McDonald's Holdings Company (Japan) Valutazione

MDND.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MDND.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MDND.F ( $39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $37.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MDND.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDND.F?

Metrica chiave: Poiché MDND.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MDND.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MDND.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MDND.F su PE?
Rapporto PE	28x
Guadagni	JP¥29.33b
Cap. di mercato	JP¥820.36b

MDND.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.9x
Valore d'impresa/EBITDA	12.2x
Rapporto PEG	3.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MDND.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MDND.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	27.1x
EAT Brinker International	29.9x	18.7%	US$5.6b
WEN Wendy's	18.9x	7.5%	US$3.7b
ARMK Aramark	41.1x	24.3%	US$10.8b
CAKE Cheesecake Factory	18.5x	16.0%	US$2.4b
MDND.F McDonald's Holdings Company (Japan)	27.9x	8.4%	US$817.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDND.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MDND.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

2 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
GDHG Golden Heaven Group Holdings	3.7x	n/a	US$6.21m
THRS.F Agility Real Estate	1.7x	n/a	US$2.05m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

2 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MDND.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.9 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 25 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MDND.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MDND.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	28x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di MDND.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MDND.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	US$39.00	US$48.16 +23.5%	4.1%	US$50.11	US$46.21	n/a	2
Nov ’25	US$41.35	US$50.37 +21.8%	4.1%	US$52.42	US$48.33	n/a	2
Oct ’25	n/a	US$50.37 0%	4.1%	US$52.42	US$48.33	n/a	2
Sep ’25	n/a	US$50.22 0%	4.1%	US$52.26	US$48.19	n/a	2
Aug ’25	US$40.00	US$47.75 +19.4%	4.1%	US$49.69	US$45.81	n/a	2
Jul ’25	US$39.59	US$47.75 +20.6%	4.1%	US$49.69	US$45.81	n/a	2
Jun ’25	US$41.50	US$47.75 +15.1%	4.1%	US$49.69	US$45.81	n/a	2
May ’25	n/a	US$48.81 0%	4.8%	US$51.13	US$46.49	n/a	2
Apr ’25	n/a	US$48.81 0%	4.8%	US$51.13	US$46.49	n/a	2
Mar ’25	US$45.99	US$48.81 +6.1%	4.8%	US$51.13	US$46.49	n/a	2
Feb ’25	n/a	US$43.85 0%	2.3%	US$44.84	US$42.86	n/a	2
Jan ’25	n/a	US$43.85 0%	2.3%	US$44.84	US$42.86	n/a	2
Dec ’24	n/a	US$43.85 0%	2.3%	US$44.84	US$42.86	n/a	2
Nov ’24	n/a	US$44.31 0%	0.8%	US$44.66	US$43.97	US$41.35	2
Oct ’24	n/a	US$44.31 0%	0.8%	US$44.66	US$43.97	n/a	2
Sep ’24	n/a	US$44.31 0%	0.8%	US$44.66	US$43.97	n/a	2
Aug ’24	US$39.90	US$46.30 +16.1%	1.6%	US$47.04	US$45.57	US$40.00	2
Jul ’24	n/a	US$46.30 0%	1.6%	US$47.04	US$45.57	US$39.59	2
Jun ’24	n/a	US$46.30 0%	1.6%	US$47.04	US$45.57	US$41.50	2
May ’24	n/a	US$48.86 0%	4.6%	US$51.11	US$46.60	n/a	2
Apr ’24	n/a	US$48.86 0%	4.6%	US$51.11	US$46.60	n/a	2
Mar ’24	US$39.74	US$48.86 +23.0%	4.6%	US$51.11	US$46.60	US$45.99	2
Feb ’24	US$39.95	US$39.53 -1.1%	4.5%	US$41.31	US$37.75	n/a	2
Jan ’24	n/a	US$39.53 0%	4.5%	US$41.31	US$37.75	n/a	2
Dec ’23	US$36.75	US$39.53 +7.6%	4.5%	US$41.31	US$37.75	n/a	2
Nov ’23	n/a	US$43.89 0%	0.9%	US$44.26	US$43.51	n/a	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.