KOMEDA Holdings Valutazione
KMDH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KMDH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KMDH.F ( $17.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $14.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KMDH.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMDH.F?
Metrica chiave: Poiché KMDH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KMDH.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.4x |
| Guadagni | JP¥5.97b |
| Cap. di mercato | JP¥122.66b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KMDH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.6x | ||
PTLO Portillo's | 27.2x | 13.9% | US$679.4m |
BJRI BJ's Restaurants | 28.3x | 9.3% | US$806.3m |
RUTH Ruth's Hospitality Group | 16.9x | -1.9% | US$670.3m |
FWRG First Watch Restaurant Group | 54.1x | 19.2% | US$1.1b |
KMDH.F KOMEDA Holdings | 20.4x | 5.7% | US$122.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMDH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 25.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KMDH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: KMDH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KMDH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KMDH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.