Frontdoor Valutazione
FTDR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FTDR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FTDR ( $56.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $108.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FTDR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FTDR?
Metrica chiave: Poiché FTDR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FTDR su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 18.2x |
| Guadagni | US$234.00m |
| Cap. di mercato | US$4.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FTDR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27x | ||
HRB H&R Block | 12.8x | 5.0% | US$7.5b |
MCW Mister Car Wash | 31x | 22.7% | US$2.3b |
SCI Service Corporation International | 23.3x | 7.7% | US$11.8b |
OSW OneSpaWorld Holdings | 41x | 18.7% | US$2.1b |
FTDR Frontdoor | 18.2x | 3.0% | US$4.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FTDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media dei peer ( 27 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FTDR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FTDR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FTDR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 18.2x |
| Rapporto equo PE | 18x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FTDR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$56.09 | US$56.25 +0.3% | 12.1% | US$65.00 | US$46.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$58.60 | US$56.25 -4.0% | 12.1% | US$65.00 | US$46.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$49.52 | US$50.50 +2.0% | 11.8% | US$56.00 | US$41.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$47.11 | US$50.50 +7.2% | 11.8% | US$56.00 | US$41.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$48.08 | US$50.50 +5.0% | 11.8% | US$56.00 | US$41.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$44.50 | US$46.00 +3.4% | 18.4% | US$56.00 | US$33.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$33.39 | US$41.20 +23.4% | 11.3% | US$45.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$35.37 | US$41.20 +16.5% | 11.3% | US$45.00 | US$33.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$30.76 | US$39.50 +28.4% | 13.8% | US$45.00 | US$31.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | US$32.04 | US$40.20 +25.5% | 14.2% | US$45.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$31.14 | US$40.20 +29.1% | 14.2% | US$45.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$33.17 | US$41.60 +25.4% | 10.2% | US$45.00 | US$34.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$35.22 | US$41.00 +16.4% | 13.0% | US$45.00 | US$31.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$34.58 | US$41.00 +18.6% | 13.0% | US$45.00 | US$31.00 | US$58.60 | 5 |
| Nov ’24 | US$33.31 | US$40.80 +22.5% | 14.0% | US$45.00 | US$30.00 | US$49.52 | 5 |
| Oct ’24 | US$30.59 | US$39.80 +30.1% | 13.3% | US$45.00 | US$30.00 | US$47.11 | 5 |
| Sep ’24 | US$33.26 | US$39.80 +19.7% | 13.3% | US$45.00 | US$30.00 | US$48.08 | 5 |
| Aug ’24 | US$34.93 | US$33.00 -5.5% | 15.7% | US$38.00 | US$23.00 | US$44.50 | 5 |
| Jul ’24 | US$31.90 | US$32.00 +0.3% | 16.2% | US$38.00 | US$23.00 | US$33.39 | 5 |
| Jun ’24 | US$31.49 | US$32.00 +1.6% | 16.2% | US$38.00 | US$23.00 | US$35.37 | 5 |
| May ’24 | US$27.24 | US$30.00 +10.1% | 12.8% | US$34.00 | US$23.00 | US$30.76 | 5 |
| Apr ’24 | US$27.88 | US$30.00 +7.6% | 12.8% | US$34.00 | US$23.00 | US$32.04 | 5 |
| Mar ’24 | US$27.97 | US$26.80 -4.2% | 15.7% | US$34.00 | US$21.00 | US$31.14 | 5 |
| Feb ’24 | US$27.55 | US$26.80 -2.7% | 15.7% | US$34.00 | US$21.00 | US$33.17 | 5 |
| Jan ’24 | US$20.80 | US$26.80 +28.8% | 15.7% | US$34.00 | US$21.00 | US$35.22 | 5 |
| Dec ’23 | US$23.38 | US$26.80 +14.6% | 15.7% | US$34.00 | US$21.00 | US$34.58 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 19:02 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Frontdoor, Inc. è coperta da 15 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| James Clement | Buckingham Research Group Inc. |
| Kevin McVeigh | Credit Suisse |