IDP Education Valutazione

IDPU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di IDPU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: IDPU.F ( $8.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $16.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: IDPU.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di IDPU.F?

Metrica chiave: Poiché IDPU.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per IDPU.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di IDPU.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di IDPU.F su PE?
Rapporto PE	28.4x
Guadagni	AU$132.75m
Cap. di mercato	AU$3.77b

IDPU.F metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.9x
Valore d'impresa/EBITDA	17.5x
Rapporto PEG	2x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto IDPU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di IDPU.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	23.7x
KLC KinderCare Learning Companies	46.9x	42.5%	US$2.7b
LAUR Laureate Education	11.3x	2.3%	US$2.8b
ATGE Adtalem Global Education	19.1x	20.4%	US$3.3b
GHC Graham Holdings	17.5x	n/a	US$4.0b
IDPU.F IDP Education	28.4x	14.1%	US$3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: IDPU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il IDPU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?

6 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
QSG QuantaSing Group	2.7x	-21.4%	US$144.65m
STG Sunlands Technology Group	1.4x	n/a	US$90.87m
RGS Regis	0.5x	n/a	US$42.43m
REDU RISE Education Cayman	1x	n/a	US$40.41m

6 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: IDPU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.4 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 18.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il IDPU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

IDPU.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	28.4x
Rapporto equo PE	n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di IDPU.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti IDPU.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	US$8.35	US$11.95 +43.1%	15.0%	US$14.83	US$8.38	n/a	13
Nov ’25	n/a	US$12.19 0%	15.0%	US$15.12	US$8.55	n/a	13
Oct ’25	n/a	US$12.82 0%	15.1%	US$15.85	US$8.96	n/a	13
Sep ’25	n/a	US$12.49 0%	14.1%	US$15.63	US$8.84	n/a	14
Aug ’25	n/a	US$12.03 0%	17.5%	US$15.04	US$8.50	n/a	14
Jul ’25	n/a	US$12.14 0%	17.0%	US$15.14	US$8.55	n/a	14
Jun ’25	n/a	US$13.76 0%	17.2%	US$16.91	US$9.94	n/a	14
May ’25	n/a	US$14.93 0%	18.3%	US$19.24	US$10.45	n/a	14
Apr ’25	n/a	US$15.45 0%	16.5%	US$19.19	US$10.43	n/a	15
Mar ’25	n/a	US$15.69 0%	15.8%	US$19.24	US$11.11	n/a	15
Feb ’25	US$10.53	US$16.37 +55.4%	13.4%	US$18.31	US$10.85	n/a	14
Jan ’25	n/a	US$18.20 0%	13.6%	US$21.22	US$12.92	n/a	14
Dec ’24	n/a	US$17.99 0%	14.3%	US$20.74	US$11.96	n/a	14
Nov ’24	n/a	US$16.95 0%	14.5%	US$19.76	US$11.40	n/a	15
Oct ’24	US$13.60	US$17.66 +29.8%	11.9%	US$20.08	US$12.87	n/a	14
Sep ’24	n/a	US$17.95 0%	13.4%	US$22.78	US$12.83	n/a	15
Aug ’24	n/a	US$18.57 0%	16.8%	US$24.07	US$12.54	n/a	15
Jul ’24	n/a	US$18.20 0%	16.9%	US$23.50	US$12.25	n/a	15
Jun ’24	n/a	US$17.93 0%	16.6%	US$23.09	US$12.03	n/a	15
May ’24	n/a	US$21.61 0%	13.6%	US$24.48	US$14.89	n/a	14
Apr ’24	n/a	US$21.63 0%	13.1%	US$24.33	US$14.80	n/a	14
Mar ’24	US$20.37	US$21.99 +8.0%	13.5%	US$24.89	US$15.14	n/a	13
Feb ’24	n/a	US$23.05 0%	13.9%	US$26.76	US$15.50	US$10.53	13
Jan ’24	n/a	US$21.98 0%	14.0%	US$25.54	US$14.79	n/a	13
Dec ’23	n/a	US$21.96 0%	14.2%	US$25.65	US$14.31	n/a	13
Nov ’23	n/a	US$21.09 0%	14.3%	US$24.55	US$13.70	n/a	13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.