Vasta Platform Limited

NasdaqGS:VSTA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$386.6m

Vasta Platform Valutazione

VSTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VSTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.74
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VSTA ( $4.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $7.74 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VSTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VSTA?

Metrica chiave: Poiché VSTA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VSTA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VSTA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VSTA su PE?
Rapporto PE4.5x
GuadagniR$486.49m
Cap. di mercatoR$2.20b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VSTA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VSTA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.7x
APEI American Public Education
43x56.2%US$432.2m
LINC Lincoln Educational Services
55.5x40.1%US$549.1m
NAMI Jinxin Technology Holding
67.7xn/aUS$188.3m
QSG QuantaSing Group
4.5x-18.7%US$257.6m
VSTA Vasta Platform
4.5x-52.9%US$386.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VSTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media dei peer ( 42.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VSTA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?

6 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
STG Sunlands Technology Group
1.5xn/aUS$69.21m
RGS Regis
0.5xn/aUS$44.29m
REDU RISE Education Cayman
1xn/aUS$40.41m
AIU Meta Data
1.8xn/aUS$18.78m
VSTA 4.5xMedia del settore 19.1xNo. of Companies6PE01224364860+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VSTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 19.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VSTA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VSTA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.5x
Rapporto equo PE 5.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VSTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VSTA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$4.82
US$2.75
-42.9%
14.3%US$3.06US$2.19n/a3
Apr ’26US$4.57
US$2.69
-41.1%
18.1%US$3.06US$2.00n/a3
Mar ’26US$2.99
US$2.72
-9.1%
10.4%US$3.02US$2.34n/a3
Feb ’26US$2.77
US$2.70
-2.5%
10.3%US$3.01US$2.33n/a3
Jan ’26US$2.00
US$2.61
+30.6%
8.7%US$2.82US$2.30n/a3
Dec ’25US$2.51
US$2.69
+7.3%
7.3%US$2.88US$2.42n/a3
Nov ’25US$2.70
US$2.69
-0.3%
7.3%US$2.88US$2.42n/a3
Oct ’25US$2.60
US$2.92
+12.3%
8.1%US$3.16US$2.59n/a3
Sep ’25US$2.20
US$4.05
+83.9%
25.7%US$5.81US$3.13n/a4
Aug ’25US$2.96
US$4.18
+41.2%
25.3%US$5.72US$2.93n/a5
Jul ’25US$3.05
US$4.14
+35.6%
25.2%US$5.65US$2.90n/a5
Jun ’25US$3.50
US$4.98
+42.3%
15.7%US$6.14US$3.93n/a5
May ’25US$3.79
US$5.08
+34.0%
17.9%US$6.19US$3.85n/a5
Apr ’25US$4.01
US$5.18
+29.2%
17.5%US$6.41US$3.99US$4.575
Mar ’25US$3.85
US$5.22
+35.5%
16.5%US$6.40US$3.93US$2.995
Feb ’25US$4.09
US$4.93
+20.6%
14.2%US$5.91US$3.93US$2.774
Jan ’25US$4.46
US$5.38
+20.8%
16.7%US$6.33US$4.00US$2.004
Dec ’24US$4.17
US$5.38
+29.2%
16.7%US$6.33US$4.00US$2.514
Nov ’24US$4.02
US$5.15
+28.2%
16.3%US$6.21US$3.88US$2.704
Oct ’24US$4.13
US$5.08
+23.0%
15.0%US$5.96US$3.90US$2.604
Sep ’24US$4.02
US$5.10
+27.0%
15.0%US$5.99US$3.92US$2.204
Aug ’24US$3.51
US$5.62
+60.0%
7.5%US$6.19US$5.20US$2.963
Jul ’24US$3.35
US$5.84
+74.3%
12.1%US$6.83US$5.22US$3.053
Jun ’24US$3.20
US$5.88
+83.7%
13.7%US$6.83US$4.96US$3.504
May ’24US$4.12
US$5.78
+40.5%
11.9%US$6.52US$4.92US$3.795
Apr ’24US$3.19
US$5.78
+81.2%
11.9%US$6.52US$4.92US$4.015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$2.75
Fair Value
75.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/27 07:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/25 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vasta Platform Limited è coperta da 7 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Flavio YoshidaBofA Global Research
Diego AragãoGoldman Sachs
Vinicius FigueiredoItau BBA