This company has been acquired
Broadmark Realty Capital Valutazione
BRMK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRMK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BRMK ( $4.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BRMK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRMK?
Metrica chiave: Poiché BRMK non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRMK su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 11.3x |
| Vendite | US$55.97m |
| Cap. di mercato | US$635.04m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRMK di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.8x | ||
NYMT New York Mortgage Trust | 2.1x | -22.4% | US$525.4m |
BRSP BrightSpire Capital | 2.2x | -43.5% | US$810.5m |
MFA MFA Financial | 3.1x | -13.5% | US$1.1b |
KREF KKR Real Estate Finance Trust | 12x | 19.5% | US$802.2m |
BRMK Broadmark Realty Capital | 11.3x | 27.9% | US$635.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BRMK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.3 x) rispetto alla media dei peer ( 17.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRMK's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
BMNM Bimini Capital Management | 0.7x | n/a | US$9.54m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: BRMK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.3 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 5.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRMK's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 11.3x |
| Rapporto equo PS | 2.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BRMK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 11.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Federal Home Loan Mortgage
US$9.4b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$2.89
7D
57.1%
1Y
355.1%
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
IX
JP¥108.33
7D
-2.9%
1Y
21.7%
FinVolution Group
US$1.5b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$5.82
7D
-7.6%
1Y
18.3%