Playa Hotels & Resorts Valutazione
PLYA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PLYA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PLYA ( $9.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $5.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PLYA è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLYA?
Metrica chiave: Poiché PLYA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PLYA su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.6x |
| Guadagni | US$65.78m |
| Cap. di mercato | US$1.15b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.6x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PLYA di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.9x | ||
BVH Bluegreen Vacations Holding | 20.7x | 15.2% | US$1.3b |
TH Target Hospitality | 8.6x | -33.6% | US$897.9m |
HGV Hilton Grand Vacations | 43x | 120.1% | US$4.1b |
VAC Marriott Vacations Worldwide | 15.5x | 30.5% | US$3.2b |
PLYA Playa Hotels & Resorts | 17.6x | 8.0% | US$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 21.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PLYA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PLYA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PLYA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.6x |
| Rapporto equo PE | 16.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PLYA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.50 | US$11.00 +15.8% | 23.0% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | US$8.55 | US$10.50 +22.8% | 21.8% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$7.71 | US$10.50 +36.2% | 21.8% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$7.88 | US$10.50 +33.2% | 21.8% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$8.28 | US$12.00 +44.9% | 16.7% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$8.11 | US$12.00 +48.0% | 16.7% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$8.52 | US$12.00 +40.8% | 16.7% | US$14.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | US$9.08 | US$12.67 +39.5% | 19.7% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$9.66 | US$12.67 +31.1% | 19.7% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | US$9.31 | US$12.50 +34.3% | 20.5% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$8.48 | US$12.33 +45.4% | 20.2% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$8.65 | US$12.33 +42.6% | 20.2% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | US$7.78 | US$12.33 +58.5% | 20.2% | US$16.00 | US$8.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | US$7.20 | US$12.33 +71.3% | 20.2% | US$16.00 | US$8.00 | US$8.55 | 6 |
| Oct ’24 | US$7.24 | US$12.33 +70.3% | 20.2% | US$16.00 | US$8.00 | US$7.71 | 6 |
| Sep ’24 | US$7.51 | US$12.33 +64.2% | 20.2% | US$16.00 | US$8.00 | US$7.88 | 6 |
| Aug ’24 | US$8.13 | US$12.83 +57.9% | 20.8% | US$16.00 | US$8.00 | US$8.28 | 6 |
| Jul ’24 | US$8.14 | US$13.00 +59.7% | 21.8% | US$16.00 | US$8.00 | US$8.11 | 6 |
| Jun ’24 | US$9.04 | US$13.33 +47.5% | 17.1% | US$16.00 | US$10.00 | US$8.52 | 6 |
| May ’24 | US$9.48 | US$13.17 +38.9% | 16.1% | US$16.00 | US$10.00 | US$9.08 | 6 |
| Apr ’24 | US$9.60 | US$13.17 +37.2% | 16.1% | US$16.00 | US$10.00 | US$9.66 | 6 |
| Mar ’24 | US$9.23 | US$12.50 +35.4% | 21.0% | US$16.00 | US$9.00 | US$9.31 | 6 |
| Feb ’24 | US$7.74 | US$12.00 +55.0% | 18.0% | US$15.00 | US$9.00 | US$8.48 | 6 |
| Jan ’24 | US$6.53 | US$11.83 +81.2% | 20.4% | US$15.00 | US$8.00 | US$8.65 | 6 |
| Dec ’23 | US$6.13 | US$11.71 +91.0% | 22.3% | US$15.00 | US$7.25 | US$7.78 | 6 |
| Nov ’23 | US$6.21 | US$12.21 +96.6% | 24.6% | US$15.00 | US$7.25 | US$7.20 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.