Shangri-La Asia Valutazione
SHAL.Y è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHAL.Y se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHAL.Y ( $14.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $56.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHAL.Y viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHAL.Y?
Metrica chiave: Poiché SHAL.Y è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHAL.Y su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16x |
| Guadagni | US$147.26m |
| Cap. di mercato | US$2.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.2x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHAL.Y di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.6x | ||
BVH Bluegreen Vacations Holding | 20.7x | 15.2% | US$1.3b |
HGV Hilton Grand Vacations | 43.7x | 120.1% | US$4.1b |
VAC Marriott Vacations Worldwide | 16.2x | 30.5% | US$3.2b |
ATAT Atour Lifestyle Holdings | 21.6x | 24.1% | US$3.5b |
SHAL.Y Shangri-La Asia | 16x | 34.5% | US$18.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHAL.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media dei peer ( 25.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHAL.Y's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHAL.Y ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHAL.Y's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SHAL.Y Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.