Playa Hotels & Resorts N.V.

NasdaqGS:PLYA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.7b

Playa Hotels & Resorts Valutazione

PLYA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PLYA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$15.55
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PLYA ( $13.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.55 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PLYA viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLYA?

Metrica chiave: Poiché PLYA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PLYA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PLYA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PLYA su PE?
Rapporto PE22.3x
GuadagniUS$73.81m
Cap. di mercatoUS$1.65b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PLYA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PLYA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
VAC Marriott Vacations Worldwide
8.4x18.7%US$1.8b
TNL Travel + Leisure
7.3x11.2%US$2.7b
HGV Hilton Grand Vacations
66.8x67.1%US$3.1b
TH Target Hospitality
9.3x-126.4%US$664.7m
PLYA Playa Hotels & Resorts
22.3x7.4%US$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PLYA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INSE Inspired Entertainment
3.2x-29.6%US$197.21m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PLYA 22.3xMedia del settore 22.0xNo. of Companies16PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PLYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 22 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PLYA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PLYA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.3x
Rapporto equo PE 17.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PLYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PLYA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$13.41
US$13.46
+0.4%
1.9%US$13.81US$13.00n/a5
Apr ’26US$13.34
US$13.46
+0.9%
1.9%US$13.81US$13.00n/a5
Mar ’26US$13.35
US$13.36
+0.09%
2.4%US$13.81US$13.00n/a5
Feb ’26US$12.26
US$13.30
+8.5%
14.8%US$16.00US$10.00n/a6
Jan ’26US$12.65
US$12.40
-2.0%
10.9%US$14.00US$10.00n/a5
Dec ’25US$9.79
US$11.17
+14.1%
18.2%US$14.00US$8.00n/a6
Nov ’25US$8.55
US$10.50
+22.8%
21.8%US$14.00US$8.00n/a6
Oct ’25US$7.71
US$10.50
+36.2%
21.8%US$14.00US$8.00n/a6
Sep ’25US$7.88
US$10.50
+33.2%
21.8%US$14.00US$8.00n/a6
Aug ’25US$8.28
US$12.00
+44.9%
16.7%US$14.00US$8.00n/a6
Jul ’25US$8.11
US$12.00
+48.0%
16.7%US$14.00US$8.00n/a6
Jun ’25US$8.52
US$12.00
+40.8%
16.7%US$14.00US$8.00n/a6
May ’25US$9.08
US$12.67
+39.5%
19.7%US$16.00US$8.00n/a6
Apr ’25US$9.66
US$12.67
+31.1%
19.7%US$16.00US$8.00US$13.346
Mar ’25US$9.31
US$12.50
+34.3%
20.5%US$16.00US$8.00US$13.356
Feb ’25US$8.48
US$12.33
+45.4%
20.2%US$16.00US$8.00US$12.266
Jan ’25US$8.65
US$12.33
+42.6%
20.2%US$16.00US$8.00US$12.656
Dec ’24US$7.78
US$12.33
+58.5%
20.2%US$16.00US$8.00US$9.796
Nov ’24US$7.20
US$12.33
+71.3%
20.2%US$16.00US$8.00US$8.556
Oct ’24US$7.24
US$12.33
+70.3%
20.2%US$16.00US$8.00US$7.716
Sep ’24US$7.51
US$12.33
+64.2%
20.2%US$16.00US$8.00US$7.886
Aug ’24US$8.13
US$12.83
+57.9%
20.8%US$16.00US$8.00US$8.286
Jul ’24US$8.14
US$13.00
+59.7%
21.8%US$16.00US$8.00US$8.116
Jun ’24US$9.04
US$13.33
+47.5%
17.1%US$16.00US$10.00US$8.526
May ’24US$9.48
US$13.17
+38.9%
16.1%US$16.00US$10.00US$9.086
Apr ’24US$9.60
US$13.17
+37.2%
16.1%US$16.00US$10.00US$9.666
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
US$13.46
Fair Value
0.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/17 15:12
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Playa Hotels & Resorts N.V. è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Shaun KelleyBofA Global Research
Nicholas JosephCitigroup Inc
Nicholas JosephCitigroup Inc