Bluegreen Vacations Holding Corporation

NYSE:BVH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$1.3b

Bluegreen Vacations Holding Valutazione

BVH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BVH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BVH ( $75 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $73.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BVH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BVH?

Metrica chiave: Poiché BVH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BVH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BVH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BVH su PE?
Rapporto PE20.7x
GuadagniUS$61.72m
Cap. di mercatoUS$1.27b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BVH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BVH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari20.9x
PLYA Playa Hotels & Resorts
17.8x7.3%US$1.2b
TH Target Hospitality
9.6x-89.3%US$943.9m
HGV Hilton Grand Vacations
40.7x114.6%US$3.8b
VAC Marriott Vacations Worldwide
15.5x24.4%US$3.1b
BVH Bluegreen Vacations Holding
20.7x15.2%US$1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BVH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BVH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Hospitality settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
THRS.F Agility Real Estate
1.7xn/aUS$2.05m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BVH 20.7xMedia del settore 23.7xNo. of Companies14PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BVH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto alla media del settore US Hospitality ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BVH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BVH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.7x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BVH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BVH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
US$62.00
0%
29.7%US$75.00US$36.00n/a3
Dec ’25n/a
US$62.00
0%
29.7%US$75.00US$36.00n/a3
Nov ’25n/a
US$62.00
0%
29.7%US$75.00US$36.00n/a3
Oct ’25n/a
US$62.00
0%
29.7%US$75.00US$36.00n/a3
Sep ’25n/a
US$62.00
0%
29.7%US$75.00US$36.00n/a3
Aug ’25n/a
US$62.00
0%
29.7%US$75.00US$36.00n/a3
Jul ’25n/a
US$62.00
0%
29.7%US$75.00US$36.00n/a3
Jun ’25n/a
US$62.00
0%
29.7%US$75.00US$36.00n/a3
May ’25n/a
US$62.00
0%
29.7%US$75.00US$36.00n/a3
Apr ’25n/a
US$62.00
0%
29.7%US$75.00US$36.00n/a3
Mar ’25n/a
US$62.00
0%
29.7%US$75.00US$36.00n/a3
Feb ’25n/a
US$62.00
0%
29.7%US$75.00US$36.00n/a3
Jan ’25US$75.12
US$62.00
-17.5%
29.7%US$75.00US$36.00n/a3
Dec ’24US$74.79
US$62.00
-17.1%
29.7%US$75.00US$36.00n/a3
Nov ’24US$33.23
US$52.00
+56.5%
23.7%US$66.00US$36.00n/a3
Oct ’24US$36.68
US$52.00
+41.8%
23.7%US$66.00US$36.00n/a3
Sep ’24US$35.53
US$52.00
+46.4%
23.7%US$66.00US$36.00n/a3
Aug ’24US$38.50
US$48.00
+24.7%
22.9%US$59.00US$33.00n/a3
Jul ’24US$35.65
US$48.00
+34.6%
22.9%US$59.00US$33.00n/a3
Jun ’24US$29.86
US$45.33
+51.8%
32.3%US$59.00US$25.00n/a3
May ’24US$29.60
US$45.00
+52.0%
32.3%US$59.00US$25.00n/a3
Apr ’24US$27.38
US$45.00
+64.4%
32.3%US$59.00US$25.00n/a3
Mar ’24US$32.53
US$43.00
+32.2%
32.4%US$59.00US$25.00n/a3
Feb ’24US$33.08
US$43.00
+30.0%
32.4%US$59.00US$25.00n/a3
Jan ’24US$24.96
US$43.00
+72.3%
32.4%US$59.00US$25.00US$75.123
Dec ’23US$21.77
US$43.00
+97.5%
32.4%US$59.00US$25.00US$74.793

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/01/16 13:06
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/01/16 00:00
Guadagni2023/09/30
Guadagni annuali2022/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Bluegreen Vacations Holding Corporation è coperta da 4 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Michael CrawfordB. Riley Securities, Inc.
Stephen PercocoLark Research, Inc.
Stephen O'HaraSidoti & Company, LLC