Merchants Bancorp Valutazione
MBIN.O è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MBIN.O se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MBIN.O ( $25.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $78.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MBIN.O viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MBIN.O?
Metrica chiave: Poiché MBIN.O è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MBIN.O su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.7x |
| Guadagni | US$267.52m |
| Cap. di mercato | US$1.81b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 7.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MBIN.O di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 17.7x | ||
AGM Federal Agricultural Mortgage | 13.1x | 8.4% | US$2.2b |
NMIH NMI Holdings | 8.3x | 4.8% | US$3.0b |
VEL Velocity Financial | 10.3x | 6.4% | US$664.9m |
WD Walker & Dunlop | 39x | 28.4% | US$3.6b |
MBIN.O Merchants Bancorp | 6.7x | 0.9% | US$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MBIN.O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 17.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MBIN.O's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FOA Finance of America Companies | 1.3x | -143.9% | US$630.97m |
SHFS SHF Holdings | 2.9x | n/a | US$17.61m |
PMIR PMI Group | 1.2x | n/a | US$6.80m |
ACGX Alliance Creative Group | 1.8x | n/a | US$421.13k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MBIN.O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 18.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MBIN.O's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.7x |
| Rapporto equo PE | 11.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MBIN.O ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
FinVolution Group
US$1.6b
Operates in the online consumer finance industry.
FINV
US$6.23
7D
4.0%
1Y
27.9%
Federal Home Loan Mortgage
US$10.6b
Operates in the secondary mortgage market in the United States.
FMCC
US$3.22
7D
14.6%
1Y
409.0%
Ameriprise Financial
US$54.8b
Provides various financial products and services to individual and institutional clients in the United States and internationally.
AMP
US$562.56
7D
0.2%
1Y
61.7%