Vasta Platform Limited

Report azionario NasdaqGS:VSTA

Capitalizzazione di mercato: US$396.7m

Vasta Platform Valutazione

VSTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VSTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

US$8.2
Fair Value
39.7% sottovalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VSTA ( $4.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $8.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VSTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VSTA?

Metrica chiave: Poiché VSTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VSTA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VSTA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di VSTA su PE?
Rapporto PE4.5x
UtiliR$470.90m
Cap. di mercatoR$2.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VSTA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VSTA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.1x
QSG QuantaSing Group
6.7x19.04%US$418.6m
LINC Lincoln Educational Services
50.2x32.08%US$717.7m
APEI American Public Education
35.8x40.65%US$693.2m
DAO Youdao
35.8x28.98%US$1.1b
VSTA Vasta Platform
4.5x-47.87%US$396.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VSTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VSTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?

8 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
WW WW International
0.2x-92.66%US$264.25m
STG Sunlands Technology Group
2.3xn/aUS$111.28m
RGS Regis
0.6xn/aUS$72.06m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
VSTA 4.5xMedia del settore 18.3xNo. of Companies8PE01224364860+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VSTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VSTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VSTA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.5x
Rapporto equo PE 4.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VSTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 4.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VSTA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.94
US$4.58
-7.21%
29.29%US$6.41US$3.21n/a3
Sep ’26US$4.28
US$3.32
-22.44%
15.74%US$4.03US$2.79n/a3
Aug ’26US$4.23
US$3.25
-23.28%
23.99%US$4.28US$2.40n/a3
Jul ’26US$4.26
US$3.26
-23.53%
24.16%US$4.30US$2.40n/a3
Jun ’26US$4.19
US$3.14
-25.06%
26.19%US$4.21US$2.21n/a3
May ’26US$4.56
US$2.75
-39.66%
14.39%US$3.07US$2.19n/a3
Apr ’26US$4.57
US$2.69
-41.05%
18.15%US$3.06US$2.00n/a3
Mar ’26US$2.99
US$2.72
-9.10%
10.37%US$3.02US$2.34n/a3
Feb ’26US$2.77
US$2.70
-2.50%
10.33%US$3.01US$2.33n/a3
Jan ’26US$2.00
US$2.61
+30.56%
8.65%US$2.82US$2.30n/a3
Dec ’25US$2.51
US$2.69
+7.29%
7.32%US$2.88US$2.42n/a3
Nov ’25US$2.70
US$2.69
-0.26%
7.32%US$2.88US$2.42n/a3
Oct ’25US$2.60
US$2.92
+12.28%
8.15%US$3.16US$2.59US$4.963
Sep ’25US$2.20
US$4.05
+83.91%
25.68%US$5.81US$3.13US$4.284
Aug ’25US$2.96
US$4.18
+41.22%
25.28%US$5.72US$2.93US$4.235
Jul ’25US$3.05
US$4.14
+35.64%
25.18%US$5.65US$2.90US$4.265
Jun ’25US$3.50
US$4.98
+42.32%
15.70%US$6.14US$3.93US$4.195
May ’25US$3.79
US$5.08
+33.96%
17.93%US$6.19US$3.85US$4.565
Apr ’25US$4.01
US$5.18
+29.21%
17.50%US$6.41US$3.99US$4.575
Mar ’25US$3.85
US$5.22
+35.46%
16.49%US$6.40US$3.93US$2.995
Feb ’25US$4.09
US$4.93
+20.55%
14.19%US$5.91US$3.93US$2.774
Jan ’25US$4.46
US$5.38
+20.78%
16.71%US$6.33US$4.00US$2.004
Dec ’24US$4.17
US$5.38
+29.19%
16.71%US$6.33US$4.00US$2.514
Nov ’24US$4.02
US$5.15
+28.17%
16.27%US$6.21US$3.88US$2.704
Oct ’24US$4.13
US$5.08
+22.97%
15.03%US$5.96US$3.90US$2.604
US$4.58
Fair Value
7.8% sopravvalutato sconto intrinseco
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/06 17:55
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vasta Platform Limited è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Flavio YoshidaBofA Global Research
Diego AragãoGoldman Sachs
Vinicius FigueiredoItau BBA