China Education Group Holdings Limited

OTCPK:CEGH.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.2b

China Education Group Holdings Valutazione

CEGH.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CEGH.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.24
Fair Value
81.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CEGH.F ( $0.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CEGH.F viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEGH.F?

Metrica chiave: Poiché CEGH.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CEGH.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CEGH.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CEGH.F su PE?
Rapporto PE21x
GuadagniCN¥418.00m
Cap. di mercatoCN¥8.89b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CEGH.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CEGH.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari52.8x
AFYA Afya
15x21.8%US$1.5b
DAO Youdao
122.5x84.5%US$960.9m
UTI Universal Technical Institute
30x8.0%US$1.6b
KLC KinderCare Learning Companies
43.9x39.3%US$2.4b
CEGH.F China Education Group Holdings
21x25.4%US$9.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEGH.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media dei peer ( 53.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CEGH.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?

7 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
QSG QuantaSing Group
2.3x-25.6%US$121.14m
STG Sunlands Technology Group
1.5xn/aUS$91.05m
RGS Regis
0.6xn/aUS$55.71m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
CEGH.F 21.0xMedia del settore 19.8xNo. of Companies7PE01632486480+
7 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CEGH.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 20 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CEGH.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CEGH.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CEGH.F Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CEGH.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$0.73
0%
35.3%US$1.32US$0.28n/a11
Feb ’26n/a
US$0.73
0%
35.3%US$1.32US$0.28n/a11
Jan ’26n/a
US$0.74
0%
35.3%US$1.33US$0.28n/a11
Dec ’25n/a
US$0.78
0%
32.8%US$1.34US$0.26n/a12
Nov ’25n/a
US$0.95
0%
29.1%US$1.52US$0.27n/a14
Oct ’25n/a
US$0.95
0%
29.1%US$1.52US$0.27n/a14
Sep ’25n/a
US$0.94
0%
29.0%US$1.49US$0.27n/a14
Aug ’25n/a
US$0.93
0%
29.0%US$1.47US$0.27n/a14
Jul ’25n/a
US$0.93
0%
27.9%US$1.46US$0.27n/a15
Jun ’25n/a
US$0.93
0%
28.0%US$1.47US$0.27n/a15
May ’25n/a
US$0.91
0%
29.8%US$1.47US$0.27n/a15
Apr ’25n/a
US$1.04
0%
31.5%US$1.58US$0.27n/a15
Mar ’25n/a
US$1.07
0%
32.5%US$1.60US$0.27n/a15
Feb ’25n/a
US$1.07
0%
32.5%US$1.60US$0.27n/a15
Jan ’25n/a
US$1.11
0%
31.2%US$1.62US$0.27n/a15
Dec ’24n/a
US$1.24
0%
19.5%US$1.61US$0.73n/a15
Nov ’24n/a
US$1.44
0%
25.6%US$2.58US$1.11n/a15
Oct ’24n/a
US$1.45
0%
25.3%US$2.58US$1.11n/a15
Sep ’24n/a
US$1.46
0%
24.4%US$2.60US$1.12n/a16
Aug ’24n/a
US$1.46
0%
24.6%US$2.63US$1.13n/a16
Jul ’24n/a
US$1.45
0%
23.9%US$2.60US$1.12n/a17
Jun ’24n/a
US$1.47
0%
24.5%US$2.66US$1.12n/a17
May ’24n/a
US$1.58
0%
23.3%US$2.73US$1.21n/a17
Apr ’24n/a
US$1.66
0%
21.9%US$2.82US$1.25n/a17
Mar ’24n/a
US$1.68
0%
21.5%US$2.83US$1.26n/a17
Feb ’24n/a
US$1.66
0%
22.2%US$2.87US$1.27n/a17
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$0.69
Fair Value
39.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 01:15
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/21 00:00
Guadagni2024/08/31
Guadagni annuali2024/08/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

China Education Group Holdings Limited è coperta da 34 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hong Xing PanABCI Securities Company Limited
Tingting LiBOCI Research Ltd.
Hiu Ying ChuCCB International Securities Limited