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Soho House & Co Valutazione
SHCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHCO ( $5.66 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $28.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHCO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di SHCO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$1.17b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 35.8x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHCO di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.2x | ||
SABR Sabre | 0.4x | 4.2% | US$1.2b |
BVH Bluegreen Vacations Holding | 1.3x | -1.8% | US$1.3b |
PLYA Playa Hotels & Resorts | 1x | 3.2% | US$989.6m |
TH Target Hospitality | 2x | -21.5% | US$976.2m |
SHCO Soho House & Co | 1x | 9.3% | US$1.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: SHCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: SHCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 1.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHCO's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1x |
Rapporto equo PS | 1.2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: SHCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$6.19 | US$7.30 +17.9% | 9.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | US$4.56 | US$7.30 +60.1% | 9.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | US$5.27 | US$7.30 +38.5% | 9.3% | US$8.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | US$5.12 | US$7.70 +50.4% | 14.6% | US$9.50 | US$6.00 | n/a | 5 |
May ’25 | US$5.16 | US$8.10 +57.0% | 18.1% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | US$5.81 | US$8.10 +39.4% | 18.1% | US$10.00 | US$6.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | US$5.97 | US$9.10 +52.4% | 12.2% | US$10.00 | US$7.00 | n/a | 5 |
Feb ’25 | US$6.25 | US$8.92 +42.7% | 16.6% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$7.12 | US$8.83 +24.1% | 16.6% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$6.69 | US$8.83 +32.0% | 16.6% | US$11.00 | US$7.00 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$6.92 | US$8.75 +26.4% | 18.0% | US$11.00 | US$6.50 | n/a | 6 |
Oct ’24 | US$6.93 | US$8.75 +26.3% | 18.0% | US$11.00 | US$6.50 | n/a | 6 |
Sep ’24 | US$7.08 | US$8.42 +18.9% | 18.9% | US$11.00 | US$6.50 | n/a | 6 |
Aug ’24 | US$6.22 | US$8.17 +31.3% | 17.9% | US$10.00 | US$6.00 | US$4.56 | 6 |
Jul ’24 | US$5.42 | US$8.25 +52.2% | 17.8% | US$10.00 | US$6.00 | US$5.27 | 6 |
Jun ’24 | US$6.14 | US$8.25 +34.4% | 17.8% | US$10.00 | US$6.00 | US$5.12 | 6 |
May ’24 | US$7.13 | US$7.90 +10.8% | 17.2% | US$10.00 | US$6.00 | US$5.16 | 5 |
Apr ’24 | US$6.54 | US$7.70 +17.7% | 18.2% | US$10.00 | US$6.00 | US$5.81 | 5 |
Mar ’24 | US$6.26 | US$6.67 +6.5% | 28.0% | US$9.00 | US$4.00 | US$5.97 | 6 |
Feb ’24 | US$5.91 | US$6.67 +12.8% | 28.0% | US$9.00 | US$4.00 | US$6.25 | 6 |
Jan ’24 | US$3.74 | US$6.30 +68.4% | 29.1% | US$9.00 | US$4.00 | US$7.12 | 5 |
Dec ’23 | US$4.39 | US$6.75 +53.8% | 26.4% | US$9.00 | US$4.00 | US$6.69 | 4 |
Nov ’23 | US$4.76 | US$7.25 +52.3% | 28.2% | US$9.00 | US$4.00 | US$6.92 | 4 |
Oct ’23 | US$4.72 | US$10.58 +124.0% | 10.3% | US$12.00 | US$9.00 | US$6.93 | 4 |
Sep ’23 | US$5.15 | US$10.58 +105.3% | 10.3% | US$12.00 | US$9.00 | US$7.08 | 4 |
Aug ’23 | US$6.66 | US$13.38 +100.8% | 17.4% | US$16.50 | US$10.00 | US$6.22 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.