Haidilao International Holding Ltd.

OTCPK:HDAL.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$11.2b

Haidilao International Holding Valutazione

HDAL.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HDAL.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HDAL.F ( $2.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HDAL.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HDAL.F?

Metrica chiave: Poiché HDAL.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HDAL.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HDAL.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HDAL.F su PE?
Rapporto PE19x
GuadagniCN¥4.28b
Cap. di mercatoCN¥81.11b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HDAL.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HDAL.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.4x
ARMK Aramark
37.8x27.0%US$9.9b
DPZ Domino's Pizza
26.6x5.9%US$15.2b
TXRH Texas Roadhouse
33.1x12.4%US$12.9b
YUMC Yum China Holdings
20.2x8.8%US$18.0b
HDAL.F Haidilao International Holding
19x9.9%US$87.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HDAL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HDAL.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GDHG Golden Heaven Group Holdings
3.6xn/aUS$6.01m
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HDAL.F 19.0xMedia del settore 24.4xNo. of Companies13PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HDAL.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HDAL.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HDAL.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HDAL.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HDAL.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$2.18
0%
17.8%US$3.27US$1.56n/a26
Nov ’25n/a
US$2.21
0%
17.6%US$3.33US$1.59n/a26
Oct ’25US$2.30
US$2.22
-3.4%
20.6%US$3.38US$1.61n/a27
Sep ’25US$1.78
US$2.23
+25.5%
21.9%US$3.42US$1.60n/a27
Aug ’25US$1.61
US$2.56
+59.0%
21.5%US$4.08US$1.77n/a26
Jul ’25US$1.64
US$2.63
+60.4%
18.6%US$4.07US$1.77n/a26
Jun ’25n/a
US$2.65
0%
18.1%US$4.08US$1.77n/a26
May ’25US$2.14
US$2.58
+20.7%
18.1%US$4.08US$1.77n/a27
Apr ’25US$2.21
US$2.71
+22.7%
21.2%US$4.09US$1.78n/a28
Mar ’25n/a
US$2.66
0%
26.8%US$4.02US$1.33n/a28
Feb ’25n/a
US$2.74
0%
25.9%US$4.03US$1.34n/a28
Jan ’25US$1.70
US$3.06
+80.0%
19.5%US$4.07US$1.78n/a28
Dec ’24US$2.09
US$3.13
+49.6%
18.2%US$4.05US$1.78n/a27
Nov ’24US$2.22
US$3.14
+41.3%
15.7%US$3.95US$1.74n/a27
Oct ’24US$2.60
US$3.15
+21.0%
15.4%US$3.95US$1.74US$2.3027
Sep ’24n/a
US$3.11
0%
15.8%US$3.70US$1.75US$1.7828
Aug ’24US$3.00
US$2.91
-3.1%
16.2%US$3.53US$1.75US$1.6127
Jul ’24n/a
US$2.86
0%
13.3%US$3.43US$2.05US$1.6426
Jun ’24US$2.33
US$2.94
+26.3%
13.1%US$3.50US$2.10n/a26
May ’24US$2.30
US$3.05
+32.8%
13.5%US$3.63US$2.17US$2.1424
Apr ’24US$2.41
US$2.85
+18.3%
18.0%US$3.58US$1.78US$2.2124
Mar ’24US$2.78
US$2.75
-1.2%
17.5%US$3.58US$1.79n/a25
Feb ’24US$2.83
US$2.66
-5.9%
18.1%US$3.58US$1.83n/a23
Jan ’24US$3.11
US$2.43
-21.9%
14.2%US$3.33US$1.77US$1.7023
Dec ’23n/a
US$2.35
0%
12.0%US$2.68US$1.72US$2.0923
Nov ’23US$1.62
US$2.27
+39.8%
13.2%US$2.67US$1.53US$2.2223

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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