Kambi Group plc

OTCPK:KMBI.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$268.3m

Kambi Group Valutazione

KMBI.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KMBI.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KMBI.F ( $9.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $15.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KMBI.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KMBI.F?

Metrica chiave: Poiché KMBI.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KMBI.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KMBI.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KMBI.F su PE?
Rapporto PE16.2x
Guadagni€15.91m
Cap. di mercato€257.15m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KMBI.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KMBI.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.9x
AGS PlayAGS
70.1x58.2%US$470.2m
CPHC Canterbury Park Holding
22.2xn/aUS$104.9m
GDEN Golden Entertainment
22.2x-16.8%US$853.6m
EVRI Everi Holdings
89.2x62.5%US$1.2b
KMBI.F Kambi Group
16.2x6.1%US$3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KMBI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 50.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KMBI.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KMBI.F 16.2xMedia del settore 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KMBI.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KMBI.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KMBI.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KMBI.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KMBI.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$16.38
0%
26.0%US$21.72US$10.64n/a4
Dec ’25n/a
US$16.65
0%
26.3%US$22.15US$10.85n/a4
Nov ’25n/a
US$17.57
0%
22.8%US$22.59US$12.58n/a4
Oct ’25US$12.40
US$15.84
+27.7%
19.0%US$19.91US$12.74n/a3
Sep ’25n/a
US$17.14
0%
22.7%US$22.25US$12.42n/a4
Aug ’25n/a
US$17.14
0%
22.7%US$22.25US$12.42n/a4
Jul ’25US$9.00
US$16.60
+84.5%
25.1%US$22.07US$10.98n/a4
Jun ’25n/a
US$16.45
0%
25.4%US$22.39US$11.13n/a4
May ’25n/a
US$16.13
0%
25.4%US$22.04US$10.96n/a4
Apr ’25US$8.97
US$16.40
+82.8%
23.5%US$22.24US$11.58n/a4
Mar ’25US$10.47
US$16.59
+58.5%
23.5%US$22.31US$11.62n/a4
Feb ’25US$13.45
US$20.54
+52.8%
16.3%US$23.80US$15.02n/a4
Jan ’25n/a
US$20.81
0%
16.9%US$23.83US$15.04n/a4
Dec ’24US$15.38
US$20.81
+35.3%
16.9%US$23.83US$15.04n/a4
Nov ’24n/a
US$20.41
0%
10.1%US$23.22US$18.37n/a3
Oct ’24US$16.15
US$20.48
+26.8%
9.1%US$22.89US$18.38US$12.403
Sep ’24US$16.32
US$21.24
+30.1%
9.1%US$23.75US$19.06n/a3
Aug ’24n/a
US$21.24
0%
9.1%US$23.75US$19.06n/a3
Jul ’24n/a
US$20.75
0%
15.9%US$24.88US$16.83US$9.003
Jun ’24US$20.70
US$21.17
+2.3%
15.7%US$25.01US$16.92n/a3
May ’24n/a
US$21.04
0%
16.6%US$25.17US$16.64n/a3
Apr ’24n/a
US$21.47
0%
19.3%US$26.48US$16.35US$8.973
Mar ’24US$18.95
US$21.95
+15.8%
12.8%US$25.77US$19.09US$10.473
Feb ’24n/a
US$21.99
0%
13.7%US$25.92US$18.59US$13.453
Jan ’24US$18.00
US$21.71
+20.6%
14.0%US$24.79US$17.03n/a4
Dec ’23US$17.35
US$21.71
+25.1%
14.0%US$24.79US$17.03US$15.384

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 00:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/04 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kambi Group plc è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jack CummingsBerenberg
Viktor HögbergDanske Bank
Martin ArnellDNB Markets