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McDonald's Holdings Company (Japan) Valutazione

MDND.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MDND.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MDND.F ( $42.05 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $41.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MDND.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDND.F?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per MDND.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MDND.F per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di MDND.F su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	JP¥904.12b

MDND.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.1x
Valore d'impresa/EBITDA	13.4x
Rapporto PEG	3.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MDND.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MDND.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	92.6x
SHAK Shake Shack	159.8x	28.5%	US$4.5b
BROS Dutch Bros	170.5x	42.2%	US$5.8b
EAT Brinker International	22.2x	17.8%	US$3.4b
WEN Wendy's	17.8x	7.1%	US$3.5b
MDND.F McDonald's Holdings Company (Japan)	31.5x	8.3%	US$904.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDND.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media dei peer ( 92 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MDND.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	22.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MDND.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.1 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 19.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MDND.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MDND.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	31.5x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MDND.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MDND.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	US$46.02	US$50.37 +9.5%	4.1%	US$52.42	US$48.33	n/a	2
Sep ’25	n/a	US$47.75 0%	4.1%	US$49.69	US$45.81	n/a	2
Aug ’25	US$40.00	US$47.75 +19.4%	4.1%	US$49.69	US$45.81	n/a	2
Jul ’25	US$39.59	US$47.75 +20.6%	4.1%	US$49.69	US$45.81	n/a	2
Jun ’25	US$41.50	US$47.75 +15.1%	4.1%	US$49.69	US$45.81	n/a	2
May ’25	n/a	US$48.81 0%	4.8%	US$51.13	US$46.49	n/a	2
Apr ’25	n/a	US$48.81 0%	4.8%	US$51.13	US$46.49	n/a	2
Mar ’25	US$45.99	US$48.81 +6.1%	4.8%	US$51.13	US$46.49	n/a	2
Feb ’25	n/a	US$43.85 0%	2.3%	US$44.84	US$42.86	n/a	2
Jan ’25	n/a	US$43.85 0%	2.3%	US$44.84	US$42.86	n/a	2
Dec ’24	n/a	US$43.85 0%	2.3%	US$44.84	US$42.86	n/a	2
Nov ’24	n/a	US$44.31 0%	0.8%	US$44.66	US$43.97	n/a	2
Oct ’24	n/a	US$44.31 0%	0.8%	US$44.66	US$43.97	n/a	2
Sep ’24	n/a	US$44.31 0%	0.8%	US$44.66	US$43.97	n/a	2
Aug ’24	US$39.90	US$46.30 +16.1%	1.6%	US$47.04	US$45.57	US$40.00	2
Jul ’24	n/a	US$46.30 0%	1.6%	US$47.04	US$45.57	US$39.59	2
Jun ’24	n/a	US$46.30 0%	1.6%	US$47.04	US$45.57	US$41.50	2
May ’24	n/a	US$48.86 0%	4.6%	US$51.11	US$46.60	n/a	2
Apr ’24	n/a	US$48.86 0%	4.6%	US$51.11	US$46.60	n/a	2
Mar ’24	US$39.74	US$48.86 +23.0%	4.6%	US$51.11	US$46.60	US$45.99	2
Feb ’24	US$39.95	US$39.53 -1.1%	4.5%	US$41.31	US$37.75	n/a	2
Jan ’24	n/a	US$39.53 0%	4.5%	US$41.31	US$37.75	n/a	2
Dec ’23	US$36.75	US$39.53 +7.6%	4.5%	US$41.31	US$37.75	n/a	2
Nov ’23	n/a	US$43.89 0%	0.9%	US$44.26	US$43.51	n/a	2
Oct ’23	US$34.38	US$43.89 +27.7%	0.9%	US$44.26	US$43.51	n/a	2
Sep ’23	n/a	US$43.89 0%	0.9%	US$44.26	US$43.51	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.