Kindred Group plc

OTCPK:KNDG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$2.7b

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Kindred Group Valutazione

KNDG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KNDG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$44.95
Fair Value
71.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: KNDG.F ( $12.71 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $44.95 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KNDG.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KNDG.F?

Metrica chiave: Poiché KNDG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KNDG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KNDG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KNDG.F su PE?
Rapporto PE35.9x
GuadagniUK£57.00m
Cap. di mercatoUK£2.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KNDG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KNDG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.4x
IGT International Game Technology
28.4x21.8%US$3.6b
MCRI Monarch Casino & Resort
16.8x2.1%US$1.4b
RRR Red Rock Resorts
15.9x10.7%US$4.7b
BYD Boyd Gaming
12.7x4.9%US$6.4b
KNDG.F Kindred Group
35.9x39.9%US$28.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KNDG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media dei peer ( 44.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KNDG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KNDG.F 35.9xMedia del settore 22.4xNo. of Companies16PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KNDG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.9 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KNDG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KNDG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KNDG.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KNDG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$12.90
0%
0.5%US$12.97US$12.83n/a4
Jan ’26n/a
US$12.90
0%
0.5%US$12.97US$12.83n/a4
Dec ’25n/a
US$12.90
0%
0.5%US$12.97US$12.83n/a4
Nov ’25n/a
US$12.90
0%
0.5%US$12.97US$12.83n/a4
Oct ’25US$12.71
US$12.90
+1.5%
0.5%US$12.97US$12.83n/a4
Sep ’25n/a
US$12.23
0%
0.6%US$12.35US$12.16n/a4
Aug ’25n/a
US$12.28
0%
0.6%US$12.38US$12.16n/a4
Jul ’25n/a
US$12.15
0%
1.3%US$12.43US$12.03n/a4
Jun ’25n/a
US$12.05
0%
4.1%US$12.56US$11.12n/a5
May ’25n/a
US$11.81
0%
4.5%US$12.17US$10.77n/a5
Apr ’25n/a
US$12.36
0%
7.7%US$13.93US$10.94n/a5
Mar ’25n/a
US$12.36
0%
7.7%US$13.93US$10.94n/a5
Feb ’25US$11.66
US$12.16
+4.3%
9.8%US$14.10US$10.74n/a5
Jan ’25n/a
US$11.26
0%
12.5%US$13.77US$9.16n/a8
Dec ’24US$8.63
US$11.30
+30.9%
12.7%US$13.86US$9.21n/a8
Nov ’24n/a
US$11.05
0%
13.6%US$14.00US$8.84n/a8
Oct ’24US$9.36
US$11.24
+20.1%
12.7%US$14.03US$8.93US$12.718
Sep ’24n/a
US$11.85
0%
12.6%US$14.60US$9.30n/a8
Aug ’24US$11.73
US$12.11
+3.2%
12.5%US$14.74US$9.77n/a8
Jul ’24n/a
US$11.63
0%
12.9%US$14.18US$9.49n/a8
Jun ’24n/a
US$11.33
0%
14.8%US$14.23US$9.32n/a8
May ’24n/a
US$10.83
0%
11.6%US$13.15US$9.28n/a8
Apr ’24n/a
US$10.68
0%
10.5%US$12.97US$9.27n/a8
Mar ’24US$10.78
US$10.54
-2.2%
11.1%US$13.03US$9.12n/a8
Feb ’24n/a
US$10.69
0%
10.2%US$12.17US$9.15US$11.668
Jan ’24n/a
US$10.71
0%
12.4%US$12.53US$8.77n/a8
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$12.76
Fair Value
0.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/10/17 02:05
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/09/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kindred Group plc è coperta da 21 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Aksel Øverland EngebakkenABG Sundal Collier
Jack CummingsBerenberg
Kiranjot GrewalBofA Global Research