Velocity Financial, Inc.

NYSE:VEL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$642.8m

Velocity Financial Valutazione

VEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VEL ( $19.41 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $15.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VEL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VEL?

Metrica chiave: Poiché VEL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VEL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VEL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VEL su PE?
Rapporto PE10x
GuadagniUS$64.38m
Cap. di mercatoUS$642.76m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VEL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VEL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11x
MBIN Merchants Bancorp
6.2x0.7%US$1.7b
AGM Federal Agricultural Mortgage
12.7x8.4%US$2.1b
ONIT Onity Group
16.8x30.1%US$243.2m
NMIH NMI Holdings
8.2x4.7%US$2.9b
VEL Velocity Financial
10x6.4%US$642.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FOA Finance of America Companies
1.6x-136.3%US$665.64m
PMIR PMI Group
0.09xn/aUS$518.61k
ACGX Alliance Creative Group
1.3xn/aUS$280.75k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VEL 10.0xMedia del settore 17.8xNo. of Companies11PE01224364860+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VEL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10x
Rapporto equo PE 12x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VEL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$19.41
US$21.75
+12.1%
6.0%US$23.00US$20.00n/a4
Dec ’25US$20.46
US$21.50
+5.1%
5.2%US$23.00US$20.00n/a4
Nov ’25US$19.05
US$20.75
+8.9%
4.0%US$22.00US$20.00n/a4
Oct ’25US$19.42
US$20.75
+6.8%
4.0%US$22.00US$20.00n/a4
Sep ’25US$18.77
US$20.75
+10.5%
4.0%US$22.00US$20.00n/a4
Aug ’25US$18.65
US$19.75
+5.9%
7.5%US$22.00US$18.00n/a4
Jul ’25US$18.06
US$19.75
+9.4%
7.5%US$22.00US$18.00n/a4
Jun ’25US$18.50
US$19.75
+6.8%
7.5%US$22.00US$18.00n/a4
May ’25US$17.15
US$18.75
+9.3%
4.4%US$20.00US$18.00n/a4
Apr ’25US$17.50
US$18.38
+5.0%
5.2%US$20.00US$17.50n/a4
Mar ’25US$16.22
US$15.80
-2.6%
10.7%US$17.50US$13.50n/a5
Feb ’25US$15.90
US$15.80
-0.6%
10.7%US$17.50US$13.50n/a5
Jan ’25US$17.22
US$15.60
-9.4%
10.2%US$17.50US$13.50n/a5
Dec ’24US$14.65
US$14.60
-0.3%
10.0%US$17.50US$13.50US$20.465
Nov ’24US$11.48
US$14.40
+25.4%
11.1%US$17.50US$13.00US$19.055
Oct ’24US$11.30
US$14.75
+30.5%
10.9%US$17.50US$13.50US$19.424
Sep ’24US$12.20
US$14.75
+20.9%
10.9%US$17.50US$13.50US$18.774
Aug ’24US$12.40
US$11.88
-4.2%
4.6%US$12.50US$11.00US$18.654
Jul ’24US$11.53
US$11.38
-1.3%
8.4%US$12.50US$10.00US$18.064
Jun ’24US$8.74
US$11.38
+30.1%
8.4%US$12.50US$10.00US$18.504
May ’24US$8.80
US$11.38
+29.3%
8.4%US$12.50US$10.00US$17.154
Apr ’24US$9.03
US$11.38
+26.0%
8.4%US$12.50US$10.00US$17.504
Mar ’24US$9.73
US$11.38
+16.9%
8.4%US$12.50US$10.00US$16.224
Feb ’24US$10.50
US$11.38
+8.3%
8.4%US$12.50US$10.00US$15.904
Jan ’24US$9.65
US$11.38
+17.9%
8.4%US$12.50US$10.00US$17.224
Dec ’23US$10.11
US$11.38
+12.5%
8.4%US$12.50US$10.00US$14.654

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/26 18:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Velocity Financial, Inc. è coperta da 6 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Eric HagenBTIG
Sarah BarcombBTIG
Arren CyganovichCitigroup Inc