La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
AssetMark Financial Holdings Valutazione
AMK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMK ( $34.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $23.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMK è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMK?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMK su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$2.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.9x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.8x | ||
FHI Federated Hermes | 11.1x | 5.4% | US$2.7b |
HTGC Hercules Capital | 10.5x | 11.7% | US$2.9b |
PAX Patria Investments | 21.7x | 41.3% | US$1.8b |
ADX Adams Diversified Equity Fund | 3.8x | n/a | US$2.4b |
AMK AssetMark Financial Holdings | 18.3x | 9.0% | US$2.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media dei peer ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Capital Markets settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto alla media del settore US Capital Markets ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.3x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AMK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$35.00 | US$36.70 +4.9% | 0.8% | US$37.00 | US$36.40 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$34.59 | US$36.70 +6.1% | 0.8% | US$37.00 | US$36.40 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$34.32 | US$36.70 +6.9% | 0.8% | US$37.00 | US$36.40 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | US$34.39 | US$36.70 +6.7% | 0.8% | US$37.00 | US$36.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | US$33.94 | US$36.70 +8.1% | 0.8% | US$37.00 | US$36.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$34.80 | US$35.60 +2.3% | 9.5% | US$39.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$35.08 | US$35.35 +0.8% | 9.5% | US$39.00 | US$30.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$31.13 | US$32.63 +4.8% | 12.0% | US$38.00 | US$27.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$29.95 | US$31.63 +5.6% | 12.9% | US$36.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$26.24 | US$31.63 +20.5% | 12.9% | US$36.00 | US$25.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$23.79 | US$31.98 +34.4% | 11.7% | US$36.00 | US$25.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$25.08 | US$33.54 +33.7% | 7.7% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | US$29.30 | US$33.78 +15.3% | 7.2% | US$38.00 | US$30.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | US$29.04 | US$33.69 +16.0% | 7.1% | US$38.00 | US$31.00 | US$34.59 | 6 |
| Jul ’24 | US$29.66 | US$33.36 +12.5% | 7.0% | US$37.00 | US$30.00 | US$34.32 | 6 |
| Jun ’24 | US$28.20 | US$33.42 +18.5% | 6.7% | US$37.00 | US$30.50 | US$34.39 | 6 |
| May ’24 | US$30.98 | US$32.92 +6.3% | 6.5% | US$37.00 | US$31.00 | US$33.94 | 6 |
| Apr ’24 | US$31.45 | US$31.25 -0.6% | 6.8% | US$34.00 | US$27.00 | US$34.80 | 6 |
| Mar ’24 | US$31.45 | US$30.17 -4.1% | 6.5% | US$32.00 | US$27.00 | US$35.08 | 6 |
| Feb ’24 | US$27.27 | US$28.17 +3.3% | 13.8% | US$32.00 | US$23.00 | US$31.13 | 6 |
| Jan ’24 | US$23.00 | US$26.00 +13.0% | 12.0% | US$30.00 | US$22.00 | US$29.95 | 6 |
| Dec ’23 | US$24.84 | US$26.00 +4.7% | 12.0% | US$30.00 | US$22.00 | US$26.24 | 6 |
| Nov ’23 | US$20.44 | US$25.00 +22.3% | 12.6% | US$30.00 | US$20.00 | US$23.79 | 6 |
| Oct ’23 | US$18.29 | US$25.42 +39.0% | 13.4% | US$30.00 | US$20.00 | US$25.08 | 6 |
| Sep ’23 | US$19.38 | US$25.83 +33.3% | 14.6% | US$30.00 | US$20.00 | US$29.30 | 6 |
| Aug ’23 | US$19.74 | US$25.33 +28.3% | 17.0% | US$32.00 | US$20.00 | US$29.04 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.