Compass Group PLC

OTCPK:CMPG.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$55.7b

Compass Group Valutazione

CMPG.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMPG.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$18.82
Fair Value
73.8% overvalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CMPG.F ( $32.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $18.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMPG.F è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMPG.F?

Metrica chiave: Poiché CMPG.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CMPG.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CMPG.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CMPG.F su PE?
Rapporto PE39.7x
GuadagniUS$1.40b
Cap. di mercatoUS$55.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMPG.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMPG.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.8x
CMG Chipotle Mexican Grill
43.7x13.9%US$68.6b
YUM Yum! Brands
27.7x8.6%US$41.2b
SBUX Starbucks
27.4x12.4%US$95.3b
QSR Restaurant Brands International
20.5x13.5%US$28.9b
CMPG.F Compass Group
39.7x15.5%US$41.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMPG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMPG.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
INSE Inspired Entertainment
3.2x-30.8%US$200.98m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
CMPG.F 39.7xMedia del settore 22.6xNo. of Companies16PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMPG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 22.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMPG.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMPG.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.7x
Rapporto equo PE 31.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMPG.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMPG.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$32.70
US$36.69
+12.2%
8.9%US$41.18US$29.57n/a20
Apr ’26US$33.43
US$35.60
+6.5%
8.6%US$39.59US$28.43n/a20
Mar ’26US$35.05
US$35.14
+0.3%
9.5%US$39.00US$25.34n/a20
Feb ’26US$34.65
US$34.13
-1.5%
10.6%US$38.43US$24.97n/a20
Jan ’26US$32.99
US$34.31
+4.0%
10.2%US$39.04US$25.37n/a20
Dec ’25US$34.35
US$33.26
-3.2%
10.3%US$38.87US$24.85n/a20
Nov ’25US$33.08
US$32.10
-3.0%
7.3%US$36.58US$25.48n/a20
Oct ’25n/a
US$32.05
0%
7.5%US$36.75US$25.59n/a20
Sep ’25US$32.15
US$30.99
-3.6%
6.3%US$33.94US$24.98n/a21
Aug ’25US$31.16
US$30.81
-1.1%
6.3%US$33.77US$24.85n/a21
Jul ’25US$27.13
US$30.34
+11.8%
6.2%US$33.49US$24.64n/a20
Jun ’25US$28.02
US$30.54
+9.0%
6.3%US$33.77US$24.85n/a20
May ’25US$28.00
US$29.86
+6.6%
6.2%US$32.62US$24.47n/a20
Apr ’25US$28.61
US$29.86
+4.4%
6.2%US$32.62US$24.47US$33.4320
Mar ’25US$27.56
US$29.98
+8.8%
6.1%US$32.91US$24.68US$35.0520
Feb ’25US$27.23
US$29.93
+9.9%
5.7%US$33.06US$26.71US$34.6521
Jan ’25US$27.21
US$29.30
+7.7%
6.6%US$32.83US$24.31US$32.9921
Dec ’24US$26.00
US$29.38
+13.0%
7.0%US$33.01US$24.44US$34.3521
Nov ’24US$25.22
US$27.83
+10.4%
7.5%US$31.59US$23.39US$33.0820
Oct ’24US$24.51
US$27.08
+10.5%
9.5%US$31.72US$20.43n/a20
Sep ’24US$25.79
US$28.33
+9.8%
9.7%US$33.14US$21.35US$32.1519
Aug ’24US$26.25
US$28.38
+8.1%
9.1%US$31.72US$21.69US$31.1620
Jul ’24US$28.06
US$27.67
-1.4%
9.3%US$30.97US$21.17US$27.1320
Jun ’24US$28.16
US$27.14
-3.6%
9.3%US$30.80US$20.63US$28.0222
May ’24US$26.64
US$26.56
-0.3%
9.0%US$31.23US$20.30US$28.0024
Apr ’24US$25.03
US$26.23
+4.8%
9.4%US$30.84US$20.05US$28.6124
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$36.44
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/30 18:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/28 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Compass Group PLC è coperta da 46 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Victoria Lee SternBarclays
Victoria Lee SternBarclays