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BrightSpire Capital Valutazione
BRSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BRSP ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di BRSP ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRSP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRSP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$753.73m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.5x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRSP di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.6x | ||
FBRT Franklin BSP Realty Trust | 6.1x | 7.7% | US$1.1b |
PMT PennyMac Mortgage Investment Trust | 2.3x | -13.1% | US$1.2b |
LADR Ladder Capital | 5.8x | 9.5% | US$1.5b |
EFC Ellington Financial | 4x | 18.0% | US$1.1b |
BRSP BrightSpire Capital | 1.9x | -47.4% | US$753.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BRSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media dei peer ( 4.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BRSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 4.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRSP's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 1.9x |
| Rapporto equo PS | 0.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BRSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$5.77 | US$7.50 +30.0% | 21.6% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$5.95 | US$7.50 +26.1% | 21.6% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$5.65 | US$7.50 +32.7% | 21.6% | US$10.00 | US$5.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$5.74 | US$7.88 +37.2% | 19.2% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$6.05 | US$7.88 +30.2% | 19.2% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$6.23 | US$8.20 +31.6% | 13.7% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$6.60 | US$8.20 +24.2% | 13.7% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$6.95 | US$8.20 +18.0% | 13.7% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$7.23 | US$8.20 +13.4% | 13.7% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$7.44 | US$7.80 +4.8% | 18.4% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$6.95 | US$7.80 +12.2% | 18.4% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$5.81 | US$8.25 +42.0% | 15.2% | US$10.00 | US$6.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | US$6.26 | US$8.63 +37.8% | 13.8% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$6.95 | US$8.63 +24.1% | 13.8% | US$10.00 | US$7.00 | US$5.95 | 4 |
| Aug ’24 | US$7.14 | US$8.50 +19.0% | 16.1% | US$10.00 | US$6.50 | US$5.65 | 4 |
| Jul ’24 | US$6.73 | US$8.50 +26.3% | 16.1% | US$10.00 | US$6.50 | US$5.74 | 4 |
| Jun ’24 | US$6.03 | US$8.50 +41.0% | 16.1% | US$10.00 | US$6.50 | US$6.05 | 4 |
| May ’24 | US$5.62 | US$9.38 +66.8% | 8.7% | US$10.00 | US$8.00 | US$6.23 | 4 |
| Apr ’24 | US$5.90 | US$10.00 +69.5% | 16.2% | US$12.50 | US$8.00 | US$6.60 | 4 |
| Mar ’24 | US$6.34 | US$10.50 +65.6% | 11.2% | US$12.50 | US$9.50 | US$6.95 | 4 |
| Feb ’24 | US$7.69 | US$10.00 +30.0% | 14.5% | US$12.50 | US$8.00 | US$7.23 | 5 |
| Jan ’24 | US$6.23 | US$10.00 +60.5% | 14.5% | US$12.50 | US$8.00 | US$7.44 | 5 |
| Dec ’23 | US$7.12 | US$10.00 +40.4% | 14.5% | US$12.50 | US$8.00 | US$6.95 | 5 |
| Nov ’23 | US$7.74 | US$10.60 +37.0% | 12.8% | US$12.50 | US$8.50 | US$5.81 | 5 |
| Oct ’23 | US$6.31 | US$10.80 +71.2% | 12.3% | US$12.50 | US$8.50 | US$6.26 | 5 |
| Sep ’23 | US$8.34 | US$10.90 +30.7% | 12.1% | US$12.50 | US$8.50 | US$6.95 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.