Round One Corporation

Report azionario OTCPK:RNDO.F

Capitalizzazione di mercato: US$1.9b

Round One Valutazione

RNDO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RNDO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$9.33
Fair Value
22.4% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: RNDO.F ( $7.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $9.33 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RNDO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNDO.F?

Metrica chiave: Poiché RNDO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RNDO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RNDO.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di RNDO.F su PE?
Rapporto PE18.9x
UtiliJP¥15.42b
Cap. di mercatoJP¥291.08b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RNDO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RNDO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24x
PRKS United Parks & Resorts
12.6x9.12%US$2.7b
LTH Life Time Group Holdings
24x20.99%US$5.4b
MTN Vail Resorts
19x3.82%US$5.3b
PLNT Planet Fitness
40.3x15.88%US$7.6b
RNDO.F Round One
18.9x12.72%US$291.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RNDO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RNDO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BYD Boyd Gaming
3.2x-62.77%US$6.08b
INSE Inspired Entertainment
3.3x-26.67%US$203.25m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
RNDO.F 18.9xMedia del settore 23.3xNo. of Companies14PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RNDO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.9 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RNDO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RNDO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RNDO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RNDO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$7.24
US$10.33
+42.77%
12.91%US$12.43US$8.11n/a7
Oct ’26US$9.00
US$11.04
+22.67%
18.95%US$14.88US$8.12n/a8
Sep ’26n/a
US$11.05
0%
18.95%US$14.89US$8.12n/a8
Aug ’26US$11.53
US$10.82
-6.12%
18.32%US$14.81US$8.08n/a8
Jul ’26n/a
US$10.28
0%
20.29%US$15.13US$8.25n/a8
Jun ’26n/a
US$9.93
0%
16.64%US$13.46US$8.28n/a8
May ’26US$6.20
US$10.24
+65.20%
15.47%US$13.57US$8.35n/a8
Apr ’26US$7.00
US$9.96
+42.31%
14.82%US$13.00US$8.00n/a8
Mar ’26US$7.60
US$9.96
+31.09%
11.05%US$11.40US$8.05n/a7
Feb ’26n/a
US$8.65
0%
18.82%US$10.75US$5.50n/a7
Jan ’26US$8.42
US$8.80
+4.51%
18.64%US$11.06US$5.66n/a7
Dec ’25n/a
US$8.51
0%
20.25%US$11.11US$5.68n/a7
Nov ’25n/a
US$8.33
0%
19.29%US$11.11US$5.69US$7.247
Oct ’25US$7.80
US$8.05
+3.26%
28.48%US$11.94US$4.92US$9.007
Sep ’25n/a
US$7.70
0%
29.66%US$11.63US$4.79n/a7
Aug ’25US$5.39
US$7.00
+29.82%
32.77%US$10.65US$4.38US$11.537
Jul ’25n/a
US$7.00
0%
32.77%US$10.65US$4.38n/a7
Jun ’25US$4.50
US$6.84
+51.92%
29.83%US$10.20US$4.46n/a7
May ’25n/a
US$6.85
0%
30.54%US$9.92US$4.63US$6.207
Apr ’25n/a
US$6.96
0%
31.11%US$10.16US$4.74US$7.007
Mar ’25n/a
US$6.23
0%
29.20%US$9.99US$4.66US$7.606
Feb ’25n/a
US$5.89
0%
25.01%US$8.80US$4.74n/a6
Jan ’25US$3.91
US$5.91
+51.03%
28.40%US$9.14US$4.29US$8.426
Dec ’24n/a
US$6.58
0%
37.53%US$10.88US$4.05n/a6
Nov ’24n/a
US$6.72
0%
36.65%US$11.27US$4.19n/a6
US$10.3
Fair Value
29.7% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/02 06:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/30 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Round One Corporation è coperta da 16 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Yuki OkishioBarclays
null nullCLSA
Jay DefibaughCLSA