Aristocrat Leisure Limited

OTCPK:ARLU.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$27.1b

Aristocrat Leisure Valutazione

ARLU.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARLU.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ARLU.F ( $44.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARLU.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARLU.F?

Metrica chiave: Poiché ARLU.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARLU.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARLU.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARLU.F su PE?
Rapporto PE33.5x
GuadagniAU$1.30b
Cap. di mercatoAU$43.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARLU.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARLU.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
LVS Las Vegas Sands
25x15.7%US$37.6b
MGM MGM Resorts International
11.5x9.2%US$10.4b
CHDN Churchill Downs
23.7x16.3%US$9.7b
LNW Light & Wonder
25.8x22.3%US$7.6b
ARLU.F Aristocrat Leisure
33.5x9.4%US$43.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARLU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARLU.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ARLU.F 33.5xMedia del settore 23.3xNo. of Companies16PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARLU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARLU.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARLU.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.5x
Rapporto equo PE 24.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ARLU.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARLU.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$44.70
US$45.10
+0.9%
9.5%US$49.67US$32.25n/a14
Dec ’25US$41.79
US$45.45
+8.8%
9.5%US$50.07US$32.51n/a14
Nov ’25US$39.00
US$39.25
+0.6%
9.5%US$44.58US$31.47n/a14
Oct ’25US$38.35
US$37.53
-2.1%
10.2%US$43.30US$28.06n/a14
Sep ’25US$36.05
US$35.59
-1.3%
8.2%US$39.35US$27.44n/a14
Aug ’25US$36.41
US$35.78
-1.7%
8.6%US$40.03US$27.92n/a14
Jul ’25US$32.65
US$34.30
+5.1%
8.1%US$37.29US$27.35n/a13
Jun ’25US$30.15
US$33.52
+11.2%
7.3%US$37.57US$27.55n/a12
May ’25US$25.76
US$30.50
+18.4%
9.1%US$34.99US$23.48n/a12
Apr ’25US$27.61
US$31.23
+13.1%
9.7%US$35.79US$23.55n/a12
Mar ’25US$29.92
US$30.35
+1.5%
9.2%US$35.59US$23.41n/a12
Feb ’25US$29.00
US$30.38
+4.8%
9.2%US$35.95US$23.65n/a12
Jan ’25US$27.89
US$30.36
+8.9%
8.5%US$34.74US$23.72n/a12
Dec ’24US$26.27
US$30.15
+14.8%
7.7%US$35.43US$25.69US$41.7912
Nov ’24US$24.12
US$28.66
+18.8%
6.7%US$31.91US$25.10US$39.0012
Oct ’24US$26.30
US$28.71
+9.2%
7.2%US$32.23US$25.36US$38.3512
Sep ’24US$25.66
US$28.70
+11.8%
6.4%US$32.51US$25.57US$36.0512
Aug ’24US$26.26
US$29.10
+10.8%
6.6%US$33.18US$26.11US$36.4113
Jul ’24US$25.16
US$29.69
+18.0%
6.3%US$34.11US$26.84US$32.6513
Jun ’24US$24.56
US$29.19
+18.9%
6.3%US$33.38US$26.26US$30.1514
May ’24US$25.34
US$28.46
+12.3%
10.2%US$36.27US$23.59US$25.7614
Apr ’24US$24.65
US$28.14
+14.1%
10.1%US$36.03US$23.43US$27.6114
Mar ’24US$24.93
US$28.38
+13.8%
6.5%US$31.11US$24.37US$29.9214
Feb ’24US$24.39
US$28.32
+16.1%
6.4%US$31.02US$24.30US$29.0014
Jan ’24US$21.00
US$27.36
+30.3%
6.6%US$30.01US$23.51US$27.8913
Dec ’23US$23.75
US$27.28
+14.9%
6.4%US$30.02US$23.51US$26.2715

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/29 07:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Aristocrat Leisure Limited è coperta da 28 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited