Mr. Cooper Group Valutazione
COOP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di COOP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: COOP ( $110.51 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $189.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: COOP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di COOP?
Metrica chiave: Poiché COOP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di COOP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.5x |
| Guadagni | US$669.00m |
| Cap. di mercato | US$7.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.6x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto COOP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10x | ||
PFSI PennyMac Financial Services | 16.7x | 30.1% | US$5.2b |
MTG MGIC Investment | 7.8x | -5.3% | US$6.0b |
ESNT Essent Group | 8x | 0.7% | US$5.8b |
ACT Enact Holdings | 7.3x | -2.8% | US$5.1b |
COOP Mr. Cooper Group | 10.5x | 17.1% | US$7.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: COOP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il COOP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Diversified Financial settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
FOA Finance of America Companies | 1.3x | -136.3% | US$535.93m |
PMIR PMI Group | 0.09x | n/a | US$518.61k |
ACGX Alliance Creative Group | 1.9x | n/a | US$391.61k |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: COOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore US Diversified Financial ( 14.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il COOP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.5x |
| Rapporto equo PE | 17.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: COOP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$110.51 | US$126.63 +14.6% | 9.3% | US$146.00 | US$110.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$103.81 | US$114.44 +10.2% | 7.8% | US$132.00 | US$100.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | US$96.01 | US$111.88 +16.5% | 6.7% | US$126.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$98.67 | US$111.00 +12.5% | 7.0% | US$126.00 | US$100.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$88.08 | US$112.57 +27.8% | 6.2% | US$126.00 | US$105.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$90.95 | US$108.00 +18.7% | 6.3% | US$118.00 | US$97.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$93.81 | US$106.71 +13.8% | 7.5% | US$118.00 | US$96.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$87.08 | US$106.71 +22.5% | 7.5% | US$118.00 | US$96.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$80.26 | US$93.25 +16.2% | 4.1% | US$100.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | US$83.40 | US$93.25 +11.8% | 4.1% | US$100.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | US$77.51 | US$93.25 +20.3% | 4.1% | US$100.00 | US$87.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$76.74 | US$82.50 +7.5% | 6.1% | US$88.00 | US$74.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | US$71.68 | US$82.50 +15.1% | 6.1% | US$88.00 | US$74.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | US$66.93 | US$77.75 +16.2% | 8.1% | US$88.00 | US$65.00 | US$103.81 | 8 |
| Jan ’25 | US$65.12 | US$75.00 +15.2% | 7.2% | US$81.00 | US$65.00 | US$96.01 | 7 |
| Dec ’24 | US$62.71 | US$71.83 +14.5% | 9.4% | US$79.00 | US$58.00 | US$98.67 | 6 |
| Nov ’24 | US$57.75 | US$69.60 +20.5% | 10.1% | US$79.00 | US$58.00 | US$88.08 | 5 |
| Oct ’24 | US$53.56 | US$65.80 +22.9% | 7.8% | US$72.00 | US$58.00 | US$90.95 | 5 |
| Sep ’24 | US$56.79 | US$65.00 +14.5% | 7.3% | US$72.00 | US$58.00 | US$93.81 | 6 |
| Aug ’24 | US$58.33 | US$65.00 +11.4% | 7.3% | US$72.00 | US$58.00 | US$87.08 | 6 |
| Jul ’24 | US$50.64 | US$56.33 +11.2% | 10.5% | US$64.00 | US$48.00 | US$80.26 | 6 |
| Jun ’24 | US$46.73 | US$56.33 +20.6% | 10.5% | US$64.00 | US$48.00 | US$83.40 | 6 |
| May ’24 | US$45.93 | US$54.86 +19.4% | 11.0% | US$64.00 | US$48.00 | US$77.51 | 7 |
| Apr ’24 | US$40.97 | US$54.57 +33.2% | 13.1% | US$64.00 | US$44.00 | US$76.74 | 7 |
| Mar ’24 | US$46.81 | US$55.14 +17.8% | 11.6% | US$64.00 | US$48.00 | US$71.68 | 7 |
| Feb ’24 | US$47.03 | US$53.00 +12.7% | 16.8% | US$64.00 | US$41.00 | US$66.93 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 08:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/21 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Mr. Cooper Group Inc. è coperta da 17 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark DeVries | Barclays |
| Terry Ma | Barclays |
| Jonathan Ellis | BofA Global Research |