Domino's Pizza, Inc.

NYSE:DPZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$14.9b

Domino's Pizza Valutazione

DPZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DPZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DPZ ( $427.64 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $423.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DPZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DPZ?

Metrica chiave: Poiché DPZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DPZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DPZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DPZ su PE?
Rapporto PE25.8x
GuadagniUS$572.02m
Cap. di mercatoUS$14.87b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DPZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DPZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.6x
YUMC Yum China Holdings
20.8x8.7%US$18.4b
DRI Darden Restaurants
20.7x7.9%US$18.8b
TXRH Texas Roadhouse
31.3x12.5%US$11.9b
ARMK Aramark
37.6x20.1%US$9.9b
DPZ Domino's Pizza
25.8x5.9%US$14.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DPZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media dei peer ( 27.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DPZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
DPZ 25.8xMedia del settore 23.5xNo. of Companies17PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DPZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 23.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DPZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DPZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 25.8x
Rapporto equo PE 22.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DPZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DPZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$427.64
US$480.65
+12.4%
10.0%US$559.00US$370.00n/a31
Dec ’25US$476.19
US$480.65
+0.9%
10.0%US$559.00US$370.00n/a31
Nov ’25US$425.83
US$474.84
+11.5%
9.8%US$557.00US$370.00n/a31
Oct ’25US$430.66
US$486.71
+13.0%
9.9%US$580.00US$380.00n/a31
Sep ’25US$414.21
US$490.68
+18.5%
10.5%US$580.00US$380.00n/a31
Aug ’25US$426.64
US$490.68
+15.0%
10.5%US$580.00US$380.00n/a31
Jul ’25US$505.35
US$545.16
+7.9%
9.0%US$626.00US$425.00n/a31
Jun ’25US$508.58
US$540.93
+6.4%
8.5%US$626.00US$425.00n/a30
May ’25US$516.42
US$536.40
+3.9%
8.7%US$626.00US$425.00n/a30
Apr ’25US$493.92
US$486.59
-1.5%
8.8%US$550.00US$400.00n/a29
Mar ’25US$447.23
US$481.14
+7.6%
9.6%US$550.00US$400.00n/a29
Feb ’25US$433.53
US$436.03
+0.6%
8.6%US$500.00US$346.00n/a30
Jan ’25US$412.23
US$425.57
+3.2%
9.5%US$483.00US$330.00n/a30
Dec ’24US$397.18
US$410.49
+3.4%
9.6%US$483.00US$330.00US$476.1928
Nov ’24US$344.13
US$409.06
+18.9%
9.7%US$483.00US$330.00US$425.8328
Oct ’24US$378.79
US$415.25
+9.6%
9.9%US$483.00US$320.00US$430.6627
Sep ’24US$391.14
US$411.42
+5.2%
10.3%US$483.00US$320.00US$414.2127
Aug ’24US$399.65
US$408.05
+2.1%
10.6%US$483.00US$320.00US$426.6427
Jul ’24US$336.99
US$347.90
+3.2%
10.4%US$415.00US$270.00US$505.3526
Jun ’24US$296.67
US$346.66
+16.8%
10.7%US$415.00US$270.00US$508.5825
May ’24US$311.25
US$347.24
+11.6%
10.6%US$415.00US$270.00US$516.4225
Apr ’24US$329.87
US$341.27
+3.5%
11.3%US$406.00US$270.00US$493.9226
Mar ’24US$301.73
US$342.48
+13.5%
10.9%US$406.00US$270.00US$447.2326
Feb ’24US$359.79
US$382.41
+6.3%
11.5%US$460.00US$299.00US$433.5328
Jan ’24US$346.40
US$382.99
+10.6%
11.4%US$460.00US$315.00US$412.2328
Dec ’23US$385.58
US$378.76
-1.8%
10.8%US$460.00US$315.00US$397.1827

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 23:49
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/08
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Domino's Pizza, Inc. è coperta da 58 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John StaszakArgus Research Company
David TarantinoBaird
Ishan MajumdarBaptista Research