Domino's Pizza Enterprises Valutazione
DPZU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DPZU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DPZU.F ( $20.29 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $19.38 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DPZU.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DPZU.F?
Metrica chiave: Poiché DPZU.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DPZU.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.1x |
| Guadagni | AU$92.35m |
| Cap. di mercato | AU$2.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.7x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DPZU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29x | ||
DNUT Krispy Kreme | 67.2x | -3.5% | US$1.9b |
PZZA Papa John's International | 17.2x | 10.0% | US$1.6b |
CAKE Cheesecake Factory | 19.4x | 16.0% | US$2.4b |
ARCO Arcos Dorados Holdings | 12.2x | 15.4% | US$1.8b |
DPZU.F Domino's Pizza Enterprises | 30.1x | 19.5% | US$2.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DPZU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media dei peer ( 29 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DPZU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DPZU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.1 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DPZU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DPZU.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$20.29 | US$24.08 +18.7% | 21.0% | US$38.12 | US$16.89 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | US$25.91 0% | 19.0% | US$38.94 | US$17.26 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | US$24.53 | US$25.59 +4.4% | 19.7% | US$38.71 | US$17.15 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | US$19.79 | US$25.70 +29.9% | 19.7% | US$38.88 | US$17.23 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | US$20.55 | US$26.98 +31.3% | 17.0% | US$38.00 | US$16.84 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | n/a | US$29.39 0% | 18.2% | US$40.60 | US$17.10 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | US$25.00 | US$29.83 +19.3% | 18.3% | US$40.61 | US$17.11 | n/a | 14 |
| May ’25 | n/a | US$29.34 0% | 18.9% | US$39.30 | US$16.56 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$28.20 | US$30.26 +7.3% | 18.6% | US$39.99 | US$16.85 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$27.51 | US$30.26 +10.0% | 18.6% | US$39.99 | US$16.85 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | US$26.40 | US$32.50 +23.1% | 20.7% | US$44.96 | US$16.99 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | n/a | US$37.28 0% | 15.0% | US$45.56 | US$27.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | US$36.68 0% | 15.0% | US$44.29 | US$26.25 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | n/a | US$35.72 0% | 15.0% | US$43.46 | US$25.76 | n/a | 15 |
| Oct ’24 | n/a | US$36.09 0% | 15.7% | US$43.77 | US$25.94 | US$24.53 | 15 |
| Sep ’24 | US$35.06 | US$36.18 +3.2% | 15.3% | US$43.60 | US$25.84 | US$19.79 | 15 |
| Aug ’24 | n/a | US$36.06 0% | 19.7% | US$46.16 | US$27.16 | US$20.55 | 15 |
| Jul ’24 | n/a | US$36.50 0% | 19.7% | US$46.72 | US$27.48 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | n/a | US$41.38 0% | 12.6% | US$49.97 | US$33.31 | US$25.00 | 15 |
| May ’24 | n/a | US$41.81 0% | 13.1% | US$50.46 | US$33.64 | n/a | 14 |
| Apr ’24 | n/a | US$42.06 0% | 12.7% | US$50.46 | US$33.64 | US$28.20 | 15 |
| Mar ’24 | n/a | US$42.06 0% | 12.7% | US$50.46 | US$33.64 | US$27.51 | 15 |
| Feb ’24 | n/a | US$51.02 0% | 13.3% | US$63.53 | US$42.35 | US$26.40 | 15 |
| Jan ’24 | n/a | US$49.15 0% | 13.2% | US$61.66 | US$41.10 | n/a | 15 |
| Dec ’23 | n/a | US$48.37 0% | 12.8% | US$59.95 | US$40.88 | n/a | 15 |
| Nov ’23 | n/a | US$50.46 0% | 13.5% | US$61.39 | US$40.64 | n/a | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.