McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd.

OTCPK:MDND.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$5.6b

McDonald's Holdings Company (Japan) Valutazione

MDND.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MDND.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$35.61
Fair Value
10.5% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MDND.F ( $39.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $35.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MDND.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDND.F?

Metrica chiave: Poiché MDND.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MDND.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MDND.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MDND.F su PE?
Rapporto PE25.7x
GuadagniJP¥31.96b
Cap. di mercatoJP¥811.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MDND.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MDND.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.2x
EAT Brinker International
18.5x16.9%US$6.0b
CHA Chagee Holdings
29.6xn/aUS$6.4b
ARMK Aramark
28.8x22.0%US$9.9b
WING Wingstop
43.8x3.5%US$7.4b
MDND.F McDonald's Holdings Company (Japan)
25.7x5.7%US$811.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDND.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MDND.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INSE Inspired Entertainment
3.1x-30.8%US$202.06m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MDND.F 25.7xMedia del settore 21.8xNo. of Companies14PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MDND.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.7 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 21.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MDND.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MDND.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MDND.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MDND.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$39.35
US$47.92
+21.8%
4.1%US$49.86US$45.98n/a2
May ’26n/a
US$47.92
0%
4.1%US$49.86US$45.98n/a2
Apr ’26n/a
US$47.92
0%
4.1%US$49.86US$45.98n/a2
Mar ’26US$38.40
US$47.92
+24.8%
4.1%US$49.86US$45.98n/a2
Feb ’26n/a
US$48.16
0%
4.1%US$50.11US$46.21n/a2
Jan ’26US$37.57
US$48.16
+28.2%
4.1%US$50.11US$46.21n/a2
Dec ’25n/a
US$48.16
0%
4.1%US$50.11US$46.21n/a2
Nov ’25US$41.35
US$50.37
+21.8%
4.1%US$52.42US$48.33n/a2
Oct ’25n/a
US$50.37
0%
4.1%US$52.42US$48.33n/a2
Sep ’25n/a
US$50.22
0%
4.1%US$52.26US$48.19n/a2
Aug ’25US$40.00
US$47.75
+19.4%
4.1%US$49.69US$45.81n/a2
Jul ’25US$39.59
US$47.75
+20.6%
4.1%US$49.69US$45.81n/a2
Jun ’25US$41.50
US$47.75
+15.1%
4.1%US$49.69US$45.81n/a2
May ’25n/a
US$48.81
0%
4.8%US$51.13US$46.49n/a2
Apr ’25n/a
US$48.81
0%
4.8%US$51.13US$46.49n/a2
Mar ’25US$45.99
US$48.81
+6.1%
4.8%US$51.13US$46.49US$38.402
Feb ’25n/a
US$43.85
0%
2.3%US$44.84US$42.86n/a2
Jan ’25n/a
US$43.85
0%
2.3%US$44.84US$42.86US$37.572
Dec ’24n/a
US$43.85
0%
2.3%US$44.84US$42.86n/a2
Nov ’24n/a
US$44.31
0%
0.8%US$44.66US$43.97US$41.352
Oct ’24n/a
US$44.31
0%
0.8%US$44.66US$43.97n/a2
Sep ’24n/a
US$44.31
0%
0.8%US$44.66US$43.97n/a2
Aug ’24US$39.90
US$46.30
+16.1%
1.6%US$47.04US$45.57US$40.002
Jul ’24n/a
US$46.30
0%
1.6%US$47.04US$45.57US$39.592
Jun ’24n/a
US$46.30
0%
1.6%US$47.04US$45.57US$41.502
May ’24n/a
US$48.86
0%
4.6%US$51.11US$46.60n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
US$47.19
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/08 15:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/02 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

McDonald's Holdings Company (Japan), Ltd. è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Masao OkadaCitigroup Inc
null nullCLSA
Seiichiro SamejimaIchiyoshi Research Institute Inc.