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AGNC Investment Valutazione
AGNC.M è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AGNC.M se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AGNC.M ( $25.25 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.82 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AGNC.M viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGNC.M?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AGNC.M su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$8.29b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AGNC.M di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
STWD Starwood Property Trust | 19.8x | 23.4% | US$6.8b |
RITM Rithm Capital | 9.7x | 14.2% | US$5.6b |
ABR Arbor Realty Trust | 10.6x | 5.7% | US$3.2b |
MFA MFA Financial | 19.7x | 28.2% | US$1.3b |
AGNC.M AGNC Investment | 28.6x | 47.7% | US$8.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGNC.M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AGNC.M's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AGNC.M è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 15.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AGNC.M's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.6x |
| Rapporto equo PE | 30.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGNC.M ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.