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Gaotu Techedu Valutazione
GOTU è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GOTU se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GOTU ( $4.39 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $17.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GOTU viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GOTU?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GOTU su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | CN¥5.79b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | -3.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GOTU di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 1.6x | ||
CNGO Cengage Learning Holdings II | 0.7x | n/a | US$1.1b |
PRDO Perdoceo Education | 2.1x | 2.5% | US$1.4b |
UDMY Udemy | 1.6x | 7.7% | US$1.2b |
COUR Coursera | 1.8x | 10.6% | US$1.2b |
GOTU Gaotu Techedu | 1.7x | 25.1% | US$815.0m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: GOTU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.5 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GOTU's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: GOTU è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.6 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 1.5 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GOTU's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.7x |
Rapporto equo PS | 2x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: GOTU ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | US$3.20 | US$5.00 +56.2% | 20.3% | US$6.26 | US$2.97 | n/a | 7 |
Oct ’25 | US$3.94 | US$5.17 +31.2% | 21.3% | US$6.67 | US$2.94 | n/a | 8 |
Sep ’25 | US$3.18 | US$5.71 +79.5% | 30.0% | US$9.19 | US$2.95 | n/a | 8 |
Aug ’25 | US$4.23 | US$8.84 +109.1% | 19.7% | US$12.32 | US$6.56 | n/a | 8 |
Jul ’25 | US$4.92 | US$8.84 +79.8% | 19.7% | US$12.32 | US$6.56 | n/a | 8 |
Jun ’25 | US$5.70 | US$8.84 +55.2% | 19.7% | US$12.32 | US$6.56 | n/a | 8 |
May ’25 | US$6.49 | US$8.85 +36.3% | 19.7% | US$12.27 | US$6.56 | n/a | 7 |
Apr ’25 | US$7.09 | US$8.94 +26.0% | 21.1% | US$12.35 | US$6.60 | n/a | 6 |
Mar ’25 | US$8.09 | US$8.14 +0.6% | 36.1% | US$12.34 | US$2.95 | n/a | 6 |
Feb ’25 | US$3.65 | US$4.19 +14.9% | 22.3% | US$5.90 | US$2.95 | n/a | 6 |
Jan ’25 | US$3.62 | US$3.34 -7.7% | 35.0% | US$5.50 | US$2.31 | n/a | 6 |
Dec ’24 | US$2.86 | US$3.06 +7.1% | 24.7% | US$4.30 | US$2.30 | n/a | 6 |
Nov ’24 | US$2.31 | US$4.18 +81.1% | 41.3% | US$6.20 | US$1.30 | n/a | 5 |
Oct ’24 | US$2.76 | US$4.18 +51.6% | 41.3% | US$6.20 | US$1.30 | US$3.94 | 5 |
Sep ’24 | US$2.94 | US$4.18 +42.3% | 41.3% | US$6.20 | US$1.30 | US$3.18 | 5 |
Aug ’24 | US$3.94 | US$4.42 +12.3% | 43.8% | US$6.54 | US$1.25 | US$4.23 | 5 |
Jul ’24 | US$2.89 | US$4.46 +54.2% | 43.9% | US$6.60 | US$1.26 | US$4.92 | 5 |
Jun ’24 | US$2.55 | US$4.05 +59.0% | 44.4% | US$6.10 | US$1.26 | US$5.70 | 4 |
May ’24 | US$3.37 | US$4.09 +21.4% | 43.7% | US$6.13 | US$1.30 | US$6.49 | 4 |
Apr ’24 | US$4.22 | US$3.77 -10.7% | 52.1% | US$6.09 | US$1.29 | US$7.09 | 3 |
Mar ’24 | US$3.48 | US$3.16 -9.2% | 44.4% | US$4.70 | US$1.31 | US$8.09 | 3 |
Feb ’24 | US$4.21 | US$2.48 -41.0% | 55.8% | US$4.43 | US$1.34 | US$3.65 | 3 |
Jan ’24 | US$2.36 | US$2.45 +3.7% | 55.3% | US$4.35 | US$1.30 | US$3.62 | 3 |
Dec ’23 | US$1.26 | US$1.69 +34.1% | 19.9% | US$2.12 | US$1.30 | US$2.86 | 3 |
Nov ’23 | US$0.65 | US$1.74 +168.1% | 24.2% | US$2.29 | US$1.26 | US$2.31 | 3 |
Oct ’23 | US$1.21 | US$1.74 +44.0% | 24.2% | US$2.29 | US$1.26 | US$2.76 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.