Angel Oak Mortgage REIT Valutazione
AOMR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AOMR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AOMR ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di AOMR ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AOMR?
Metrica chiave: Poiché AOMR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AOMR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 3x |
| Guadagni | US$72.32m |
| Cap. di mercato | US$220.30m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | -0.06x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AOMR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.4x | ||
REFI Chicago Atlantic Real Estate Finance | 8.1x | 2.6% | US$312.0m |
SEVN Seven Hills Realty Trust | 10.3x | -3.0% | US$193.7m |
IVR Invesco Mortgage Capital | 7.9x | 65.6% | US$495.6m |
LFT Lument Finance Trust | 7.4x | 16.2% | US$134.3m |
AOMR Angel Oak Mortgage REIT | 3x | -47.6% | US$220.3m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AOMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media dei peer ( 8.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AOMR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AOMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AOMR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 3x |
| Rapporto equo PE | 5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AOMR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.37 | US$12.10 +29.1% | 8.0% | US$13.50 | US$10.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$8.96 | US$12.40 +38.4% | 6.9% | US$13.50 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$10.36 | US$12.40 +19.7% | 6.9% | US$13.50 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$11.30 | US$12.38 +9.5% | 7.8% | US$13.50 | US$11.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$12.63 | US$12.00 -5.0% | 8.8% | US$13.50 | US$10.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$13.02 | US$11.50 -11.7% | 6.1% | US$12.00 | US$10.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$12.47 | US$11.50 -7.8% | 6.1% | US$12.00 | US$10.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$10.88 | US$10.67 -2.0% | 8.8% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$10.73 | US$10.67 -0.6% | 8.8% | US$12.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$10.46 | US$10.33 -1.2% | 12.1% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$10.90 | US$10.33 -5.2% | 12.1% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$10.60 | US$10.33 -2.5% | 12.1% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$10.44 | US$10.50 +0.6% | 14.3% | US$12.00 | US$9.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$8.35 | US$10.00 +19.8% | 10.0% | US$11.00 | US$9.00 | US$8.96 | 2 |
| Oct ’24 | US$8.53 | US$9.00 +5.5% | 13.6% | US$11.00 | US$8.00 | US$10.36 | 4 |
| Sep ’24 | US$9.26 | US$8.88 -4.2% | 15.1% | US$11.00 | US$7.50 | US$11.30 | 4 |
| Aug ’24 | US$9.42 | US$8.50 -9.8% | 12.5% | US$10.00 | US$7.50 | US$12.63 | 4 |
| Jul ’24 | US$8.24 | US$8.50 +3.2% | 12.5% | US$10.00 | US$7.50 | US$13.02 | 4 |
| Jun ’24 | US$7.39 | US$8.50 +15.0% | 12.5% | US$10.00 | US$7.50 | US$12.47 | 4 |
| May ’24 | US$7.64 | US$7.88 +3.1% | 17.0% | US$10.00 | US$6.50 | US$10.88 | 4 |
| Apr ’24 | US$7.30 | US$7.88 +7.9% | 17.0% | US$10.00 | US$6.50 | US$10.73 | 4 |
| Mar ’24 | US$7.53 | US$8.25 +9.6% | 21.2% | US$10.00 | US$6.50 | US$10.46 | 4 |
| Feb ’24 | US$8.20 | US$8.25 +0.6% | 21.2% | US$10.00 | US$6.50 | US$10.90 | 4 |
| Jan ’24 | US$4.73 | US$10.13 +114.1% | 26.2% | US$14.00 | US$6.50 | US$10.60 | 4 |
| Dec ’23 | US$6.91 | US$12.38 +79.1% | 19.7% | US$15.50 | US$10.00 | US$10.44 | 4 |
| Nov ’23 | US$10.26 | US$14.88 +45.0% | 3.7% | US$15.50 | US$14.00 | US$8.35 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Federal Home Loan Mortgage
US$10.4b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.22
7D
10.3%
1Y
405.9%
Ameriprise Financial
US$54.6b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$562.56
7D
0.5%
1Y
60.5%
Investor
SEK 905.1b
A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.
IVSB.F
SEK 26.69
7D
-4.0%
1Y
32.1%