.5% | 12.1% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | US$10.44 | US$10.50 +0.6% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | US$8.35 | US$10.00 +19.8% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | US$8.53 | US$9.00 +5.5% | 13.6% | US$11.00 | US$8.00 | US$10.36 | 4 |
Sep ’24 | US$9.26 | US$8.88 -4.2% | 15.1% | US$11.00 | US$7.50 | US$11.30 | 4 |
Aug ’24 | US$9.42 | US$8.50 -9.8% | 12.5% | US$10.00 | US$7.50 | US$12.63 | 4 |
Jul ’24 | US$8.24 | US$8.50 +3.2% | 12.5% | US$10.00 | US$7.50 | US$13.02 | 4 |
Jun ’24 | US$7.39 | US$8.50 +15.0% | 12.5% | US$10.00 | US$7.50 | US$12.47 | 4 |
May ’24 | US$7.64 | US$7.88 +3.1% | 17.0% | US$10.00 | US$6.50 | US$10.88 | 4 |
Apr ’24 | US$7.30 | US$7.88 +7.9% | 17.0% | US$10.00 | US$6.50 | US$10.73 | 4 |
Mar ’24 | US$7.53 | US$8.25 +9.6% | 21.2% | US$10.00 | US$6.50 | US$10.46 | 4 |
Feb ’24 | US$8.20 | US$8.25 +0.6% | 21.2% | US$10.00 | US$6.50 | US$10.90 | 4 |
Jan ’24 | US$4.73 | US$10.13 +114.1% | 26.2% | US$14.00 | US$6.50 | US$10.60 | 4 |
Dec ’23 | US$6.91 | US$12.38 +79.1% | 19.7% | US$15.50 | US$10.00 | US$10.44 | 4 |
Nov ’23 | US$10.26 | US$14.88 +45.0% | 3.7% | US$15.50 | US$14.00 | US$8.35 | 4 |
Oct ’23 | US$11.98 | US$15.88 +32.5% | 11.9% | US$19.00 | US$14.00 | US$8.53 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.