OneSpaWorld Holdings Valutazione
OSW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di OSW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: OSW ( $19.39 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $17.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: OSW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di OSW?
Metrica chiave: Poiché OSW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di OSW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.7x |
| Utili | US$73.94m |
| Cap. di mercato | US$2.02b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.8x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto OSW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.3x | ||
MCW Mister Car Wash | 17.3x | 20.62% | US$1.7b |
FTDR Frontdoor | 13.6x | -0.83% | US$3.6b |
HRB H&R Block | 8.9x | 3.12% | US$5.6b |
CSV Carriage Services | 13.2x | 9.08% | US$647.0m |
OSW OneSpaWorld Holdings | 26.7x | 15.05% | US$2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: OSW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media dei peer ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il OSW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del US Consumer Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: OSW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto alla media del settore US Consumer Services ( 15.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il OSW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.7x |
| Rapporto equo PE | 19.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: OSW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$19.39 | US$26.50 +36.67% | 5.66% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Nov ’26 | US$23.27 | US$26.50 +13.88% | 5.66% | US$28.00 | US$24.00 | n/a | 4 |
| Oct ’26 | US$20.59 | US$24.67 +19.80% | 1.91% | US$25.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Sep ’26 | US$22.57 | US$24.67 +9.29% | 1.91% | US$25.00 | US$24.00 | n/a | 3 |
| Aug ’26 | US$21.79 | US$23.67 +8.61% | 7.97% | US$25.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| Jul ’26 | US$20.74 | US$22.00 +6.08% | 3.71% | US$23.00 | US$21.00 | n/a | 3 |
| Jun ’26 | US$18.86 | US$22.00 +16.65% | 8.50% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | US$17.85 | US$21.50 +20.45% | 8.39% | US$24.00 | US$19.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | US$16.68 | US$23.75 +42.39% | 4.59% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | US$19.08 | US$23.75 +24.48% | 4.59% | US$25.00 | US$22.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | US$21.36 | US$22.25 +4.17% | 8.02% | US$25.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | US$19.90 | US$21.75 +9.30% | 6.80% | US$24.00 | US$20.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | US$18.99 | US$20.50 +7.95% | 12.20% | US$24.00 | US$17.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$17.58 | US$20.50 +16.61% | 12.20% | US$24.00 | US$17.00 | US$23.27 | 4 |
| Oct ’25 | US$16.28 | US$19.50 +19.78% | 9.25% | US$22.00 | US$17.00 | US$20.59 | 4 |
| Sep ’25 | US$15.87 | US$19.50 +22.87% | 9.25% | US$22.00 | US$17.00 | US$22.57 | 4 |
| Aug ’25 | US$15.91 | US$19.50 +22.56% | 9.25% | US$22.00 | US$17.00 | US$21.79 | 4 |
| Jul ’25 | US$15.13 | US$18.00 +18.97% | 13.03% | US$22.00 | US$16.00 | US$20.74 | 4 |
| Jun ’25 | US$15.55 | US$17.75 +14.15% | 14.01% | US$22.00 | US$16.00 | US$18.86 | 4 |
| May ’25 | US$14.30 | US$17.25 +20.63% | 12.55% | US$21.00 | US$16.00 | US$17.85 | 4 |
| Apr ’25 | US$13.40 | US$17.25 +28.73% | 12.55% | US$21.00 | US$16.00 | US$16.68 | 4 |
| Mar ’25 | US$13.15 | US$17.67 +34.35% | 13.34% | US$21.00 | US$16.00 | US$19.08 | 3 |
| Feb ’25 | US$14.02 | US$17.25 +23.04% | 12.55% | US$21.00 | US$16.00 | US$21.36 | 4 |
| Jan ’25 | US$14.10 | US$15.50 +9.93% | 7.21% | US$17.00 | US$14.00 | US$19.90 | 4 |
| Dec ’24 | US$12.23 | US$14.75 +20.61% | 10.03% | US$17.00 | US$13.00 | US$18.99 | 4 |
| Nov ’24 | US$10.33 | US$15.75 +52.47% | 19.76% | US$21.00 | US$13.00 | US$17.58 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/11/20 11:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/11/20 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
OneSpaWorld Holdings Limited è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephanie Schiller Wissink | Jefferies LLC |
| Harry Curtis | Nomura Securities Co. Ltd. |
| Andrew May | Northcoast Research |