Legacy Education Valutazione
LGCY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di LGCY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: LGCY ( $9.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $14.61 )
Significativamente al di sotto del valore equo: LGCY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LGCY?
Metrica chiave: Poiché LGCY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di LGCY su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Utili | US$7.63m |
| Cap. di mercato | US$126.68m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.7x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto LGCY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.3x | ||
RSHL Rise Smart Group Holdings | 54.9x | n/a | US$64.7m |
LFS Leifras | 51.4x | n/a | US$152.3m |
STG Sunlands Technology Group | 1.4x | n/a | US$68.7m |
HERE Here Group | 5.5x | 26.51% | US$257.2m |
LGCY Legacy Education | 16.2x | 24.31% | US$126.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LGCY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il LGCY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: LGCY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il LGCY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | 17.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LGCY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$9.85 | US$13.30 +35.03% | 6.05% | US$14.40 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Nov ’26 | US$9.03 | US$13.17 +45.81% | 4.74% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Oct ’26 | US$9.66 | US$13.17 +36.30% | 4.74% | US$14.00 | US$12.50 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$12.06 | US$11.07 -8.24% | 11.10% | US$12.50 | US$9.50 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$10.69 | US$11.07 +3.52% | 11.10% | US$12.50 | US$9.50 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$10.82 | US$11.07 +2.28% | 11.10% | US$12.50 | US$9.50 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$9.04 | US$10.40 +15.04% | 6.71% | US$11.20 | US$9.50 | n/a | 3 |
| May ’26 | US$6.81 | US$10.10 +48.31% | 7.80% | US$10.80 | US$9.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | US$7.22 | US$10.65 +47.51% | 1.41% | US$10.80 | US$10.50 | n/a | 2 |
| Mar ’26 | US$7.32 | US$10.65 +45.49% | 1.41% | US$10.80 | US$10.50 | n/a | 2 |
| Feb ’26 | US$8.63 | US$9.80 +13.56% | 7.14% | US$10.50 | US$9.10 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | US$8.32 | US$9.80 +17.79% | 7.14% | US$10.50 | US$9.10 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | US$8.21 | US$8.93 +8.71% | 1.96% | US$9.10 | US$8.75 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$5.48 | US$8.23 +50.09% | 0.30% | US$8.25 | US$8.20 | US$9.03 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/24 02:08 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/24 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Legacy Education Inc. è coperta da 3 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ilya Zubkov | Freedom Broker |
| Jeffrey Cohen | Ladenburg Thalmann & Company |
| Michael Grondahl | Northland Capital Markets |