Vasta Platform Limited

NasdaqGS:VSTA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$200.4m

Vasta Platform Valutazione

VSTA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VSTA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VSTA ( $2.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $4.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VSTA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VSTA?

Metrica chiave: Poiché VSTA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per VSTA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VSTA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di VSTA su PS?
Rapporto PS0.8x
VenditeR$1.53b
Cap. di mercatoR$1.16b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VSTA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di VSTA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.4x
NRDY Nerdy
0.6x6.4%US$172.4m
QSG QuantaSing Group
0.3x3.9%US$143.1m
APEI American Public Education
0.5x4.3%US$324.5m
CHGG Chegg
0.3x-15.1%US$179.4m
VSTA Vasta Platform
0.8x12.8%US$200.4m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VSTA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 0.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VSTA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?

13 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
MYND Mynd.ai
0.2xn/aUS$72.12m
WW WW International
0.09x-3.7%US$70.67m
BEDU Bright Scholar Education Holdings
0.2xn/aUS$57.37m
BODI Beachbody Company
0.1x-12.9%US$45.72m
VSTA 0.8xMedia del settore 1.4xNo. of Companies13PS012345+
13 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: VSTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 1.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VSTA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VSTA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.8x
Rapporto equo PS 0.9x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VSTA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VSTA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$2.50
US$2.68
+7.2%
7.0%US$2.85US$2.42n/a3
Nov ’25US$2.70
US$2.68
-0.8%
7.0%US$2.85US$2.42n/a3
Oct ’25US$2.60
US$2.92
+12.3%
8.1%US$3.16US$2.59n/a3
Sep ’25US$2.20
US$4.05
+83.9%
25.7%US$5.81US$3.13n/a4
Aug ’25US$2.96
US$4.18
+41.2%
25.3%US$5.72US$2.93n/a5
Jul ’25US$3.05
US$4.14
+35.6%
25.2%US$5.65US$2.90n/a5
Jun ’25US$3.50
US$4.98
+42.3%
15.7%US$6.14US$3.93n/a5
May ’25US$3.79
US$5.08
+34.0%
17.9%US$6.19US$3.85n/a5
Apr ’25US$4.01
US$5.18
+29.2%
17.5%US$6.41US$3.99n/a5
Mar ’25US$3.85
US$5.22
+35.5%
16.5%US$6.40US$3.93n/a5
Feb ’25US$4.09
US$4.93
+20.6%
14.2%US$5.91US$3.93n/a4
Jan ’25US$4.46
US$5.38
+20.8%
16.7%US$6.33US$4.00n/a4
Dec ’24US$4.17
US$5.38
+29.2%
16.7%US$6.33US$4.00n/a4
Nov ’24US$4.02
US$5.15
+28.2%
16.3%US$6.21US$3.88US$2.704
Oct ’24US$4.13
US$5.08
+23.0%
15.0%US$5.96US$3.90US$2.604
Sep ’24US$4.02
US$5.10
+27.0%
15.0%US$5.99US$3.92US$2.204
Aug ’24US$3.51
US$5.62
+60.0%
7.5%US$6.19US$5.20US$2.963
Jul ’24US$3.35
US$5.84
+74.3%
12.1%US$6.83US$5.22US$3.053
Jun ’24US$3.20
US$5.88
+83.7%
13.7%US$6.83US$4.96US$3.504
May ’24US$4.12
US$5.78
+40.5%
11.9%US$6.52US$4.92US$3.795
Apr ’24US$3.19
US$5.78
+81.2%
11.9%US$6.52US$4.92US$4.015
Mar ’24US$3.90
US$5.80
+48.7%
11.6%US$6.60US$4.98US$3.855
Feb ’24US$4.20
US$6.02
+43.3%
8.9%US$6.62US$5.05US$4.095
Jan ’24US$4.00
US$6.08
+52.0%
5.1%US$6.59US$5.57US$4.467
Dec ’23US$3.82
US$5.86
+53.3%
5.2%US$6.35US$5.28US$4.178
Nov ’23US$5.06
US$6.29
+24.4%
16.0%US$8.87US$5.37US$4.028

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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