Domino's Pizza Enterprises Limited

OTCPK:DPZU.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.5b

Domino's Pizza Enterprises Valutazione

DPZU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DPZU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$33.81
Fair Value
50.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DPZU.F ( $16.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $33.81 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DPZU.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DPZU.F?

Metrica chiave: Poiché DPZU.F è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per DPZU.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DPZU.F per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di DPZU.F su PS?
Rapporto PS1x
VenditeAU$2.30b
Cap. di mercatoAU$2.39b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DPZU.F di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di DPZU.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.5x
PZZA Papa John's International
0.7x4.4%US$1.4b
ARCO Arcos Dorados Holdings
0.4x6.3%US$1.7b
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.3x0.8%US$909.9m
CAKE Cheesecake Factory
0.7x5.8%US$2.3b
DPZU.F Domino's Pizza Enterprises
1x5.1%US$2.4b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: DPZU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DPZU.F's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

31 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
0.3x0.8%US$909.91m
BLMN Bloomin' Brands
0.2x0.7%US$696.43m
TAST Carrols Restaurant Group
0.3x2.9%US$478.64m
GENK GEN Restaurant Group
0.1x18.1%US$185.32m
DPZU.F 1.0xMedia del settore 1.5xNo. of Companies31PS01.22.43.64.86+
31 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: DPZU.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 1.5 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DPZU.F's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DPZU.F PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 1x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DPZU.F Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DPZU.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$21.79
0%
23.3%US$36.64US$15.16n/a15
Mar ’26US$17.43
US$21.81
+25.1%
22.9%US$36.54US$15.12n/a15
Feb ’26n/a
US$22.21
0%
21.9%US$36.06US$15.98n/a15
Jan ’26US$18.40
US$23.04
+25.2%
21.7%US$36.95US$16.37n/a15
Dec ’25US$20.15
US$24.08
+19.5%
21.0%US$38.12US$16.89n/a15
Nov ’25n/a
US$25.91
0%
19.0%US$38.94US$17.26n/a15
Oct ’25US$24.53
US$25.59
+4.4%
19.7%US$38.71US$17.15n/a14
Sep ’25US$19.79
US$25.70
+29.9%
19.7%US$38.88US$17.23n/a14
Aug ’25US$20.55
US$26.98
+31.3%
17.0%US$38.00US$16.84n/a14
Jul ’25n/a
US$29.39
0%
18.2%US$40.60US$17.10n/a14
Jun ’25US$25.00
US$29.83
+19.3%
18.3%US$40.61US$17.11n/a14
May ’25n/a
US$29.34
0%
18.9%US$39.30US$16.56n/a14
Apr ’25US$28.20
US$30.26
+7.3%
18.6%US$39.99US$16.85n/a14
Mar ’25US$27.51
US$30.26
+10.0%
18.6%US$39.99US$16.85US$17.4314
Feb ’25US$26.40
US$32.50
+23.1%
20.7%US$44.96US$16.99n/a14
Jan ’25n/a
US$37.28
0%
15.0%US$45.56US$27.00US$18.4014
Dec ’24n/a
US$36.68
0%
15.0%US$44.29US$26.25US$20.1515
Nov ’24n/a
US$35.72
0%
15.0%US$43.46US$25.76n/a15
Oct ’24n/a
US$36.09
0%
15.7%US$43.77US$25.94US$24.5315
Sep ’24US$35.06
US$36.18
+3.2%
15.3%US$43.60US$25.84US$19.7915
Aug ’24n/a
US$36.06
0%
19.7%US$46.16US$27.16US$20.5515
Jul ’24n/a
US$36.50
0%
19.7%US$46.72US$27.48n/a15
Jun ’24n/a
US$41.38
0%
12.6%US$49.97US$33.31US$25.0015
May ’24n/a
US$41.81
0%
13.1%US$50.46US$33.64n/a14
Apr ’24n/a
US$42.06
0%
12.7%US$50.46US$33.64US$28.2015
Mar ’24n/a
US$42.06
0%
12.7%US$50.46US$33.64US$27.5115
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$22.52
Fair Value
25.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/15 23:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/05 00:00
Guadagni2024/12/29
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Domino's Pizza Enterprises Limited è coperta da 26 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas KierathBarrenjoey Markets Pty Limited
Mitchell HawkerBofA Global Research
Alva DeVoyCGS International