AGNC Investment Corp.

Report azionario NasdaqGS:AGNC.L

Capitalizzazione di mercato: US$9.4b

AGNC Investment Valutazione

AGNC.L è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AGNC.L se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$66.77
Fair Value
62.6% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AGNC.L ( $24.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $66.77 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AGNC.L viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AGNC.L?

Metrica chiave: Poiché AGNC.L è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AGNC.L. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AGNC.L per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AGNC.L su PE?
Rapporto PE28.2x
UtiliUS$334.00m
Cap. di mercatoUS$9.44b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AGNC.L di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AGNC.L rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari15.9x
ORC Orchid Island Capital
25.6x54.77%US$894.6m
RITM Rithm Capital
10.4x23.29%US$6.3b
EFC Ellington Financial
10.1x11.15%US$1.3b
IVR Invesco Mortgage Capital
17.4x75.48%US$486.7m
AGNC.L AGNC Investment
28.2x49.14%US$9.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AGNC.L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AGNC.L's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Mortgage REITs settore?

0 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AGNC.L 28.2xMedia del settore 11.5xNo. of Companies6PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AGNC.L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media del settore US Mortgage REITs ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AGNC.L's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AGNC.L PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.2x
Rapporto equo PE 25.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AGNC.L è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$26.14
Fair Value
4.4% sottovalutato sconto intrinseco
12
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 19:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

AGNC Investment Corp. è coperta da 33 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Terry MaBarclays
Mark DeVriesBarclays
Derek HewettBofA Global Research