Wynn Macau Valutazione
WYNM.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WYNM.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WYNM.F ( $0.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WYNM.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WYNM.F?
Metrica chiave: Poiché WYNM.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di WYNM.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.9x |
| Guadagni | HK$2.68b |
| Cap. di mercato | HK$29.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.4x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WYNM.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.4x | ||
SRAD Sportradar Group | 82.4x | 34.3% | US$5.3b |
IGT International Game Technology | 30.8x | 22.4% | US$3.9b |
RRR Red Rock Resorts | 18x | 10.8% | US$3.0b |
WYNN Wynn Resorts | 10.5x | -4.7% | US$10.2b |
WYNM.F Wynn Macau | 10.9x | 13.5% | US$29.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WYNM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media dei peer ( 35.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WYNM.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WYNM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WYNM.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.9x |
| Rapporto equo PE | 19.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WYNM.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$0.72 | US$1.03 +43.5% | 12.3% | US$1.32 | US$0.78 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | US$0.80 | US$1.09 +36.5% | 10.5% | US$1.32 | US$0.90 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | US$0.88 | US$1.08 +22.8% | 12.5% | US$1.32 | US$0.80 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$0.68 | US$1.09 +60.0% | 12.8% | US$1.31 | US$0.80 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$0.74 | US$1.21 +62.8% | 10.8% | US$1.41 | US$0.94 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | US$0.83 | US$1.28 +55.3% | 7.5% | US$1.47 | US$1.13 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$0.94 | US$1.29 +36.9% | 8.7% | US$1.47 | US$1.10 | n/a | 14 |
| May ’25 | US$0.93 | US$1.19 +27.5% | 8.2% | US$1.37 | US$1.07 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$0.90 | US$1.13 +25.9% | 6.1% | US$1.21 | US$0.97 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$0.81 | US$1.14 +40.8% | 7.1% | US$1.30 | US$0.95 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | US$0.78 | US$1.11 +42.1% | 7.6% | US$1.24 | US$0.95 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | US$0.79 | US$1.26 +60.8% | 37.9% | US$3.02 | US$0.93 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | US$0.70 | US$1.33 +89.9% | 36.1% | US$3.02 | US$1.09 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | US$0.87 | US$1.43 +63.5% | 32.6% | US$3.01 | US$1.15 | US$0.80 | 13 |
| Oct ’24 | n/a | US$1.44 0% | 32.1% | US$3.01 | US$1.18 | US$0.88 | 13 |
| Sep ’24 | US$0.95 | US$1.43 +51.3% | 30.4% | US$3.00 | US$1.16 | US$0.68 | 15 |
| Aug ’24 | US$1.02 | US$1.37 +34.6% | 35.1% | US$3.02 | US$0.67 | US$0.74 | 15 |
| Jul ’24 | US$0.91 | US$1.39 +53.2% | 34.3% | US$3.01 | US$0.66 | US$0.83 | 15 |
| Jun ’24 | US$0.83 | US$1.36 +63.3% | 34.1% | US$3.01 | US$0.66 | US$0.94 | 16 |
| May ’24 | US$1.09 | US$1.36 +25.1% | 34.6% | US$3.00 | US$0.66 | US$0.93 | 16 |
| Apr ’24 | US$0.97 | US$1.35 +38.4% | 34.9% | US$3.00 | US$0.66 | US$0.90 | 16 |
| Mar ’24 | US$1.11 | US$1.37 +23.7% | 34.8% | US$3.00 | US$0.66 | US$0.81 | 16 |
| Feb ’24 | US$1.16 | US$1.21 +4.4% | 45.9% | US$3.01 | US$0.54 | US$0.78 | 16 |
| Jan ’24 | US$1.13 | US$0.95 -15.4% | 60.4% | US$3.02 | US$0.54 | US$0.79 | 16 |
| Dec ’23 | US$0.81 | US$0.90 +10.0% | 63.8% | US$3.03 | US$0.54 | US$0.70 | 16 |
| Nov ’23 | US$0.46 | US$0.91 +100.6% | 61.7% | US$3.00 | US$0.54 | US$0.87 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.