Deutsche Bank Aktiengesellschaft

NYSE:DB Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$33.1b

Deutsche Bank Valutazione

DB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DB ( $17.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $33.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DB?

Metrica chiave: Poiché DB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DB. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DB per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DB su PE?
Rapporto PE8.1x
Guadagni€3.89b
Cap. di mercato€31.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DB di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DB rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari35.2x
RJF Raymond James Financial
16.1x4.3%US$32.7b
STT State Street
14.6x13.5%US$28.0b
TW Tradeweb Markets
62.1x17.3%US$30.4b
NDAQ Nasdaq
47.8x17.3%US$45.3b
DB Deutsche Bank
8.1x13.4%US$31.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 35.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?

22 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADX Adams Diversified Equity Fund
4xn/aUS$2.46b
CET Central Securities
4.5xn/aUS$1.32b
GAM General American Investors Company
4.1xn/aUS$1.26b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
DB 8.1xMedia del settore 23.7xNo. of Companies75PE020406080100+
22 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 23.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DB PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE 21.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DB e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$17.10
US$18.91
+10.6%
18.6%US$24.39US$11.46n/a15
Nov ’25US$17.05
US$19.44
+14.0%
18.5%US$25.09US$11.79n/a15
Oct ’25US$16.95
US$19.17
+13.1%
19.0%US$24.83US$12.14n/a16
Sep ’25US$16.40
US$19.77
+20.5%
38.3%US$47.76US$12.11n/a18
Aug ’25US$15.08
US$19.23
+27.5%
38.3%US$46.49US$11.78n/a18
Jul ’25US$16.61
US$18.84
+13.4%
38.9%US$46.21US$11.71n/a18
Jun ’25US$16.68
US$18.99
+13.8%
38.8%US$46.65US$11.82n/a18
May ’25US$16.17
US$18.36
+13.6%
39.4%US$45.97US$11.65n/a18
Apr ’25US$15.71
US$17.08
+8.7%
44.5%US$46.55US$11.80n/a18
Mar ’25US$13.59
US$16.79
+23.6%
43.9%US$46.35US$11.75n/a19
Feb ’25US$13.60
US$16.33
+20.1%
46.7%US$46.74US$10.65n/a19
Jan ’25US$13.55
US$16.34
+20.6%
47.0%US$47.03US$10.72n/a19
Dec ’24US$12.59
US$16.29
+29.4%
47.0%US$46.80US$10.67n/a19
Nov ’24US$11.06
US$15.89
+43.6%
47.5%US$45.65US$10.40US$17.0519
Oct ’24US$10.99
US$15.90
+44.7%
48.5%US$45.78US$10.43US$16.9518
Sep ’24US$10.89
US$16.00
+46.9%
48.6%US$46.89US$10.69US$16.4019
Aug ’24US$11.00
US$16.13
+46.6%
48.7%US$47.40US$10.80US$15.0819
Jul ’24US$10.53
US$16.45
+56.3%
46.8%US$46.95US$11.47US$16.6119
Jun ’24US$10.32
US$16.18
+56.8%
45.9%US$46.46US$11.34US$16.6820
May ’24US$10.80
US$16.49
+52.7%
46.0%US$47.38US$11.57US$16.1720
Apr ’24US$10.21
US$16.62
+62.7%
44.1%US$46.64US$11.82US$15.7120
Mar ’24US$12.42
US$16.24
+30.8%
44.1%US$45.36US$11.50US$13.5920
Feb ’24US$13.49
US$15.91
+17.9%
47.0%US$46.64US$10.30US$13.6020
Jan ’24US$11.52
US$15.31
+32.9%
49.1%US$45.64US$10.08US$13.5519
Dec ’23US$10.42
US$14.90
+43.0%
49.9%US$44.77US$9.89US$12.5919
Nov ’23US$9.61
US$13.73
+42.9%
53.9%US$42.85US$5.78US$11.0619

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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SEK 905.8b

A private equity firm specializing in mature, middle market, buyouts and growth capital investments.

IVSB.F

SEK 26.25

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Operates in the online consumer finance industry.

FINV

US$6.03

7D

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1Y

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ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

IX

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7D

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