Round One Valutazione

RNDO.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di RNDO.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: RNDO.F ( $7.08 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: RNDO.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RNDO.F?

Metrica chiave: Poiché RNDO.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per RNDO.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di RNDO.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di RNDO.F su PE?
Rapporto PE	16.3x
Guadagni	JP¥16.56b
Cap. di mercato	JP¥270.15b

RNDO.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.9x
Valore d'impresa/EBITDA	6.5x
Rapporto PEG	1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto RNDO.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di RNDO.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	65.7x
PLAY Dave & Buster's Entertainment	13.1x	20.0%	US$1.4b
PRKS United Parks & Resorts	13.3x	8.3%	US$3.1b
LTH Life Time Group Holdings	34.9x	24.2%	US$5.1b
FUN Six Flags Entertainment	201.4x	89.0%	US$4.6b
RNDO.F Round One	16.3x	10.4%	US$270.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RNDO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 57 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il RNDO.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
GDHG Golden Heaven Group Holdings	3.9x	n/a	US$6.49m
THRS.F Agility Real Estate	1.7x	n/a	US$2.05m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: RNDO.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il RNDO.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

RNDO.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	16.3x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di RNDO.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti RNDO.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	n/a	US$8.51 0%	20.3%	US$11.11	US$5.68	n/a	7
Nov ’25	n/a	US$8.33 0%	19.3%	US$11.11	US$5.69	n/a	7
Oct ’25	US$7.80	US$8.05 +3.3%	28.5%	US$11.94	US$4.92	n/a	7
Sep ’25	n/a	US$7.64 0%	29.7%	US$11.54	US$4.75	n/a	7
Aug ’25	US$5.39	US$7.00 +29.8%	32.8%	US$10.65	US$4.38	n/a	7
Jul ’25	n/a	US$7.00 0%	32.8%	US$10.65	US$4.38	n/a	7
Jun ’25	US$4.50	US$6.84 +51.9%	29.8%	US$10.20	US$4.46	n/a	7
May ’25	n/a	US$6.85 0%	30.5%	US$9.92	US$4.63	n/a	7
Apr ’25	n/a	US$6.96 0%	31.1%	US$10.16	US$4.74	n/a	7
Mar ’25	n/a	US$6.23 0%	29.2%	US$9.99	US$4.66	n/a	6
Feb ’25	n/a	US$5.89 0%	25.0%	US$8.80	US$4.74	n/a	6
Jan ’25	US$3.91	US$5.91 +51.0%	28.4%	US$9.14	US$4.29	n/a	6
Dec ’24	n/a	US$6.58 0%	37.5%	US$10.88	US$4.05	n/a	6
Nov ’24	n/a	US$6.72 0%	36.6%	US$11.27	US$4.19	n/a	6
Oct ’24	n/a	US$6.72 0%	36.6%	US$11.27	US$4.19	US$7.80	6
Sep ’24	n/a	US$6.72 0%	36.6%	US$11.27	US$4.19	n/a	6
Aug ’24	n/a	US$6.47 0%	31.0%	US$9.68	US$4.15	US$5.39	6
Jul ’24	US$4.00	US$6.59 +64.7%	29.3%	US$9.99	US$4.28	n/a	7
Jun ’24	n/a	US$6.55 0%	29.6%	US$9.96	US$4.27	US$4.50	7
May ’24	n/a	US$6.23 0%	21.7%	US$8.29	US$4.07	n/a	7
Apr ’24	n/a	US$6.24 0%	22.4%	US$8.15	US$4.00	n/a	7
Mar ’24	n/a	US$6.24 0%	22.4%	US$8.15	US$4.00	n/a	7
Feb ’24	US$3.69	US$6.22 +68.6%	20.4%	US$7.55	US$4.07	n/a	7
Jan ’24	n/a	US$6.28 0%	18.3%	US$7.53	US$4.59	US$3.91	7
Dec ’23	US$4.51	US$6.27 +39.1%	10.9%	US$7.17	US$4.95	n/a	7
Nov ’23	US$4.30	US$5.91 +37.4%	10.3%	US$6.75	US$4.62	n/a	7

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.