Compass Group PLC

Report azionario OTCPK:CMPG.F

Capitalizzazione di mercato: US$53.3b

Compass Group Valutazione

CMPG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMPG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$24.37
Fair Value
28.0% sopravvalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CMPG.F ( $31.21 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $24.37 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMPG.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMPG.F?

Metrica chiave: Poiché CMPG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMPG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMPG.F per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CMPG.F su PE?
Rapporto PE28.5x
UtiliUS$1.87b
Cap. di mercatoUS$53.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMPG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMPG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari45.9x
CMG Chipotle Mexican Grill
29.7x10.09%US$45.6b
YUM Yum! Brands
29.4x11.33%US$42.5b
QSR Restaurant Brands International
25.5x18.16%US$32.9b
DASH DoorDash
99.1x34.15%US$85.5b
CMPG.F Compass Group
28.5x12.72%US$40.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMPG.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media dei peer ( 45.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMPG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
BYD Boyd Gaming
3.5x-62.77%US$6.51b
INSE Inspired Entertainment
3.9x0.42%US$221.34m
DHCC Diamondhead Casino
0.5xn/aUS$217.79k
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CMPG.F 28.5xMedia del settore 21.4xNo. of Companies13PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMPG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMPG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMPG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.5x
Rapporto equo PE 28.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMPG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMPG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$31.21
US$37.57
+20.38%
9.04%US$42.74US$29.00n/a19
Nov ’26US$33.37
US$37.46
+12.26%
8.60%US$42.74US$30.04n/a19
Oct ’26US$34.44
US$37.35
+8.43%
8.66%US$42.74US$30.04n/a19
Sep ’26US$34.29
US$37.16
+8.37%
8.44%US$41.20US$30.04n/a19
Aug ’26US$35.05
US$37.12
+5.89%
8.34%US$41.20US$30.04n/a19
Jul ’26US$35.07
US$36.20
+3.24%
9.97%US$41.10US$28.44n/a19
Jun ’26US$35.36
US$36.09
+2.06%
9.35%US$40.51US$28.44n/a19
May ’26US$32.70
US$35.03
+7.12%
9.97%US$39.87US$28.44n/a20
Apr ’26US$33.43
US$34.89
+4.37%
9.46%US$39.61US$28.44n/a20
Mar ’26US$35.05
US$34.70
-1.01%
9.72%US$39.14US$25.29n/a20
Feb ’26US$34.65
US$34.46
-0.56%
10.53%US$39.14US$25.29n/a20
Jan ’26US$32.99
US$34.40
+4.26%
10.25%US$39.14US$25.29n/a20
Dec ’25US$34.35
US$33.32
-2.99%
9.56%US$38.75US$25.75US$31.2120
Nov ’25US$33.08
US$32.04
-3.15%
7.31%US$36.47US$25.75US$33.3720
Oct ’25n/a
US$31.82
0%
7.62%US$36.47US$25.75US$34.4420
Sep ’25US$32.15
US$31.12
-3.22%
6.51%US$34.24US$24.81US$34.2921
Aug ’25US$31.16
US$31.04
-0.38%
6.41%US$34.24US$24.81US$35.0521
Jul ’25US$27.13
US$30.47
+12.30%
6.23%US$33.57US$24.81US$35.0720
Jun ’25US$28.02
US$30.36
+8.35%
6.34%US$33.57US$24.81US$35.3620
May ’25US$28.00
US$30.03
+7.26%
6.24%US$32.94US$24.71US$32.7020
Apr ’25US$28.61
US$30.09
+5.17%
6.27%US$32.94US$24.71US$33.4320
Mar ’25US$27.56
US$29.91
+8.51%
6.00%US$32.88US$24.71US$35.0520
Feb ’25US$27.23
US$29.75
+9.28%
5.84%US$33.02US$26.71US$34.6521
Jan ’25US$27.21
US$29.15
+7.11%
6.85%US$32.58US$24.12US$32.9921
Dec ’24US$26.00
US$29.00
+11.55%
7.01%US$32.58US$24.12US$34.3521
US$37.32
Fair Value
16.4% sottovalutato sconto intrinseco
19
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/01 07:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2025/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Compass Group PLC è coperta da 30 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Victoria Lee SternBarclays
Pravin GondhaleBarclays
Victoria Lee SternBarclays