Ainsworth Game Technology Limited

OTCPK:AINS.F Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$170.6m

Ainsworth Game Technology Valutazione

AINS.F è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AINS.F se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AINS.F ( $0.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $0.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AINS.F viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AINS.F?

Metrica chiave: Poiché AINS.F è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AINS.F. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AINS.F per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AINS.F su PE?
Rapporto PE49.9x
GuadagniAU$5.47m
Cap. di mercatoAU$272.80m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AINS.F di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AINS.F rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari50.4x
CPHC Canterbury Park Holding
22.2xn/aUS$104.9m
AGS PlayAGS
70.1x58.2%US$470.2m
ACEL Accel Entertainment
20.3x15.3%US$868.7m
EVRI Everi Holdings
89.2x62.5%US$1.2b
AINS.F Ainsworth Game Technology
49.9x11.4%US$272.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AINS.F ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.9 x) rispetto alla media dei peer ( 50.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AINS.F's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
AINS.F 49.9xMedia del settore 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AINS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.9 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AINS.F's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AINS.F PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 49.9x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AINS.F è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AINS.F e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$0.54
US$0.51
-6.1%
8.8%US$0.55US$0.46n/a2
Dec ’25n/a
US$0.51
0%
8.8%US$0.55US$0.46n/a2
Nov ’25US$0.48
US$0.62
+27.9%
1.6%US$0.63US$0.61n/a2
Oct ’25US$0.53
US$0.62
+17.3%
1.6%US$0.63US$0.61n/a2
Sep ’25US$0.58
US$0.62
+6.7%
1.6%US$0.63US$0.61n/a2
Aug ’25US$0.62
US$0.72
+16.9%
0.3%US$0.73US$0.72n/a2
Jul ’25US$0.63
US$0.72
+15.0%
0.3%US$0.73US$0.72n/a2
Jun ’25US$0.63
US$0.72
+15.0%
0.3%US$0.73US$0.72n/a2
May ’25US$0.78
US$0.87
+11.7%
7.8%US$0.94US$0.81n/a2
Apr ’25US$0.84
US$0.87
+4.1%
7.8%US$0.94US$0.81n/a2
Mar ’25US$0.82
US$0.87
+6.6%
7.8%US$0.94US$0.81n/a2
Feb ’25US$0.94
US$0.82
-13.0%
12.5%US$0.92US$0.72n/a2
Jan ’25US$0.90
US$0.82
-9.1%
12.5%US$0.92US$0.72n/a2
Dec ’24US$0.79
US$0.76
-2.8%
12.5%US$0.86US$0.67n/a2
Nov ’24US$0.67
US$0.76
+12.6%
14.9%US$0.87US$0.64US$0.482
Oct ’24US$0.66
US$0.76
+14.8%
14.9%US$0.87US$0.64US$0.532
Sep ’24US$0.63
US$0.76
+20.3%
14.9%US$0.87US$0.64US$0.582
Aug ’24US$0.74
US$0.80
+7.7%
5.9%US$0.84US$0.75US$0.622
Jul ’24US$0.70
US$0.80
+13.2%
5.9%US$0.84US$0.75US$0.632
Jun ’24US$0.73
US$0.82
+11.9%
7.9%US$0.88US$0.75US$0.632
May ’24US$0.65
US$0.84
+28.6%
4.8%US$0.88US$0.80US$0.782
Apr ’24US$0.68
US$0.84
+22.9%
4.8%US$0.88US$0.80US$0.842
Mar ’24US$0.72
US$0.84
+16.1%
4.8%US$0.88US$0.80US$0.822
Feb ’24US$0.77
US$0.82
+7.1%
14.3%US$0.94US$0.70US$0.942
Jan ’24US$0.72
US$0.82
+13.8%
14.3%US$0.94US$0.70US$0.902
Dec ’23US$0.81
US$0.82
+1.8%
14.3%US$0.94US$0.70US$0.792

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 11:44
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Ainsworth Game Technology Limited è coperta da 7 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Swapan PandyaAPP Securities Pty Ltd.
Mark BryanBofA Global Research
Justin BarrattCLSA