Dalata Hotel Group Valutazione
DLTT.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DLTT.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DLTT.F ( $5.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DLTT.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DLTT.F?
Metrica chiave: Poiché DLTT.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DLTT.F su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | €78.74m |
| Cap. di mercato | €1.09b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.6x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DLTT.F di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.9x | ||
PLYA Playa Hotels & Resorts | 23.3x | 7.4% | US$1.7b |
TH Target Hospitality | 10x | -126.4% | US$714.4m |
VAC Marriott Vacations Worldwide | 9.5x | 18.1% | US$2.1b |
HGV Hilton Grand Vacations | 105x | 82.5% | US$3.6b |
DLTT.F Dalata Hotel Group | 13.8x | 9.6% | US$1.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DLTT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 36.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DLTT.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
INSE Inspired Entertainment | 3.1x | -30.8% | US$202.86m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DLTT.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DLTT.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di DLTT.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | US$7.23 0% | 6.7% | US$7.83 | US$6.60 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | n/a | US$6.95 0% | 5.4% | US$7.32 | US$6.44 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | n/a | US$6.03 0% | 14.0% | US$7.01 | US$4.81 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | n/a | US$5.85 0% | 15.5% | US$6.90 | US$4.74 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | n/a | US$5.86 0% | 15.5% | US$6.94 | US$4.77 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | n/a | US$6.32 0% | 15.5% | US$7.49 | US$5.14 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | n/a | US$6.32 0% | 15.5% | US$7.49 | US$5.14 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | n/a | US$6.32 0% | 15.5% | US$7.49 | US$5.14 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | n/a | US$6.51 0% | 11.8% | US$7.28 | US$5.11 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | n/a | US$6.51 0% | 11.8% | US$7.28 | US$5.11 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | n/a | US$6.51 0% | 11.8% | US$7.28 | US$5.11 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | n/a | US$6.51 0% | 11.8% | US$7.28 | US$5.11 | n/a | 5 |
| May ’25 | n/a | US$6.52 0% | 11.8% | US$7.29 | US$5.12 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | n/a | US$6.52 0% | 11.8% | US$7.29 | US$5.12 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | n/a | US$6.28 0% | 11.0% | US$6.97 | US$5.04 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | n/a | US$6.31 0% | 12.1% | US$7.12 | US$5.15 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | n/a | US$6.14 0% | 10.4% | US$6.80 | US$5.11 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | n/a | US$5.93 0% | 10.4% | US$6.57 | US$4.94 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | n/a | US$5.93 0% | 10.4% | US$6.57 | US$4.94 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | n/a | US$6.12 0% | 10.4% | US$6.78 | US$5.10 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | n/a | US$6.12 0% | 10.4% | US$6.78 | US$5.10 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | n/a | US$6.11 0% | 10.5% | US$6.80 | US$5.12 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | n/a | US$5.96 0% | 15.2% | US$6.82 | US$4.47 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | n/a | US$5.97 0% | 14.8% | US$6.90 | US$4.52 | n/a | 4 |
| May ’24 | n/a | US$5.97 0% | 14.8% | US$6.90 | US$4.52 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/03 04:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/08 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Dalata Hotel Group plc è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Chantry | Berenberg |
| Jack Cummings | Berenberg |
| Paul Ruddy | Davy |