Domino's Pizza Valutazione
DPZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DPZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DPZ ( $444.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $423.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DPZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DPZ?
Metrica chiave: Poiché DPZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di DPZ su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.9x |
| Guadagni | US$572.02m |
| Cap. di mercato | US$14.86b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.6x |
| Rapporto PEG | 4.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DPZ di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.4x | ||
YUMC Yum China Holdings | 20.3x | 8.8% | US$17.9b |
TXRH Texas Roadhouse | 33.5x | 12.4% | US$13.2b |
DRI Darden Restaurants | 18.5x | 8.2% | US$19.6b |
ARMK Aramark | 37.4x | 27.0% | US$9.8b |
DPZ Domino's Pizza | 26.9x | 5.9% | US$14.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DPZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 27.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DPZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
THRS.F Agility Real Estate | 1.7x | n/a | US$2.05m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: DPZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 24.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DPZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.9x |
| Rapporto equo PE | 22.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DPZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$444.90 | US$479.36 +7.7% | 9.9% | US$559.00 | US$370.00 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | US$425.83 | US$474.84 +11.5% | 9.8% | US$557.00 | US$370.00 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | US$430.66 | US$486.71 +13.0% | 9.9% | US$580.00 | US$380.00 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | US$414.21 | US$490.68 +18.5% | 10.5% | US$580.00 | US$380.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | US$426.64 | US$490.68 +15.0% | 10.5% | US$580.00 | US$380.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | US$505.35 | US$545.16 +7.9% | 9.0% | US$626.00 | US$425.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$508.58 | US$540.93 +6.4% | 8.5% | US$626.00 | US$425.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | US$516.42 | US$536.40 +3.9% | 8.7% | US$626.00 | US$425.00 | n/a | 30 |
| Apr ’25 | US$493.92 | US$486.59 -1.5% | 8.8% | US$550.00 | US$400.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$447.23 | US$481.14 +7.6% | 9.6% | US$550.00 | US$400.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$433.53 | US$436.03 +0.6% | 8.6% | US$500.00 | US$346.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | US$412.23 | US$425.57 +3.2% | 9.5% | US$483.00 | US$330.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | US$397.18 | US$410.49 +3.4% | 9.6% | US$483.00 | US$330.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | US$344.13 | US$409.06 +18.9% | 9.7% | US$483.00 | US$330.00 | US$425.83 | 28 |
| Oct ’24 | US$378.79 | US$415.25 +9.6% | 9.9% | US$483.00 | US$320.00 | US$430.66 | 27 |
| Sep ’24 | US$391.14 | US$411.42 +5.2% | 10.3% | US$483.00 | US$320.00 | US$414.21 | 27 |
| Aug ’24 | US$399.65 | US$408.05 +2.1% | 10.6% | US$483.00 | US$320.00 | US$426.64 | 27 |
| Jul ’24 | US$336.99 | US$347.90 +3.2% | 10.4% | US$415.00 | US$270.00 | US$505.35 | 26 |
| Jun ’24 | US$296.67 | US$346.66 +16.8% | 10.7% | US$415.00 | US$270.00 | US$508.58 | 25 |
| May ’24 | US$311.25 | US$347.24 +11.6% | 10.6% | US$415.00 | US$270.00 | US$516.42 | 25 |
| Apr ’24 | US$329.87 | US$341.27 +3.5% | 11.3% | US$406.00 | US$270.00 | US$493.92 | 26 |
| Mar ’24 | US$301.73 | US$342.48 +13.5% | 10.9% | US$406.00 | US$270.00 | US$447.23 | 26 |
| Feb ’24 | US$359.79 | US$382.41 +6.3% | 11.5% | US$460.00 | US$299.00 | US$433.53 | 28 |
| Jan ’24 | US$346.40 | US$382.99 +10.6% | 11.4% | US$460.00 | US$315.00 | US$412.23 | 28 |
| Dec ’23 | US$385.58 | US$378.76 -1.8% | 10.8% | US$460.00 | US$315.00 | US$397.18 | 27 |
| Nov ’23 | US$333.44 | US$373.18 +11.9% | 10.0% | US$450.00 | US$315.00 | US$344.13 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.