Domino's Pizza Group plc

OTCPK:DMPZ.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.4b

Domino's Pizza Group Valutazione

DMPZ.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DMPZ.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$4.83
Fair Value
31.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: DMPZ.F ( $3.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DMPZ.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DMPZ.F?

Metrica chiave: Poiché DMPZ.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DMPZ.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DMPZ.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DMPZ.F su PE?
Rapporto PE14.6x
GuadagniUK£77.10m
Cap. di mercatoUK£1.14b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DMPZ.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DMPZ.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari39.5x
DNUT Krispy Kreme
52.1x-22.3%US$1.5b
CBRL Cracker Barrel Old Country Store
31.7x26.9%US$1.3b
PZZA Papa John's International
13.1x10.8%US$1.3b
FWRG First Watch Restaurant Group
60.9x16.3%US$1.3b
DMPZ.F Domino's Pizza Group
14.6x5.8%US$1.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DMPZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media dei peer ( 40.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DMPZ.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DMPZ.F 14.6xMedia del settore 24.7xNo. of Companies15PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DMPZ.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.6 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DMPZ.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DMPZ.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 14.6x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DMPZ.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DMPZ.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$4.86
0%
16.8%US$6.23US$3.37n/a10
Feb ’26n/a
US$4.82
0%
16.8%US$6.16US$3.34n/a10
Jan ’26n/a
US$4.88
0%
16.8%US$6.25US$3.39n/a10
Dec ’25n/a
US$5.29
0%
15.3%US$6.67US$3.78n/a10
Nov ’25US$3.84
US$5.29
+37.9%
15.3%US$6.67US$3.78n/a10
Oct ’25n/a
US$5.29
0%
15.3%US$6.67US$3.78n/a10
Sep ’25US$4.05
US$5.25
+29.7%
16.0%US$6.59US$3.73n/a9
Aug ’25n/a
US$5.42
0%
14.3%US$6.48US$3.89n/a9
Jul ’25n/a
US$5.31
0%
15.0%US$6.32US$3.79n/a8
Jun ’25n/a
US$5.40
0%
14.2%US$6.38US$3.83n/a9
May ’25US$4.10
US$5.48
+33.7%
10.0%US$6.25US$4.44n/a8
Apr ’25n/a
US$5.59
0%
8.4%US$6.32US$4.87n/a8
Mar ’25US$4.45
US$5.27
+18.5%
8.0%US$6.08US$4.56n/a8
Feb ’25n/a
US$5.29
0%
8.5%US$6.03US$4.52n/a8
Jan ’25n/a
US$5.29
0%
8.5%US$6.03US$4.52n/a8
Dec ’24n/a
US$5.19
0%
6.9%US$5.80US$4.54n/a8
Nov ’24n/a
US$4.95
0%
7.2%US$5.57US$4.36US$3.847
Oct ’24n/a
US$4.83
0%
11.1%US$5.61US$3.60n/a9
Sep ’24n/a
US$4.90
0%
14.4%US$5.84US$3.68US$4.059
Aug ’24US$5.00
US$4.44
-11.1%
17.1%US$5.43US$3.07n/a9
Jul ’24n/a
US$4.00
0%
16.7%US$4.72US$2.89n/a9
Jun ’24n/a
US$4.00
0%
16.7%US$4.72US$2.89n/a9
May ’24n/a
US$3.90
0%
16.4%US$4.62US$2.83US$4.109
Apr ’24n/a
US$3.90
0%
16.4%US$4.62US$2.83n/a9
Mar ’24US$3.55
US$3.94
+11.1%
18.7%US$4.93US$2.77US$4.459
Feb ’24n/a
US$4.11
0%
19.7%US$5.07US$2.85n/a9
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$4.47
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 18:30
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Domino's Pizza Group plc è coperta da 28 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard TaylorBarclays
Robert ChantryBerenberg
Nigel ParsonCanaccord Genuity