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Velocity Financial Valutazione
VEL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VEL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VEL ( $18.19 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $11.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VEL è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VEL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VEL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$617.49m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VEL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.3x | ||
GHI Greystone Housing Impact Investors | 11.7x | 25.5% | US$332.6m |
AGM Federal Agricultural Mortgage | 12x | 7.2% | US$2.1b |
MBIN Merchants Bancorp | 7.3x | -3.3% | US$2.1b |
ONIT Onity Group | 142.1x | 48.5% | US$232.4m |
VEL Velocity Financial | 10.2x | 3.3% | US$617.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 41.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VEL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VEL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.2x |
| Rapporto equo PE | 11.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VEL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$18.77 | US$20.75 +10.5% | 4.0% | US$22.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$18.65 | US$19.75 +5.9% | 7.5% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$18.06 | US$19.75 +9.4% | 7.5% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$18.50 | US$19.75 +6.8% | 7.5% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$17.15 | US$18.75 +9.3% | 4.4% | US$20.00 | US$18.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$17.50 | US$18.38 +5.0% | 5.2% | US$20.00 | US$17.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$16.22 | US$15.80 -2.6% | 10.7% | US$17.50 | US$13.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$15.90 | US$15.80 -0.6% | 10.7% | US$17.50 | US$13.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$17.22 | US$15.60 -9.4% | 10.2% | US$17.50 | US$13.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$14.65 | US$14.60 -0.3% | 10.0% | US$17.50 | US$13.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$11.48 | US$14.40 +25.4% | 11.1% | US$17.50 | US$13.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | US$11.30 | US$14.75 +30.5% | 10.9% | US$17.50 | US$13.50 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | US$12.20 | US$14.75 +20.9% | 10.9% | US$17.50 | US$13.50 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | US$12.40 | US$11.88 -4.2% | 4.6% | US$12.50 | US$11.00 | US$18.65 | 4 |
| Jul ’24 | US$11.53 | US$11.38 -1.3% | 8.4% | US$12.50 | US$10.00 | US$18.06 | 4 |
| Jun ’24 | US$8.74 | US$11.38 +30.1% | 8.4% | US$12.50 | US$10.00 | US$18.50 | 4 |
| May ’24 | US$8.80 | US$11.38 +29.3% | 8.4% | US$12.50 | US$10.00 | US$17.15 | 4 |
| Apr ’24 | US$9.03 | US$11.38 +26.0% | 8.4% | US$12.50 | US$10.00 | US$17.50 | 4 |
| Mar ’24 | US$9.73 | US$11.38 +16.9% | 8.4% | US$12.50 | US$10.00 | US$16.22 | 4 |
| Feb ’24 | US$10.50 | US$11.38 +8.3% | 8.4% | US$12.50 | US$10.00 | US$15.90 | 4 |
| Jan ’24 | US$9.65 | US$11.38 +17.9% | 8.4% | US$12.50 | US$10.00 | US$17.22 | 4 |
| Dec ’23 | US$10.11 | US$11.38 +12.5% | 8.4% | US$12.50 | US$10.00 | US$14.65 | 4 |
| Nov ’23 | US$9.38 | US$14.00 +49.3% | 15.2% | US$17.00 | US$11.00 | US$11.48 | 4 |
| Oct ’23 | US$10.84 | US$14.75 +36.1% | 8.8% | US$17.00 | US$14.00 | US$11.30 | 4 |
| Sep ’23 | US$11.60 | US$14.75 +27.2% | 8.8% | US$17.00 | US$14.00 | US$12.20 | 4 |
| Aug ’23 | US$11.17 | US$14.25 +27.6% | 11.5% | US$17.00 | US$13.00 | US$12.40 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.